تقرير موجز حول Altcoin: تمنح الأسعار بعد الانهيار المستثمرين فرصة لبناء محفظة متنوعة

مرحبًا بكم في Altcoin Roundup من Cointelegraph Market ، وهي رسالة إخبارية متعمقة تركز على الاستثمار من منظور التحليل الأساسي وتسعى إلى تحديد مشاريع blockchain الناشئة والرموز التي تلبي الطلبات المتخصصة في سوق العملات المشفرة المتنامي.

لطالما تم الترويج لمفهوم الاستثمار متعدد القطاعات في التمويل التقليدي باعتباره النهج التقليدي لبناء محفظة متوازنة. تشمل المخصصات النموذجية تمثيل الأسهم والسندات الحكومية والشركات والسلع والعقارات.

الآن بعد أن أصبح سوق العملات المشفرة نمت إلى نظام بيئي بملايين الدولارات مع العديد من الأصول الناشئة ، بدأت قطاعات واضحة في الظهور. يجب أن يبدأ مستثمرو العملات المشفرة الأذكياء الذين يتطلعون إلى تطبيق ممارسات تنويع المحافظ على ممتلكاتهم في الانتباه.

• تقرير إخباري سابق عن Altcoin ناقش بعض حلول الطبقة الأولى والعملات المعدنية مثل Polkadot / DOT و Cosmos /ATOM و Solana / SOL التي اكتسبت شهرة على مدار العام الماضي ، ولكن يمكن أن تندرج هذه المشاريع أيضًا تحت مظلة الاستثمار ذات رأس المال الكبير إلى جانب الأصول البارزة مثل Bitcoin (BTC) ، الأثير (ETH) وكاردانو ADA.

بمجرد حصول المستثمر على تمثيل كافٍ للمشاريع الممتازة ، يمكن النظر في القطاعات الناشئة الأخرى مثل التمويل اللامركزي (DeFi) ، و oracles والعملات المستقرة.

DeFi: Uniswap و Aave و PancakeSwap

ظهر التمويل اللامركزي خلال صيف DeFi في عام 2020 ، وساعد القطاع في إطلاق السوق الصاعدة الحالية من خلال جلب مستوى جديد من الإثارة إلى نظام التشفير البيئي ، والذي كان بحاجة إلى الابتكار الكبير التالي.

أحد أفضل المقاييس المستخدمة لإثبات النجاح المتزايد لـ DeFi ككل هو الترتيب الإجمالي للقيمة المقفلة (TVL) ، والذي وصل بشكل جماعي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 157.63 مليار دولار في 14 مايو ، وفقًا لبيانات من ديفي لاما ، و المدرجات عند 116.62 مليار دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

ساعد إصدار واجهة التبادل اللامركزي (DEX) في Uniswap - والتي مكّنت من إطلاق مشاريع جديدة على الفور وإتاحة الرموز المميزة لعامة الناس - في إشعال موجة من النمو والابتكار في جميع أنحاء السوق والتي تستمر في التوسع حتى يومنا هذا.

في أقل من عام ، تطورت Uniswap لتصبح DEX الأعلى التي تخدم مجتمع التشفير ، وشهدت رقمًا قياسيًا على الإطلاق بلغ 5.74 مليار دولار في حجم التداول على مدار 24 ساعة خلال عمليات البيع في السوق في 19 مايو و 5.37 مليار دولار في الحجم الإجمالي المقفل على برنامج.

تعد المجموعة الواسعة من مجمعات السيولة هي الجاذبية الأساسية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تنويع محفظتهم من العملات المشفرة. من خلال هذه المجمعات ، يتمتع أصحاب المصلحة بالقدرة على كسب عائد من خلال توفير السيولة للبورصة مقابل جزء من رسوم التداول. يقدم عدد من المجمعات عوائد Staking تتراوح من 25٪ إلى 2,000،XNUMX٪ ، ويمكن للمتداولين تحديد مجموعات بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل ، بما في ذلك شهيتهم للمخاطرة.

