يوفر قالب التسوية البنكية المجاني الخاص بنا طريقة بسيطة لتسوية دفتر النقدية الخاص بك مع كشف حسابك البنكي. اضغط على زر التنزيل واتبع دليلنا لمعرفة المزيد.
مثال على قالب تسوية بنك Excel الخاص بنا:
كيف يتم عمل تسوية البنك؟
التسوية المصرفية هي عملية مطابقة دفاتر النقدية للشركة مع كشف حساب البنك. هدفنا هو التأكد من تسجيل جميع المعاملات بدقة في دفتر النقدية واكتشاف أي أخطاء أو احتيال. وإليك كيف يمكننا إجراء التسوية المصرفية:
- اجمع المستنداتسوف تحتاج إلى دفتر النقدية للشركة والبيانات المصرفية. قم بتنزيلها بتنسيق CSV والصقها في أوراق Excel الفردية. يمكنك أيضًا العثور على جميع الشيكات المستحقة والودائع وأي معاملات معلقة. في حالة وجود أي اختلاف، سيساعدك ذلك على التأكد من تفاصيل المعاملة، وتفويض المعاملة، وتصنيف النفقات.
- تطابق المستنداتنحن بحاجة إلى معرفة المعاملات المطابقة في كشف الحساب البنكي ودفتر النقدية. يمكنك إجراء مطابقة تامة إذا سجل دفتر النقدية الخاص بك معرف المعاملة. إذا لم يتم تسجيل معرف المعاملة، فيمكنك مطابقة المعاملة بناءً على معلومات أخرى مثل التاريخ أو المبلغ أو الوصف.
مثال: لدينا رسوم دفع بقيمة 50 دولارًا للبائع مسجلة في دفتر النقدية للشركة؛ يمكن مطابقة المعاملة مع كشف الحساب البنكي باستخدام معرف المعاملة.
- إنشاء بيان تسوية البنك.
قم بإنشاء بيان تسوية يحدد جميع المعاملات المطابقة ويتتبع جميع المعاملات غير المطابقة. يمكنك تحديث دفتر النقدية ليعكس أي معاملات صالحة قد تكون فاتتك. في حالة وجود أي معاملات غير مصرح بها أو أخطاء مصرفية، يرجى الاتصال بالبنك الذي تتعامل معه.
- ضبط الأرصدة
سيكون عليك تسوية كل معاملة على أساس سطر بسطر. في حالة وجود تناقضات، سيتعين عليك ضبط رصيد البنك ودفتر النقدية. يجب تعديل كشوفات الحساب البنكي عن طريق إضافة الودائع المعلقة (الإيداع العابر) وخصم الشيكات الصادرة المعلقة (الشيكات المستحقة). المنطق هنا هو:
رصيد البنك + الودائع العابرة - الشيكات المستحقة = رصيد البنك المعدل.
يحتاج رصيد دفتر النقدية إلى تعديل رسوم الخدمات المصرفية والفوائد المتراكمة والشيكات المرفوضة (شيكات NSF). المنطق هنا هو:
رصيد دفتر النقدية + الفائدة – رسوم البنك – الشيكات المرفوضة = دفتر النقدية المعدل
فيما يلي مثال على بيان تسوية البنك:
لماذا التسوية البنكية؟
التسوية المصرفية ضرورية لتحديد الأخطاء المحاسبية وكشف الاحتيال والسرقة. وبدون تسوية كشف الحساب البنكي، تخاطر الشركة بخسائر مالية بسبب الأخطاء والاحتيال. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي عدم الدقة في البيان المالي إلى مشكلات في التخطيط المالي، والامتثال الضريبي، والمسائل القانونية.
أتمتة تسوية كشف الحساب البنكي
تستغرق التسوية اليدوية باستخدام Excel وقتًا طويلاً ويمكن أن تسبب صداعًا. هذه مشكلة أكبر مع الشركات ذات الحجم الكبير وأوقات التسليم السريعة. قد تستغرق تسوية مئات المعاملات أيامًا لحلها بالكامل.
يمكنك تقليل عملية التسوية إلى دقائق باستخدام برنامج التشغيل الآلي. وسيتطلب ذلك تجميع البيانات من مصادر مالية متعددة، واستخراج البيانات ذات الصلة من المستندات، ومطابقة البيانات عبر مصادر مختلفة، والتحقق من الاحتيال.
