5 måder at handle med optioner på: Sådan spiller du smart og undgår tab

Optionshandel har en markedsmystik omkring sig. Mange mener, at handel med optioner i sagens natur er risikabelt eller alt for komplekst. Optionshandelsmarkedet er også klar til afbrydelse gennem ny teknologi og aktiver, hvilket gør det ret skræmmende.

Men selvom handel med muligheder med succes kræver lidt uddannelse og lidt øvelse, kan enhver lære det grundlæggende for at handle korrekt.

Lad os i dag opdele fem måder at handle optioner på, så du kan spille smart og undgå tab for din portefølje.

Langt opkald

Den første valgstrategi, du kan bruge, kaldes det lange opkald. I en nøddeskal køber du en option og "go long", hvilket betyder, at du satser på, at aktien, der ligger til grund for optionen, vil gå over strejkeprisen ved dens udløbsdato.

Der er masser af positive og minusser ved denne valgstrategi. Hvis du tider dit opkald godt nok ved at se på handelssignaler, er dit potentielle overskud ubegrænset, indtil strejkeprisen udløber. Hvis aktiekursen går den anden vej, kan du blot sælge opkaldet inden udløbsdatoen. På den negative side risikerer du dog at miste hele din præmie.

Brug et langt opkald, hvis du ønsker at tjene langt mere fortjeneste på en akties prisstigning sammenlignet med at købe aktien normalt. Det er også et godt valg, hvis du har et højt risikotoleranceniveau og ikke har noget imod at satse hele præmien på ét optionkøb.

Dækket opkald

Et dækket opkald er en optionsstrategi, der er lidt mere kompleks end de ovennævnte. Først skal du eje den underliggende aktie. Derefter skal du sælge en opkaldskontrakt på den samme aktie, som du ejer. Du får en præmiebetaling og giver væk al påskønnelse af aktien over strikekursen.

I bund og grund vil du vædde på, at aktien vil forblive flad eller kun falde lidt i pris indtil udløbsdatoen. Som opkaldssælger kan du lomme præmien og beholde ejerskabet af aktien. Fordi denne strategi er afhængig af, at en aktie opfører sig nøjagtigt, som du forudsiger, betragtes den som en kompleks valgstrategi og anbefales kun til handlende med avancerede optioner.

Din maksimale fordel er den præmie, du bruger til det dækkede opkald. Husk, at når en akties pris går over strikeprisen, bliver din option dyrere, hvilket kan opveje ethvert af de spil, du har modtaget fra præmien. Overvej at bruge denne strategi, hvis du vil generere indkomst, mens du begrænser din risiko og forventer, at den underliggende aktie forbliver flad eller falder i pris indtil udløbstidspunktet.

Langt sat

Så er der det lange put: den modsatte og lige valgstrategi sammenlignet med det lange kald. Med denne handel med optioner satser du på, at en akties pris vil falde i stedet for at stige, og i det væsentlige satse på, at aktien vil være under strejkeprisen ved udløbstiden.

Din long put-kontrakt er teoretisk mest værd, hvis målaktiens kurs rammer 0 USD pr. aktie, men din nøjagtige fortjeneste vil afhænge af forskellen mellem aktien og option strike pris på udløbstidspunktet, eller når din position lukker. Den gode nyhed er, at selvom aktiekursen stiger, kan du sælge putten og spare noget af din præmie, forudsat at du gør det inden udløbstiden. Det værste, der kan ske, er, at du mister din præmie helt.

Overvej at bruge den lange salgsoptionsstrategi, hvis du tror, ​​at en aktie vil falde radikalt i den nærmeste fremtid. Du vil tjene meget flere penge ved at eje succesfulde put-optioner sammenlignet med at short-sælge næsten enhver aktie på markedet. Desuden har short selling ingen grænse for din risiko, så det kunne være en god måde at begrænse eller minimere dine potentielle tab, mens der stadig er plads til overskud.

Kort Put

En short put er en optionsstrategi, hvor du køber en put-kontrakt med den hensigt at sælge den. Dette kaldes "at gå kort". Du satser på, at den underliggende aktie enten vil forblive flad eller stige i pris indtil udløbstiden baseret på din fundamentale analyse. 

Hvorfor bruge denne indstillingsstrategi? Fordi du kan bruge den til at generere indtægter ved at sælge præmiepengene til andre investorer, der vil vædde på, at den samme aktie vil falde i pris. Det er således noget af en uortodoks strategi, der er afhængig af, at du forstår menneskelige adfærdsmønstre lige så meget som det underliggende marked. Hvis du ikke forstår menneskelig adfærd (og dine følelser), begår du allerede en grundlæggende handelsfejl.

Husk, at du kun bør sælge dine puts sparsomt. Husk, at du er på krogen til at købe aktier, hvis den underliggende aktie går under strike-kursen på udløbstidspunktet, hvilket kan påvirke din bundlinje og overordnede porteføljesundhed alvorligt. 

Gift Put

Sidst er gift put, en sofistikeret optionshandelsstrategi. Det kombinerer i det væsentlige ejerskab af en underliggende aktie med en lang put (og dermed forener de to handler).

Sådan fungerer det. For hver 100 aktier, du ejer af en specifik aktie, køber du en put-kontrakt. Når du gør dette, kan du blive ved med at eje aktierne for påskønnelse, mens du også afdækker dine indsatser, hvis aktiekurserne falder. Dette er lidt ligesom at købe forsikring til dine aktier, idet du skal betale en præmie for at beskytte din portefølje mod aktivnedgang.

Du skal kun bruge gifte sætte handler at afdække din portefølje mod markedsrisiko. Hvis du allerede har lavet fremragende spil, kan du bruge gift-put-strategien til at drage fordel af den fortsatte aktiestigning og beskytte disse gevinster.

Teoretisk set kan du blive ved med at eje en aktie, der stiger i pris med en gift put, og din potentielle gevinst er uendelig. Selvom en aktie falder i pris, skal du kun betale præmien, som effektivt begrænser dine potentielle tab.

Konklusion

Som du kan se, er der mange måder at handle optioner på med succes. Prøv at implementere disse strategier, næste gang du afgiver en optionordre, og se, hvordan de fungerer for dine porteføljemål.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://www.fintechnews.org/5-ways-to-trade-options-how-to-play-smart-and-avoid-losses/