Ankündigung des Liquiditätspools von Kraken für Futures

Verbessertes Risikomanagement

Wir sind stets auf der Suche nach Möglichkeiten, unseren Kunden dabei zu helfen, mit größerem Vertrauen an den Kryptomärkten teilzunehmen. Deshalb freuen wir uns, Ihnen unseren Liquiditätspool für Futures vorzustellen, der darauf ausgelegt ist, die Notwendigkeit der Abwicklung von Futures-Positionen zu minimieren und die Erfahrung zu verbessern Positionszuweisungssystem (PAS) Teilnehmer. Der Liquiditätspool bietet zusätzlichen Schutz vor plötzlichen Marktbewegungen.

Was ist der Liquiditätspool?

Dabei handelt es sich um einen speziellen Fondspool, der speziell für die Deckung von Slippage-bedingten Verlusten infolge von Liquidationen, insbesondere bei volatilen oder wenig liquiden Marktbedingungen, vorgesehen ist. Es fungiert zusätzlich zu unserem PAS als zusätzlicher Schutzpuffer, wenn eine Position nicht vergeben werden kann. Es deckt etwaige Fehlbeträge ab, bevor es zu einer Abwicklung kommt. Durch die Pflege dieses Fonds wollen wir unsere Händler und die Integrität unserer Plattform schützen.

Wie funktionieren der Liquiditätspool und gedeckte Liquidationen?

Wenn die Position eines Futures-Händlers ihren Liquidationspreis erreicht, versucht unsere Plattform zunächst, die Position im Orderbuch zu einem Preis zu liquidieren, der verhindern würde, dass das Eigenkapital der liquidierten Gegenpartei negativ wird. Wenn die Position nicht über das Orderbuch liquidiert werden kann, wird sie über das PAS gesendet, um von freiwilligen Liquiditätsgebern besetzt zu werden. Wenn die liquidierte Position weder im Orderbuch liquidiert noch im PAS zugewiesen werden kann, wird sie normalerweise aufgelöst.

Anstatt eine Position abzuwickeln, ermöglicht der Liquiditätspool gedeckte Liquidationen. Die verbleibende Position wird im Orderbuch aufgefüllt und der Pool deckt alle Slippage-bedingten Verluste ab, die während des Liquidationsprozesses entstehen.

Wie wird der Liquiditätspool finanziert?

Für Liquidationen von Multi-Collateral-Futures erheben wir eine Liquidationsgebühr.

Verbesserungen am Position Assignment System (PAS)

Mit der Einführung des Liquiditätspools haben wir Verbesserungen am PAS umgesetzt.

Das PAS ist ein optionales Programm für erfahrene Händler, insbesondere Liquiditätsanbieter. Es ermöglicht den Teilnehmern, bereitwillig risikoreiche Positionen einzugehen, die aus nicht erfüllten Liquidationen resultieren. Die Teilnehmer bieten eine einzigartige Möglichkeit, Risikomanagementstrategien zu diversifizieren und möglicherweise höhere Renditen zu erzielen. Sie haben die Autonomie, ihre Aufgabenpräferenzen festzulegen. Bei ausreichender Marge kann ihnen eine Position zugewiesen werden, die ein anderer Händler nicht halten konnte.

Die Gesamtkapazität der am Programm teilnehmenden Liquiditätsanbieter bietet einen Schutz vor Verlusten aufgrund extremer Volatilität. Es ermöglicht uns, keine Rückforderungen zu verlangen und Gewinne in Echtzeit abzurechnen.

Unsere jüngsten Verbesserungen stellen sicher, dass alle Aufträge über das PAS jetzt ein Rentabilitätsfenster von mindestens 0.5 % und maximal 2.5 % haben. Der Handelspreis wird immer mindestens 0.5 % günstiger sein als der Markpreis zum Zeitpunkt der Zuteilung. Dies schafft ein sichereres Umfeld für das PAS und stellt sicher, dass zugewiesene Positionen profitabel bleiben, solange Liquiditätspoolmittel verfügbar sind.

Erfahren Sie mehr über unser PAS und wie Sie teilnehmen können hier.

Wir sind ständig bestrebt, unseren Händlern das bestmögliche Handelserlebnis zu bieten, und dazu gehört auch, dass ihre Sicherheit und ihr Schutz oberste Priorität haben. Unser Liquiditätspool ist ein Beweis für unser kontinuierliches Engagement für die Aufrechterhaltung eines sicheren Umfelds für unsere Gemeinschaft.

Risk Disclaimer

Der Handel mit Futures, Derivaten und anderen Instrumenten unter Einsatz von Hebelwirkung birgt ein gewisses Risiko und ist möglicherweise nicht für jedermann geeignet. Lesen Sie Krakens Risikoaufklärung um mehr zu lernen. Der Handel mit Futures, Derivaten und anderen Instrumenten unter Einsatz von Hebelwirkung kann nationalen Beschränkungen und Beschränkungen unterliegen.

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• Quelle: https://blog.kraken.com/product/announcing-krakens-liquidity-pool-for-futures