في حين أن Uniswap قد قادت الطريق لـ DEXs ، هناك خيارات أخرى مثل منصة الإقراض الخاصة بـ Aave التي ظهرت كأعلى بروتوكول DeFi من حيث القيمة الإجمالية المقفلة ، مع أكثر من 14.1 مليار دولار في TVL في وقت كتابة هذا التقرير.

قرار Aave الأخير ب عرض وصول الطبقة الثانية (L2) على Polygon جلبت الطاقة المتجددة إلى نظام AAVE البيئي ، حيث هاجر المتداولون والسيولة بكل سرور إلى البيئة منخفضة الرسوم المتوفرة في Polygon. أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في TVL لكل من الرمز الأصلي AAVE و Polygon ، MATIC ، والذي يعد الآن البروتوكول الثاني من قبل TVL ، مع 11.08 مليار دولار مقفل على البروتوكول.

تحتوي كل محفظة متوازنة أيضًا على تخصيص صغير من 1٪ إلى 5٪ مخصص للأصول عالية المخاطر ، ولا يعاني سوق العملات المشفرة من نقص في الأصول عالية المخاطر وعالية النمو.

بالنسبة لحاملي الرموز المنفتحين على مخاطر أكبر قليلاً مقابل عوائد أعلى ، فإن PancakeSwap القائمة على Binance Smart Chain المستندة إلى سلسلة تفخر بـ TVL تبلغ 7.67 مليار دولار ، و عرض معدلات مئوية سنوية (APR) تصل إلى 482.54٪ ، وفقًا لموقع المشروع على الويب ، مع دفع جميع المكافآت في رمز CAKE الأصلي للبروتوكول.

العملات المستقرة هي "حسابات التوفير" الجديدة

على الرغم من أن الرمز المميز الذي يظل مرتبطًا بقيمة ثابتة قد لا يبدو أنه أكثر الفرص جاذبية للمستثمرين ، فقد تطورت العملات المستقرة لتلعب دورًا مهمًا في عمل النظام البيئي الأوسع للعملات المشفرة.

غالبًا ما تكون العملات المستقرة بمثابة العمود الفقري لأزواج التداول في البورصات المركزية واللامركزية ، فضلاً عن أنها تقدم للمتداولين طريقة بسيطة لجني المكاسب.

أبرز اثنين من العملات المستقرة هما التيثر (USDT) وعملة الدولار الأمريكي (USDC) ، والتي بلغ حجم التوكنات المتداولة 60.9 مليار دولار و 21.6 مليار دولار منها على التوالي. يعتبر Tether حاليًا أكثر الرموز المشفرة تداولًا ، حيث يضم أحجام تداول على مدار 24 ساعة تتراوح من 100 مليار دولار إلى 290 مليار دولار.

تشمل العملات المستقرة الشائعة الأخرى Binance USD (BUSD) ، وهو العملة المستقرة التي تم إنشاؤها للاستخدام داخل النظام البيئي للسلسلة الذكية Binance ، بالإضافة إلى عملة DAI المستقرة التي يتم التحكم فيها عن طريق الخوارزميات ، والتي يتم سكها من خلال تعهد الضمانات على بروتوكول Maker.

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى كسب عائد إضافي قليلاً أثناء تواجدهم في أمان العملات المستقرة ، هناك العديد من الخيارات المتاحة مثل إيداع الرموز المميزة في بروتوكول إقراض مثل AAVE لكسب ما يصل إلى 5 ٪ على الودائع أو منحنى التبادل اللامركزي المستقر ، والذي يوفر عوائد من عرض ما يصل إلى 50٪ لبعض تجمعات العملات المستقرة.

