Hvordan automatiserer man afstemningsprocesser med afstemningssoftware?

Afstemning er en obligatorisk proces for virksomheder af alle størrelser. Afstemning hjælper virksomheder med at få indsigt i forretningsudgifter og deres kategorier i realtid.

Kontoafstemning tager meget tid og kræfter. Den manuelle afstemningsmetode er også udsat for fejl. Det indebærer at matche poster på flere dokumenter, hvilket kan føre til fejl i rapporteringen og efterfølgende sætte virksomheder i fare for at træffe forkerte beslutninger om at begrænse deres udgifter.

Med intelligent automatisering, er forsoningslandskabet under forandring. Afstemningssoftware (en del af software til regnskabsautomatisering) synes godt om Nanonetter hjælper virksomheder med at tage kontrol over deres udgifter, holde bøger ajour og forbedre finansiel rapportering med nøjagtige data.

Lad os se på afstemningsprocesserne, og hvordan afstemningssoftwaren forenkler afstemningen for din økonomiafdeling.

Hvordan foretages afstemning manuelt?

Sådan ser den manuelle afstemningsproces ud:

• Indsamling og sammenligning af dokumenter – Du skal indsamle kontoudtog, kasseapparater og betalingsbeviser for at matche dem. For hver transaktion, der er registreret på kontoudtoget, skal du have samme indtastning i kasseapparatet sammen med betalingsbevis.
• Udtræk data fra dokumenterne - For at sammenligne dataene korrekt skal du enten manuelt indtaste data fra dokumenterne i et excel-ark eller bruge et kontoudtog til CSV konverter.
• Tjek de poster, der matcher - Overstreg de poster, der matcher på alle tre dokumenter.
• Tjek de poster, der ikke stemmer overens – Flere poster vil ikke matche. Du bliver nødt til at finde årsagen og en passende udgiftskategori og justere saldierne korrekt.
• Tjek slutsaldo – Din hovedbog saldo slutsaldo bør matche dit kontoudtog efter alle dine justeringer.

Den manuelle proces involverer

• Matchende dokumenter manuelt eller ved hjælp af forskellige excel-ark.
• Indsamling af betalingsbeviser manuelt.
• Inkonsekvente processer, som enhver revisor, følger trin lidt anderledes.

Hvad kan man gøre for at fjerne manuelle elementer fra hele processen? Du kan bruge software til regnskabsautomatisering ligesom Nanonetter at introducere intelligent automatisering i hele din proces. Men lad os først besvare følgende spørgsmål.

Kan du automatisere afstemningsprocessen?

Ja. Du kan automatisere manuelle aspekter af afstemningsprocessen med afstemningssoftware. Lad os se på en af ​​måderne, du kan bruge software til regnskabsautomatisering ligesom Nanonetter at automatisere afstemningsprocessen.

Nanonets Reconciliaition Software til Reconciliation Automation

Nanonetter er en intelligent dokumentautomatiseringsplatform der udnytter no-code Workflow automation, OCR-software og global betalingsplatform at automatisere afstemningsprocesser. Nanonets hjælper organisationer med at opdatere deres økonomiske optegnelser, spore forbrugskategorier og forbedre økonomisk synlighed med avanceret procesautomatisering.

Workflow for Nanonets-afstemningssoftware

Du kan bruge Nanonets workflowautomatisering og OCR-modeller til at automatisere bankafstemningsprocessen. Her er din afstemningsproces med Nanonets som din afstemningssoftware.

Dokumentinput

Indfør kontoudtoget, kasseapparatet og bevis for betalinger til Nanonets via videresendelse af e-mail, Google Drev eller andre direkte integrationer. Automatiser dokumentupload til Nanonets-modeller med nemme muligheder. Du behøver ikke selv at indsamle dokumenter.

Dokumentdataudtræk

Når de er uploadet, vil dokumenterne automatisk blive kategoriseret med Nanonets dokumentklassificerer. Derefter vil Nanonets udtrække alle relevante data fra dokumenterne, f.eks

• Tidsperiode, valuta, kommentarer,
• Tabeller fra kontoudtog og kasseapparater med detaljer om transaktioner
• Subtotaler og samlede beløb

Og konverter dataene til et format efter eget valg som CSV. [Se, hvordan det virker med PDF til CSV-værktøj]

Dokumentdatamatchning

Nu hvor du har dataene, kan du bruge regelbaserede arbejdsgange til at matche dataene. Når de er indstillet, vil arbejdsgangene matche data på få sekunder.

Markering og afsendelse af data til gennemgang

I dette trin vil de beløb, der ikke stemmer overens, blive gennemgået ved hjælp af automatiserede godkendelsesarbejdsgange. Du kan opsætte korrekte regler for at dirigere en forespørgsel til den relevante korrekturlæser. I dette trin modtager du en meddelelse om at kontrollere de ikke-matchende poster og foreslå justeringer for at matche slutsaldierne.

Dokumentanmærkning

Bedømmerne kan tilføje deres kommentarer til selve dokumentet. Hver anmelder kan se kommentarerne fra den anden anmelder, hvilket forbedrer samarbejdet og reducerer chancerne for, at fejl kommer snigende ind i den endelige fil.

