Forstå algoritmisk handel med krypto

Efterhånden som cryptocurrency-markedet fortsætter med at udvikle sig, er efterspørgslen efter hurtige og friktionsfri handelsoplevelser, der ikke involverer nogen mellemmænd, stigende. Og selvom kryptomarkedet er ved at vinde betydeligt frem blandt investorkredse, er viden om kryptomarkeder og handelsmetoder stadig i den spæde fase. Ændringer på kryptomarkedet sker med imponerende hastigheder, og for at handle effektivt skal investorerne være tilpasset dem.

Eksekvering af realtids kryptohandel involverer aggregering af store mængder data med lynets hast. Det er her vigtigheden af ​​automatisering og algoritmisk handel som en udvidelse bliver en nyttig funktion at udforske. I denne blog dækker vi nogle af de almindelige spørgsmål, der er typiske for algoritmisk handel inden for kryptovalutahandelsområdet.

Så hvad er algoritmisk handel egentlig?

Algoritmisk handel er processen med at bruge computerprogrammerede kommandoer til at udføre ordrer, sammen med et foruddefineret sæt regler, der automatisk tildeles handelsordrer, således at de genererer overskud ved høj hastighed og høj frekvens. Algoritmer er sammensat af disse foruddefinerede sæt regler, de spænder typisk fra at være holistiske kvantitative formler til forudsigende analyser drevet af intensive maskinlæringsmodeller. Disse algoritmer kan bruges til at udføre handler ved at holde styr på priser, volumen og andre nyhedsfeeds til generel analyse af markedet.

I en nøddeskal er algoritmisk handel et automatiseret system til udførelse af markedsordrer, der er afhængig af forudprogrammerede handelskommandoer eller regler. Også kendt som højfrekvent handel, kan algoritmisk handel foretage tusindvis af handler hvert sekund, uden menneskelige fejl.

Hvorfor har vi brug for kryptohandelsalgoritmer?

Der er primært tre årsager, der kan tilskrives, hvorfor vi skal bruge foruddefinerede regler for at handle.

1.For at spare tid og komme op i fart

Analyse af markedsdata er en besværlig opgave for handlende, især for nybegyndere. At finde det rigtige tidspunkt til at udføre en handel er bestemt ikke en let opgave i betragtning af hvor dynamisk kryptohandelsøkosystemet er. En handelsalgoritme kan lette den besværlige proces med at skulle gennemsøge snesevis af data, når man identificerer en handelsmulighed og i stedet opsætte en algoritme til at udføre handlen.

2.At rydde op i data og give mening

I betragtning af de rigelige mængder af informationsoverbelastning, som handlende er udsat for i disse dage, gør brugen af ​​en foruddefineret algoritme dem i stand til at se data for, hvad det er værd og udføre handel med automatiseret assistance. Flere maskinlæringsmodeller er dygtige til at indsamle og lære af de nyeste data og input og kan fortsætte med at udvikle sig med de skiftende markedsforhold på en dynamisk måde.

3. For at lette den stejle indlæringskurve

Der er en del uklarhed forbundet med kryptohandel, når det kommer til nye handlende. Byrden for at forstå, hvordan en kryptohandelsbørs fungerer, ligger også hos den erhvervsdrivende, og nogle gange kan læreprocessen være ret overvældende, da den involverer en ret stejl indlæringskurve. I dette tilfælde kan en handelsalgoritme være yderst nyttig, da den kan forbruge store mængder data og derved udelukker behovet for, at en erhvervsdrivende skal lære hele børsens funktioner ved at give en praktisk læringsoplevelse for at komme ind i systemet ret hurtigt, i sidste ende fremskynde hele handelsprocessen.

Her er nogle nyttige algoritmiske handelsstrategier

Arbitrage

Buy at low rates in one market and sell at high rates in another market – this is what’s at the heart of the underlying principles of arbitrage. By capitalizing on market inefficiencies, krypto arbitrage takes advantage of price differences across different exchanges. The key to arbitraging lies in how rapidly it is carried out since market price differences don’t last too long. Despite associated risks such as slippage, as an algorithmic trading technique, crypto arbitraging is useful to spot minute opportunities and act on them.

Markedsskabelse

Market making er processen med samtidig at citere bud (tilbud at købe) og udbudspriser (tilbud om at sælge) for de samme aktiver på en børs. Market-making er typisk velegnet til algoritmisk handel, fordi en market maker normalt har en tendens til at fange ændringen i et spread ved at justere prisen på flere ordrer samtidigt. I samme sammenhæng er scalping en anden algoritmisk handelsteknik, der giver handlende mulighed for at drage fordel af små prisudsving og akkumulere en enorm mængde af små overskud ud fra disse prisvariationer. Scalping sikrer, at handlende profiterer på ændringerne på tværs af de forskellige handler på et bud-ask spread.

Ordre jagt

Ligesom navnet antyder, er kryptohandlere, der 'jager ordrer', ivrige markedsaktører på udkig efter blokordrer og træder ind for at drage fordel af dem. Når en stor ordre er afgivet, kommer de hurtigt ind med den antagelse, at bølgerne vil udløse volatilitet. For at udnytte dette gør teknologikyndige forhandlere brug af komplekse dataskrabningsbots, der graver store ordreoplysninger frem.

Bitcoin og kryptovalutaer er gradvist på vej ind almindelige markeder, efterhånden som flere investorer begynder at udforske denne aktivklasse. Hvis du ønsker at handle smart inden for kryptoområdet, skal du sørge for at få et godt greb om disse algoritmiske handelsstrategier. Dette hjælper med at øge markedslikviditeten ved at introducere en stor mængde handler og ordrer, og det vil helt sikkert hjælpe til optimere din investeringsportefølje.

Kilde: https://blog.ionixxtech.com/understanding-algorithmic-trading-in-crypto/