কোড না করেই ডেটা চালিত বিনিয়োগকারী হন

ডেটা সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসা, আমি সবসময় বিশ্বাস করি যে আপনার বিনিয়োগের সাথে "ডেটা-চালিত" হওয়া গুরুত্বপূর্ণ যদি আপনি রিটার্ন পেতে চান যা সম্ভাব্যভাবে বাজারকে হারাতে পারে। এর মধ্যে সাধারণত পরিমাণগত বিশ্লেষণ করা এবং অ্যালগরিদমিক কৌশল ব্যবহার করে ব্যবসা চালানো জড়িত, যা পাইথন এবং আর-এর মতো প্রোগ্রামিং ভাষা ব্যবহার করে।

ডেটা-চালিত বিনিয়োগের মূল বিষয় হল আপনি এমন কৌশলগুলির উপর ভিত্তি করে আপনার ব্যবসাগুলি বেছে নিন যেগুলি অতীতে বাস্তবে কাজ করার পরিমাপযোগ্য প্রমাণ রয়েছে, এমনভাবে যাতে আপনি আশা করেন যে তারা ভবিষ্যতে কাজ চালিয়ে যাবে।

ঐতিহাসিকভাবে, এটি ইতিমধ্যেই করা হচ্ছে সফলভাবে রেনেসাঁ টেকনোলজিস এবং টু সিগমার মতো "কোয়ান্ট হেজ ফান্ড" দ্বারা, যারা শত শত বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সম্মিলিত মূলধন ব্যবহার করে ব্যবসা করে।

এটি আমাদের বলে যে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে, এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্তের জন্য বিশ্লেষণ কাজ করে, কিন্তু এটি কি আমাদের বেশিরভাগ নিয়মিত মানুষের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য? বেপারটা এমন না …

ব্যক্তিদের জন্য, ডেটা-চালিত বিনিয়োগ সম্ভব, তবে এটি এখনও তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ যারা কোড করতে জানেন এবং উন্নত আর্থিক গণিত বোঝেন। এটি বেশিরভাগ খুচরা বিনিয়োগকারীকে ছেড়ে দেয় যাদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত পটভূমি নেই।

খেলার মাঠ সমান করতে, আমার সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি তৈরি করেছি হকসাইট, যা প্রত্যেককে তাদের ট্রেডের সাথে ডেটা চালিত করার অনুমতি দেয়, কোডের একটি লাইন না লিখতে। এটি মূলত ব্যবহারকারীদের তাদের ট্রেডিং কৌশলগুলিকে 2 টি ক্লিকে সহজেই "ব্যাকটেস্ট" করার অনুমতি দিয়ে এটি করে!

ধারণাটি ব্যাকস্টেটিং, এবং কেন ডেটা চালিত বিনিয়োগের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল যে কোনও ট্রেডিং কৌশলের ঐতিহাসিক কার্যক্ষমতা পরিমাপ করার এটি একটি পদ্ধতিগত উপায়। অন্য কথায়, এটি এই প্রশ্নের উত্তর দেয়: "আমি এই সম্পদের (যেমন বিটকয়েন) জন্য এই কৌশল অনুসরণ করলে আমি কত টাকা লাভ করতাম?"।

এটি উত্তর দেওয়ার জন্য একটি অবিশ্বাস্যভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ অবশ্যই, আপনি যতটা সম্ভব কাজ করার জন্য দেখানো কৌশলগুলি অনুসরণ করতে চাইবেন। ব্যবহার হকসাইট, আপনি সহজেই বিভিন্ন কৌশল নিয়ে পরীক্ষা করতে পারেন, যাতে আপনি নিজের জন্য সেরাটি বেছে নিতে পারেন!

যারা পরিচিত নন তাদের জন্য, সাধারণ মুভিং এভারেজ ক্রসওভার (SMAC) কৌশলটি একটি খুব সহজ কিন্তু শক্তিশালী ট্রেডিং কৌশল যা সম্পদের বন্ধ মূল্যের উপর ভিত্তি করে দুটি মুভিং এভারেজ লাইন প্লট করা জড়িত: 1) দ্রুত চলমান গড় (যা কম দিনে গড় করা হয়) , এবং 2) ধীর গতির গড় (যা আরও দিন জুড়ে গড় হয়)।