Endelig gennemgang

Når alle poster matcher, modtager anmelderne den endelige fil for at dobbelttjekke alle poster og godkende filen med rettelser.

Opdater matchende poster

Efter godkendelsen opdateres alle posteringer i ERP- eller regnskabssoftwaren. Du kan også oprette en ny fil på Google Sheets eller databasen efter eget valg, der indeholder alle de udpakkede data.

Hvorfor skal du vælge Nanonets?

Ud over den ovennævnte forenklede afstemningsarbejdsgang er der yderligere fordele ved at bruge Nanonets som din afstemningssoftware.

[Indlejret indhold]

• 24 × 7 support
• Gratis prøveversion
• Gratis migrationshjælp
• Fleksible prisplaner
• Tilpasningstjenester – Tilpas OCR-modellerne og arbejdsgangene i overensstemmelse med dine brugssituationer.
• 5000+ integrationer – Tilpassede integrationer tilgængelige
• Uddannelsesstøtte
• Ingen kode platform
• En dedikeret kundesucces manager
• Cloud- eller on-premise hosting

Vi kan hjælpe dig med at løse alle dine afstemningsproblemer. Book et konsultationsopkald med vores automationseksperter eller start en gratis prøveperiode!

Fordele ved at bruge Nanonets som din afstemningssoftware

Forbedre økonomisk synlighed

Overvåg afstemningsprocesser med workflowstatusrapport. Forstå mængden af ​​transaktioner, deres afstemningstrin og detaljer om justeringsprocessen. Nanonets opretholder også en ordentlig revisionslog for tredjepartsinspektioner, så du ikke behøver at gemme dokumenter fysisk.

Opdater dine økonomiske optegnelser på farten

Hold alle dine bøger opdateret. Brug regelbaserede arbejdsgange til at opdatere hovedbogsposter med korrekte koder, efterhånden som regningerne/fakturaerne kommer ind. Importer, kategoriser og opdater alle dine finansielle transaktioner på få sekunder.

Match regninger med banktransaktioner med 0 fejl

Brug Nanonets 3-vejs dokumentmatchning til at matche alle dokumenter med den højeste præcision.

Kraftfuld OCR-software kan udtrække data fra indgående fakturaer, regninger, kvitteringer, kontoudtog og andre dokumenter på et øjeblik.

Få dine indlæg gennemgået til tiden

Automatiserede godkendelsesarbejdsgange sikrer, at alle dine dokumenter bliver gennemgået korrekt inden dine deadlines.

Alternativ afstemningssoftware

Bortset fra Nanonets er der andre afstemningssoftware derude, der kan hjælpe dig med automatisering af kontoafstemning. Her er tre populære afstemningssoftware:

Xero

Xero er en kraftfuld regnskabssoftware til små virksomheder, revisorer og bogholdere. Xero har fantastiske funktioner som at registrere banktransaktioner dagligt, tilpassede regler til at matche fakturaer og banktransaktioner og gruppere lignende udgifter. Xero + Nanonetter er et perfekt match til mellemstore til store virksomheder, der ønsker at kombinere styrken ved intelligent dokumentbehandling og enkel regnskabssoftware.

sort streg

Blackline har specialiseret sig i økonomisk tæt styring med mange afstemningsværktøjer som skabeloner, procedurer, politikker og arbejdsgange. Blackline-afstemningssoftware giver kraftfulde rapporteringsfunktioner til at overvåge afstemningsprocesser.

Du skal stadig indtaste data i Blackline, hvilket du kan automatisere ved hjælp af Nanonets.

ReconArt

ReconArt leverer en brugervenlig afstemningssoftware til bankafstemning, kreditkortafstemning, balanceafstemning, finansiel lukning, kontiafstemning, afvigelsesanalyse, journalindførsel og koncernintern afstemning. ReconArt har ikke en gratis version, og deres månedlige planer starter fra $1500.

Fordele ved at bruge afstemningssoftware

• Standardiserede afstemningsprocesser med skabelonbaserede regelbaserede arbejdsgange. Eliminer behovet for manuel dataindtastning og manuel dokumentmatchning.
• Fejlfrie processer - Brug en intelligent automatiseringsplatform at reducere manuelle fejl, forbedre interne kontroller og implementere regler automatisk.
• Automatiseret revisionsspor – Vedligehold al afstemningshistorik for revision og overholdelse
• Forbedret ansvarlighed med rollebaseret brugeradgang på afstemningssoftware.

Konklusion

Finansielle data i realtid hjælper dig med at træffe rigtige forretningsbeslutninger. Med afstemningssoftware automatiser alle dine økonomiprocesser, mens du reducerer omkostningerne, sparer tid og forbedrer produktiviteten. Med så mange fordele ville det være svært ikke at prøve det.

Nanonets kan automatisere afstemningsprocesser effektivt, mens de problemfrit integreres med din eksisterende teknologistak. Med en 14-dages gratis prøveperiode, 24×7 support og gratis migrationsassistance, det lyder som en aftale, du ikke kan give slip på.

Kom på et gratis konsultationsopkald or start en gratis prøveperiode.