4 unikke måder at handle derivater på: 2021's tendenser

Markedet for kryptoderivater er blandt de hurtigst voksende blockchain-støttede finansielle produkter, primært gennem den kontinuerlige udvikling af on-chain syntetiske aktiver.

Inden for det traditionelle finansielle (TradFi) økosystem er derivathandel et produkt, hvor derivatets værdi er "afledt" fra prisen eller værdien af ​​et underliggende aktiv.

Sammenlignet med TradFi er decentraliseret finansiering (DeFi) relativt nyt, hvor de fleste investorer primært engagerer sig i spothandel. Men efterhånden som institutionelle og detailinvestorer fortsætter med at gå ind i kryptovalutaen, er adskillige lovende kryptovalutaderivater blevet udviklet for at give handlende adgang til et bredere spektrum af afkastgenererende investeringsstrategier.

Et kort kig på kryptoderivater af dagens marked

De første kryptoderivater dukkede op så tidligt som i 2011, men var begrænset til futureskontrakter baseret på prisen på legacy kryptovaluta bitcoin (BTC). År senere begyndte nye børser at tilbyde et bredere udvalg af derivater, der gjorde det muligt for investorer at byde mod forventede markedsbevægelser. 

I 2020 eksploderede scenen med kryptoderivater og etablerede nye rekorder. Faktisk, i maj 2020 havde kryptoderivatmarkedet en 24-timers handelsvolumen på 320 mia., næsten 60 % højere end handelsvolumen på kryptospotmarkeder, som var omkring 200 milliarder dollars, hvilket indikerer, at handel med kryptoderivater vil fortsætte med at dominere kryptohandelsscenen.

Til dato er kryptomarkedet hovedsageligt begrænset til blockchain-støttede derivater. Men nye platforme som SynFutures har udviklet on-chain syntetiske aktiver og andre lignende værktøjer, der problemfrit kan afspejle ydeevnen af ​​off-chain (virkelige) aktiver og dermed udvide omfanget af kryptoderivater.

Mest populære muligheder for handel med kryptoderivater

Afhængigt af den underliggende kontrakt tilbyder de fleste nuværende platforme en eller flere af følgende typer handel med derivater muligheder:

• Futures Trading – Denne "lovlige" aftale repræsenterer en kontrakt mellem to parter om at købe eller sælge et underliggende aktiv til en forudbestemt pris i fremtiden. De fleste regulerede børser giver deres brugere mulighed for at engagere sig i futures-handel.
• Optionshandel – I modsætning til futures-handel giver optionshandel handlende ret til at købe eller sælge et underliggende aktiv til en foruddefineret fremtidig pris og dato. De er dog ikke forpligtet til at sælge eller købe det samme.
• evigvarende kontrakter – I modsætning til både futures og optioner kommer evige kontrakter ikke med afviklings- eller udløbsdatoer, hvilket giver handlende mulighed for at holde deres positioner åbne i en ubestemt periode.
• Byttehandel – Swaphandel er afhængig af en "kontrakt" mellem to parter om at udveksle pengestrømme på en fremtidig dato baseret på en forudbestemt formel. Næsten al swaphandel håndteres via OTC-kontrakter og tilbydes ikke direkte af børser. 

Fremtiden for handel med derivater

Selvom den hurtige udvikling af krypto-støttede derivater understreger cryptoverses gradvise modning, følger de fleste kryptoderivater et forudindstillet mønster og tilbyder begrænsede muligheder, overvejende knyttet til BTC og et par andre altcoins. 

Det er her SynFutures kommer ind i billedet, og åbner omfanget af handel med derivater for et bredere spektrum af muligheder for detail- og institutionelle investorer. Ved at udnytte en decentraliseret derivatprotokol gør SynFutures det muligt for enhver at handle hvad som helst til enhver tid, hvilket lægger grundlaget for den næste bølge af derivatinvesteringer.

Kaldet "næste-gen decentraliserede derivater platform," SynFutures, der i øjeblikket er i beta-testfasen, har allerede skabt sig et navn. Ledet af fagfolk med stor erfaring i både DeFi- og TradFi-sektorer, er platformen bakket op af prominente investorer som Polychain Capital, Pantera Capital, Bybit, CMS Holdings, Kronos, ISOG Ventures og Dragonfly Capital, blandt flere andre.

Som en åben og fuldt decentraliseret derivatplatform driver SynFutures handel på tværs af mange syntetiserede aktiver, herunder Ethereum-native, cross-chain og off-chain real-world aktiver. Desuden er SynFutures også den første derivathandelsplatform, der tilbyder brugergenererede markeder, hvilket giver enhver mulighed for at liste ethvert handelspar inden for 30 sekunder, samtidig med at likviditetsudbydere får mulighed for at sætte futureskontrakter på vilkårlige aktiver og udløbsdatoer.

SynFutures sigter efter gradvist at udrulle sin proprietære Synthetic Automated Market Maker (sAMM), der giver brugerne mulighed for at handle og liste alle crypto majors, altcoins, indekser, NFT'er og virkelige aktiver med et enkelt token. Desuden vil platformen også tilføje en Automated Liquidator (ALQ) for at reducere adgangsbarrieren for likvidatorer og samtidig automatisere likvidationsprocessen.

Kilde: https://zycrypto.com/4-unique-ways-to-trade-derivatives-2021s-trends/