এখান থেকে, ধারণাটি হল যে "ক্রয়" করার সংকেতটি ঘটে যখন দ্রুত চলমান গড় (যেমন 10 দিনের চলমান গড়) স্লো মুভিং এভারেজের (যেমন 30 দিনের চলমান গড়) উপরে যাওয়ার জন্য নীচে থেকে অতিক্রম করে। তারপর একইভাবে, "বিক্রয়" করার সংকেতটি ঘটে যখন দ্রুত চলমান গড় উপরে থেকে ক্রস করে ধীর গতিশীল গড়ের নিচে চলে যায়।

19 জুন, 2020 থেকে 19 জুন, 2021 (1 বছর) পর্যন্ত এই চলমান গড়গুলি বিটকয়েনের দামের জন্য কীভাবে দেখাবে তা দেখতে আপনি নীচের লাইন চার্টটি (নিম্ন প্লট) পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

আপনি দেখতে পাবেন যে ক্রসওভারগুলি গত বছরে একাধিকবার ঘটেছে, একাধিক ক্রয়-বিক্রয় সংকেত (উপরের প্লট) ট্রিগার করেছে।

এখন এখান থেকে, স্বাভাবিক প্রশ্নটি হল: "আমি যদি গত বছরের জন্য এই কৌশলটি অনুসরণ করি তবে আমি কতটা রিটার্ন পেতাম?"। এই প্রশ্নের উত্তর দিতে, আমরা Hawksight's ব্যবহার করতে পারি কৌশল বিশ্লেষক (এই নামেও পরিচিত হক টেস্ট) এই কৌশলটি ব্যাকটেস্ট করতে (নীচে দেখানো হয়েছে)।

আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আপনি সেট করতে পারেন এমন অনেকগুলি বিকল্প রয়েছে, তবে আমরা প্রধানত পরিবর্তন করার উপর ফোকাস করব বিনিয়োগের ধরন থেকে ক্রিপ্টো, এবং প্রতীক পরিবর্তন করে বিটিসি / ইউএসডিটি, যা বিটকয়েনের প্রতীক (মূলত) মার্কিন ডলারে। মনে রাখবেন যে গত 1 বছর লেখার সময় 19 জুন, 2020 থেকে 19 জুন, 2021, তাই এই বিশ্লেষণটি প্রতিলিপি করার জন্য, আপনি এটিকে "কাস্টম তারিখের পরিসর" হিসাবে সেট করতে পারেন, অথবা আপনি এটির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি চালাতে পারেন লিংক.

তারপর এখান থেকে, আমরা নির্বাচন করব SMAC কৌশল, যা "সিম্পল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার" এর জন্য দাঁড়িয়েছে, যা আমরা পরীক্ষা করতে চাই এমন কৌশলও হতে পারে। সবশেষে, কৌশলটি ব্যাকটেস্ট করা শুরু করতে আমরা শুধু "বিশ্লেষণ" এ ক্লিক করতে পারি!

এখন আপনি দেখতে পাবেন যে বিশ্লেষণটি কৌশলটির জন্য চালানো হয়েছিল এবং ফলাফলগুলি স্ক্রিনে দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কৌশলের কর্মক্ষমতা, এবং চার্ট যা ঐতিহাসিক ক্রয়-বিক্রয় সংকেত, মূল্য এবং কৌশলে ব্যবহৃত চলমান গড় লাইনগুলিকে প্লট করে।

ফলাফলের শীর্ষে দেখানো কর্মক্ষমতা মেট্রিক্সের উপর ফোকাস করা যাক।

উপরের ফলাফল টেবিল থেকে আপনি দেখতে পারেন আপনার % মোট রিটার্ন গত বছরে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনি কি আপনার SMAC কৌশল অনুসরণ করেছেন। এর মানে হল আপনি বিটকয়েনের জন্য এই কৌশলটি অনুসরণ করলে গত বছরে আপনি 220.53% উপার্জন করতেন। আপনি যেমন পরম মেট্রিক্স দেখতে পারেন মোট রিটার্ন, এবং পোর্টফোলিও মান.

যদিও, মনে রাখবেন যে এটি সেই ক্ষেত্রে যে আমরা প্রাথমিক নগদ হিসাবে 100K USD সেট করেছি। সরলতার জন্য, আমি সুপারিশ করছি যে আপনি সেই মানটিকে 100K এ রাখুন কারণ আমরা সমর্থন করি না টুকরার ন্যায় এখনও ব্যবসা করে, তাই বিটকয়েন কিনতে সক্ষম হতে আপনার অন্তত এতটুকু প্রয়োজন। যদিও চিন্তা করবেন না, আমরা শীঘ্রই ভগ্নাংশ ট্রেডিং সমর্থন করব!

