رد فعل الاحتياطي الفيدرالي: تراجع الأسهم بسبب بيان اللجنة الفيدرالية الصقري ، وخسائر تعادل الدولار ، والدلتا ، وارتفاع النفط ، وانخفاض الذهب بعد بنك الاحتياطي الفيدرالي ، ومكاسب العملات المشفرة

تراجعت الأسهم الأمريكية بعد انتقال بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وتيرة رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة ، لكنه أشار إلى أن "الزيادات المستمرة" ستكون مناسبة لمكافحة التضخم. عاد النفور من المخاطرة مرة أخرى وساعد ذلك الدولار على تقليص خسائره السابقة.

FOMC

قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا في سعر الفائدة بنصف نقطة تم إرساله جيدًا إلى معدل الاقتراض قصير الأجل ، مما رفع النطاق المستهدف إلى 4.25٪ -4.50٪. كان بيان وتوقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي متشددًا حيث شوهد معدل الأموال الفيدرالية يصل إلى 5.1٪ ، وهو أعلى بمقدار نصف نقطة من توقعات سبتمبر. تحولت المؤامرة النقطية إلى الأعلى حيث يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يتراجع عن توقعات السوق بأنه سيخفض أسعار الفائدة في نهاية العام في نهاية العام المقبل. تُظهر توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التزامه برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم ، مما سيجعل السياسة مقيدة للغاية. 

لم يرحب بنك الاحتياطي الفيدرالي باتجاهات خفض التضخم التي بدأت للتو في الظهور وركزت على مكاسب قوية في الوظائف وارتفاع التضخم. اختفت أي آمال في حدوث هبوط ناعم حيث يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ملتزم برفع أسعار الفائدة كثيرًا.

شركات الطيران

لا تزال دلتا واثقة من أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار ، فإن الطلب يجب أن يصمد العام المقبل. قال الرئيس التنفيذي باستيان: "لا يزال الطلب على السفر الجوي قويًا مع اقترابنا من العام وزخم دلتا في الازدياد".

كانت توجيهات EPS للربع الرابع من دلتا 3.07-3.12 دولارًا ، والتي كانت أعلى من تقدير إجماع 2.89 دولار. كان من المتوقع أن تأتي إيرادات الربع بين 45.5-45.6 مليار دولار ، أي أقل من المتوقع عند 45.94 مليار دولار. 

شهدت دلتا ربعين متتاليين قويين ولكن هذا لن يستمر هذا الربع. وأشار باستيان إلى أن رحلات العمل لشهر ديسمبر "غير مألوفة" وأن شركات النقل الأخرى كانت أكثر حذراً فيما يتعلق بتوقعاتها الخاصة. في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أشارت JetBlue إلى أن السفر في العطلات يتشكل بشكل أسوأ من المتوقع.  

إذا ارتفعت أسعار النفط هنا ، فقد تزداد معانات شركات الطيران سوءًا. 

زيت

تراجعت أسعار النفط الخام في البداية بعد سحب كبير مفاجئ للعناوين الرئيسية. أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة عن النفط الخام ارتفاع المخزونات إلى أعلى مستوياتها منذ مارس 2021. قفز الرقم الأسبوعي الرئيسي إلى 10.2 مليون برميل ، وكان التقدير الإجماعي لسحب 3.4 مليون برميل. يتوقع تجار الطاقة أن يعكس التقرير التالي بشكل أفضل تأثير انقطاع خط أنابيب Keystone. 

شهد الاحتياطي البترولي الاستراتيجي سحب 4.75 مليون برميل أخرى ، وهي أكبر كمية يتم أخذها في تسعة أسابيع. كانت كل من الصادرات والواردات الخام مثيرة للإعجاب إلى حد ما. وارتفعت صادرات النفط الخام بنسبة 25.8٪ إلى 4.3 مليون برميل ، في حين زادت الواردات بنسبة 14.2٪ إلى 6.9 مليون برميل.