تشمل الخيارات الشائعة الأخرى توفير السيولة للعديد من البورصات اللامركزية مثل PancakeSwap ، والتي تقدم 8.64 ٪ لمجمع السيولة DAI-BUSD ، أو QuickSwap ، والتي تقدم مكافأة بالإضافة إلى رسوم العائد السنوي بنسبة 15.01 ٪ لمجمع USDT-USDC الخاص بها و 26.75٪ لمجمعها DAI-USDC.

الايحاءات

في عالم تهيمن عليه البيانات الرقمية بشكل متزايد ، لن تكتمل أي محفظة للعملات المشفرة دون الوصول إلى مزود أوراكل. هذه الكيانات هي الأوزان الثقيلة في الصناعة التي تسهل التبادل الآمن للبيانات والمعلومات داخل النظام البيئي للعملات المشفرة ، وكذلك الأسواق المالية الأوسع.

حاليًا ، يعد Chainlink أحد أكثر مشاريع أوراكل المهيمنة ولاعبًا رئيسيًا يضم مجتمعًا مفتوح المصدر مزدهرًا من موفري البيانات ومشغلي العقد ومطوري العقود الأذكياء والباحثين ومدققي الأمن.

نحن في منتصف الطريق خلال مايو و $ LINK يضم بالفعل 35 تكامل!

أرى عمليات تكامل عالية طوال الوقت يتم تحطيمها بسهولة هذا الشهر.

بدافع #سلسلة ربط أنت تربح للتو ، من كل جانب ممكن.

عرض جميع عمليات تكامل Chainlink على: https://t.co/vb2t14UStM pic.twitter.com/ERd2xgeDdc

- TheLinkMarine 2.0 (@ TheLinkMarine1) 18 مايو 2021

على الرغم من أن شبكة Chainlink لا تقدم حاليًا طريقة مباشرة لكسب عائد من خلال آلية مبسطة للتخزين أو الحوكمة ، فمن السهل على حاملي التوكنات وضع مخزونهم للعمل في مجمعات سيولة DEX وبروتوكولات DeFi مثل Aave.

بالنسبة للمستثمرين غير المستعدين للثقة في البورصات اللامركزية ومنصات DeFi ، فإن الشركات المركزية ذات العائد مثل Nexo و Celsius و BlockFi متاحة أيضًا لمستثمري العملات المشفرة الذين يتطلعون إلى كسب عائد على ممتلكاتهم.

تقدم التبادلات المركزية مثل Coinbase و Binance أيضًا إمكانات Staking المباشرة. على سبيل المثال ، يمكن للمستثمرين حصص BAND بنسبة تصل إلى 11.7٪ APR في البورصات الرئيسية.

نتيجة لعمليات البيع المكشوفة في شهر مايو ، والتي شهدت خسارة أكثر من 1.2 تريليون دولار من سوق العملات المشفرة ، أصبح العديد من المشاريع الكبرى الآن أقل بكثير من قيمها المرتفعة على الإطلاق ويتم تداولها وفقًا لما قد يصفه بعض المستثمرين بأنه " أسعار بن المساومة ".

بينما يظل المشاركون في السوق غير متأكدين فيما يتعلق بالطريقة التي تتجه بها الأسعار على المدى القصير ، سيكون من الحكمة التحقيق في هذه الفرص عاجلاً وليس آجلاً ، حيث يمكن لسوق العملات المشفرة المعروف تقلبه أن يقوم بتحركات كبيرة عند انخفاض السعر.

هل تريد المزيد من المعلومات حول التنويع في المشاريع المذكورة أعلاه؟

الآراء والآراء الواردة هنا هي فقط آراء المؤلف ولا تعكس بالضرورة آراء Cointelegraph.com. كل تحركات الاستثمار والتجارة تنطوي على مخاطر ، يجب عليك إجراء البحوث الخاصة بك عند اتخاذ قرار.

المصدر: https://cointelegraph.com/news/altcoin-roundup-post-crash-prices-give-investors-a-chance-to-build-a-diversified-portfolio