অবশেষে, আপনি দেখতে পারেন যে আমরা একটি আছে কিনুন এবং ধরে রাখুন রিটার্ন % ডানদিকে, 261.3% এর মান সহ। এটি একটি বেঞ্চমার্ক হিসাবে বোঝানো হয়েছে যাতে আপনি অবিলম্বে আপনার এন্ট্রি এবং প্রস্থান করার সময় পারফরম্যান্সের তুলনা করতে পারেন, বনাম কেবল সেই সম্পদটি কেনা এবং ধরে রাখা (এই ক্ষেত্রে বিটকয়েন)। আমাদের ক্ষেত্রে, আপনি দেখতে পাবেন যে SMAC কৌশলটি আসলে Buy & Hold কৌশলের চেয়ে কিছুটা খারাপ পারফর্ম করেছে।

যাইহোক, আপনি যদি ঐতিহাসিক সংকেতগুলি দেখেন (নীচে দেখানো হয়েছে) এটি গত মে 2021 সালের ক্রিপ্টো মার্কেট ক্র্যাশের আগে আমাদের বিটকয়েন বিক্রি করে দিতে বলেছিল, যার মানে হল যে কৌশলটির একই রকম উল্টোদিকে নাও থাকতে পারে, এটি মনে হচ্ছে এটা বড় এড়ায় অবসান সহজভাবে বিটকয়েন কেনা এবং ধরে রাখার তুলনায় (মূল্য হ্রাস) আরও কার্যকরভাবে।

এখন এখান থেকে, আপনি যে কৌশলটি পরীক্ষা করছেন তা নিয়ে পরীক্ষা করার জন্য আপনি আরও অনেক কিছু করতে পারেন। চেষ্টা করার সবচেয়ে সহজ জিনিস হল আপনি কৌশল প্যারামিটারগুলি (শীর্ষে থাকা স্লাইডারগুলি) নিয়ে খেলতে পারেন, তাই আপনি "ধীরগতির সময়" এবং "দ্রুত সময়কাল" এর বিভিন্ন সংমিশ্রণ চেষ্টা করতে পারেন এবং এই পরিবর্তনগুলি কীভাবে আপনার কৌশলের প্রত্যাবর্তনকে প্রভাবিত করে তা দেখতে পারেন। % মনে রাখবেন যে "ধীর গতির" "ধীর গতির গড়" এর সময়কালকে বোঝায়, যখন "দ্রুত সময়কাল" "দ্রুত চলমান গড়" এর সময়কালকে বোঝায়।

একটি উদাহরণ হিসাবে, আসুন "দ্রুত সময়কাল" 20 এবং "ধীর সময়কাল" 45 এ পরিবর্তন করার চেষ্টা করি (নিচে দেখানো ফলাফল)। এর মাধ্যমে আপনি নিজেও চেষ্টা করে দেখতে পারেন বিশ্লেষণ লিঙ্ক!.

আপনি উপরের ফলাফলগুলি থেকে দেখতে পাচ্ছেন, রিটার্ন% আসলে 220.53% থেকে 369.33% হয়েছে। কারণ আমাদের SMAC কৌশলটি গত মে 2021 সালের বাজার বিপর্যয়ের আগে এটি বিক্রি করার সময় সাম্প্রতিক দামের বেশিরভাগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিটকয়েনকে ধরে রাখত। সবশেষে, আপনি লক্ষ্য করবেন যে কৌশলটি একটি সাধারণ ক্রয় ও হোল্ডকে উল্লেখযোগ্যভাবে ছাড়িয়ে যেত। কৌশল (+369.33% বনাম +259.38)। বেশ চিত্তাকর্ষক!

আমি শেয়ার করতে চেয়েছিলেন শেষ বৈশিষ্ট্য হল আমাদের সিগন্যাল স্ক্রীনার, যেখানে আপনি সরাসরি আপনার ইনবক্সে সম্পদের নির্দিষ্ট ঝুড়িতে দৈনিক ট্রেডিং সংকেত পেতে পারেন। সাবস্ক্রাইব করার জন্য আপনাকে কেবল হোমপেজে যেতে হবে এবং থেকে আপনার পছন্দের বাস্কেটটি বেছে নিতে হবে সিগন্যাল স্ক্রীনার!