يمكن لبرنامج التسوية أتمتة 3 عناصر رئيسية لك:
- جمع البيانات – يمكن لبرنامج التشغيل الآلي مثل Nanonets التكامل بسلاسة مع نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) أو البريد الإلكتروني الخاص بك لجمع المستندات مثل دفاتر النقد وبيانات البنك والفواتير والإيصالات. سيقوم البرنامج فقط بسحب المعلومات ذات الصلة من كل مستند من خلال تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR).
البيانات - مطابقة البيانات - مع عدم وجود أتمتة التعليمات البرمجية، يمكنك بسهولة إعداد القواعد لمطابقة الوثيقتين. يمكنك إعداد قواعد جديدة بمرور الوقت ولن تضطر إلى مواجهة الصيغ.
- تحديد الخطأ والتحقق من الاحتيال - إشارات الإعداد لتحديد أي معاملات غير منتظمة أو مكررة أو معاملات غير مصرح بها.
أعثر على برنامج المصالحة الصحيح بناءً على احتياجات عملك وما إذا كانت الأداة تحتوي على الميزات التي تحتاجها.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. تمكين نفسك. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- أفلاطون كربون، كلينتك ، الطاقة، بيئة، شمسي، إدارة المخلفات. الوصول هنا.
- أفلاطون هيلث. التكنولوجيا الحيوية وذكاء التجارب السريرية. الوصول هنا.
- المصدر https://nanonets.com/blog/free-bank-reconciliation-template/
- :لديها
- :يكون
- :ليس
- $ UP
- 14
- 7
- a
- المحاسبة
- بدقة
- في
- مضيفا
- تعديل
- تعديل
- تجميع
- الكل
- أيضا
- كمية
- an
- و
- أي وقت
- هي
- ترخيص
- أتمتة
- أتمتة
- الرصيد
- مصرف
- البنوك والمصارف
- على أساس
- أساس
- BE
- كان
- أكبر
- الأعمال
- زر
- by
- CAN
- حقيبة
- تهمة
- الشيكات
- الكود
- الشركات
- حول الشركة
- الشركة
- تماما
- الالتزام
- أكد
- التواصل
- البيانات
- التاريخ
- أيام
- الودائع
- وصف
- تفاصيل
- بكشف أو
- مختلف
- تناقض
- do
- وثيقة
- وثائق
- لا
- بإمكانك تحميله
- اثنان
- التكرارات
- كل
- بسهولة
- البريد الإلكتروني
- ضمان
- ERP
- خطأ
- أخطاء
- أساسي
- مثال
- Excel
- المميزات
- الرسوم الدراسية
- نهائي
- مالي
- التخطيط المالي
- الأعلام
- اتباع
- في حالة
- شكل
- احتيال
- مجانًا
- تبدأ من
- جمع
- هدف
- توجيه
- يملك
- مساعدة
- هنا
- مرتفع
- ضرب
- كيفية
- HTTPS
- ID
- تحديد
- تحديد
- if
- in
- فرد
- معلومات
- دمج
- مصلحة
- إلى
- الفواتير
- مسائل
- العناصر
- القفل
- قيادة
- تعلم
- شروط وأحكام
- المسائل القانونية
- مثل
- منطق
- خسائر
- مباراة
- مطابقة
- مطابقة
- المسائل
- ربما
- دقيقة
- افتقد
- الأكثر من ذلك
- علاوة على ذلك
- متعدد
- يجب
- حاجة
- إحتياجات
- جديد
- لا
- NSF
- التعرف الضوئي على الحروف
- of
- on
- فقط
- or
- أخرى
- لنا
- خارج
- معلقة
- وسائل الدفع
- ريثما
- تخطيط
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- من فضلك
- المشكلة
- عملية المعالجة
- ويوفر
- سريع
- المبالغ المستلمة
- المصالحة
- توفيق
- مسجل
- تسجيل
- تخفيض
- تعكس
- مرفوض..
- ذات الصلة
- تطلب
- حل
- المخاطر
- القواعد
- بسلاسة
- الخدمة
- طقم
- الإعداد
- صحائف
- الاشارات
- تطبيقات الكمبيوتر
- مصادر
- ملخص الحساب
- البيانات
- النضال
- أخذ
- ضريبة
- تكنولوجيا
- قالب
- أن
- •
- سرقة
- منهم
- عبر
- الوقت
- استهلاك الوقت
- مرات
- إلى
- أداة
- المسارات
- صفقة
- تفاصيل الطلبات
- المعاملات
- اثنان
- غير مصرح
- لا مثيل له
- تحديث
- استخدام
- صالح
- بائع
- حجم
- طريق..
- we
- سواء
- سوف
- مع
- بدون
- سوف
- أنت
- حل متجر العقارات الشامل الخاص بك في جورجيا
- زفيرنت