على الرغم من البناء الهائل ، يركز تجار الطاقة على توقعات سوق EIA والمحفزات الصعودية المحتملة التي تشمل إعادة فتح الصين وربما خفض الإنتاج من روسيا.

قلصت أسعار النفط الخام مكاسبها بعد أن أدى قرار اللجنة الفيدرالية المتشدد إلى ارتفاع الدولار. تشير حبكة النقطة للاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يتوقعون ركودًا معتدلًا مما سيؤثر على الطلب على النفط الخام خلال العامين المقبلين. 

ذهبي

تراجعت أسعار الذهب بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه يخطط لمواصلة رفع أسعار الفائدة العام المقبل. كانت المكاسب الأخيرة للذهب مدفوعة بشكل أساسي بالأمل في أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأخير في فبراير ، لكن قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يظهر أن هذا ليس هو الحال. 

الذهب عرضة للانخفاض إلى ما دون مستوى 1800 دولار لأن الاحتياطي الفيدرالي يبدو أنه عازم على نقل السياسة إلى مستوى شديد التقييد. 

التشفير

ينضم السناتور الديمقراطي وارن إلى السناتور الجمهوري مارشال مع قانون الأصول الرقمية لمكافحة غسل الأموال. لا يبدو أن هذا التشريع سينتهي مع هذا الكونجرس ، لكنه يمنح الجميع الوقت لمراجعته وتشكيل إجماع قوي لإنجاز المزيد من التنظيم. سيعالج هذا القانون بعض مخاوف الأمن القومي لأنه يتطلب من شركات التشفير أن تلعب بنفس القواعد التي تنطبق على البنوك والشركات التقليدية. 

قلصت Bitcoin المكاسب بعد أن قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي ارتفاعًا أقل في سعر الفائدة من الاجتماعات الأخيرة ، لكنه أشار إلى أن "الزيادات المستمرة" من المحتمل أن تكون مناسبة. تتدهور العملات المشفرة مع ارتفاع الدولار مع عودة النفور من المخاطرة.  

هذه المادة هي لأغراض المعلومات العامة فقط. إنها ليست نصيحة استثمارية أو حلاً لشراء أو بيع الأوراق المالية. الآراء هي المؤلفين. ليس بالضرورة من شركة OANDA أو أي من الشركات التابعة لها أو الشركات التابعة لها أو مسؤوليها أو مديريها. التداول بالرافعة المالية هو مخاطرة عالية وغير مناسب للجميع. قد تفقد كل أموالك المودعة.

إد مويا

محلل سوق أول ، الأمريكتان at OANDA

مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في التداول ، يعد Ed Moya محللًا رئيسيًا للسوق في OANDA ، حيث ينتج تحليلات حديثة بين الأسواق ، وتغطية للأحداث الجيوسياسية ، وسياسات البنك المركزي ، ورد فعل السوق لأخبار الشركات. تكمن خبرته الخاصة في مجموعة واسعة من فئات الأصول بما في ذلك العملات الأجنبية والسلع والدخل الثابت والأسهم والعملات المشفرة.

على مدار مسيرته المهنية ، عمل إد مع بعض شركات وساطة الفوركس الرائدة وفرق البحث وأقسام الأخبار في وول ستريت بما في ذلك تجارة الفوركس العالمية و FX Solutions و Trading Advantage. في الآونة الأخيرة عمل مع TradeTheNews.com ، حيث قدم تحليلات للسوق حول البيانات الاقتصادية وأخبار الشركات.

يقع Ed في نيويورك ، وهو ضيف منتظم على العديد من شبكات التلفزيون المالية الكبرى بما في ذلك CNBC و Bloomberg TV و Yahoo! Finance Live و Fox Business و Sky TV. تحظى آرائه بالثقة من قبل وكالات الأنباء العالمية الأكثر شهرة بما في ذلك رويترز وبلومبرج وأسوشيتد برس ، ويتم نقله بانتظام في المنشورات الرائدة مثل MSN و MarketWatch و Forbes و Breitbart و The New York Times و The Wall Street Journal.

يحمل "إد" شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة روتجرز.