দৈনিক ট্রেডিং সিগন্যাল রিপোর্ট নিচের মত দেখায়:

কিভাবে এই সংকেত উত্পন্ন হয়? ঠিক আছে, হকসাইটের মূলত একটি এআই ইঞ্জিন রয়েছে যা প্রতিটি ঝুড়িতে তালিকাভুক্ত প্রতিটি সম্পদের জন্য সেরা পারফরম্যান্স কৌশল সংরক্ষণ করে। ধারণাটি হল যে আপনি প্রতিটি সম্পদের জন্য শুধুমাত্র শীর্ষস্থানীয় কার্য সম্পাদনকারী কৌশলগুলিতে সংকেতগুলি পান৷

এই সংকেতগুলিকে ব্যাখ্যা করার সময়, এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এগুলি এমন কৌশলগুলির উপর ভিত্তি করে যা ঐতিহাসিকভাবে তুলনামূলকভাবে ভাল পারফর্ম করেছে (যেমন বিগত বছরে), কিন্তু এর মানে এই নয় যে এগুলি ভবিষ্যতে কাজ করতে থাকবে৷ আমি আপনাকে চিহ্নগুলির লিঙ্কগুলিতে ক্লিক করতে উত্সাহিত করছি, যা সরাসরি বিশ্লেষণের দিকে নিয়ে যায় যা সংকেতের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এইভাবে, আপনি এটিতে কাজ করবেন কিনা তা নিজেই বিচার করতে পারেন।

অন্য কথায়, এটি একটি হিসাবে ব্যবহার করুন শুরু যাতে আপনি বাজারে কিছু সম্ভাব্য অবস্থান সম্পর্কে একটি ধারণা পেতে পারেন যা আপনি এই মুহূর্তে গ্রহণ করতে পারেন, এবং এই তথ্যটি ব্যবহার করে ব্যবসা করার আগে একটি সম্পদ সম্পর্কে আপনার কাছে থাকা অন্যান্য তথ্যের পরিপূরক করতে।

অভিনন্দন! আপনি এখন একজন "ডেটা-চালিত" বিনিয়োগকারী, আপনার নিজের কৌশলের ব্যাকটেস্ট করেছেন, পাশাপাশি এর ফলাফল বিশ্লেষণ করছেন। এটা কি সব কঠিন ছিল না?

এখন, আপনার বিনিয়োগের সাথে আরও ডেটা চালিত হওয়ার দিকে আপনার যাত্রার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সূচনা, তবে মনে রাখবেন এটি কেবল শুরু। পরীক্ষা করার জন্য আপনার জন্য আরও অনেক কৌশল রয়েছে এবং মহাকাশে শেখার জন্য আরও অনেক কিছু রয়েছে৷

এছাড়াও, এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যাকটেস্টিংয়ের নিজস্ব সীমাবদ্ধতাও রয়েছে, যেমন অতিরিক্ত ফিটিং এবং সামনের পক্ষপাতের মতো সমস্যাগুলির প্রবণতা। আপনি যদি আরও জানতে চান, আমার কাছে একটি বিভাগ রয়েছে যা আগের একটিতে এইগুলি নিয়ে আরও আলোচনা করেছে প্রবন্ধ.

ভবিষ্যতের নিবন্ধগুলির জন্য সতর্ক থাকুন যেখানে আমি আরও উন্নত বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু আলোচনা করব হকসাইট, যেমন কৌশল অপ্টিমাইজেশান, আপনার নিজস্ব সতর্কতা সেট করা এবং কাস্টম কৌশল তৈরি করা। ডেটা সায়েন্স, ফিনান্স, ক্রিপ্টো এবং ডিফাইতে সাধারণ বিষয় সম্পর্কে আমার আরও নিবন্ধগুলির জন্যও সাথে থাকুন নিশ্চিত করুন!

সবশেষে, আমরা আপনাকে আমাদের হকসাইট সম্প্রদায়গুলিতে যোগদান করতে চাই অনৈক্য, Telegram, এবং ফেসবুক! আপনি যদি সাপ্তাহিক পণ্য আপডেট সম্পর্কে লুপে থাকতে চান তাহলে যোগদান করুন, এবং এই চ্যানেলগুলির মাধ্যমে আপনার মতামত, বৈশিষ্ট্যের অনুরোধ বা যেকোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে নির্দ্বিধায়।

Source: https://medium.com/geekculture/be-a-data-driven-investor-without-having-to-code-3bf1d8cf39bf?source=rss——-8—————–cryptocurrency