Die wöchentlichen Stablecoin-Abflüsse von FTX steigen, während Binance den Druck erhöht

FTX hat einen Anstieg der Stablecoin-Abflüsse inmitten wachsender, unbegründeter Befürchtungen rund um die Finanzdaten der Krypto-Börse verzeichnet.

In den letzten sieben Tagen sind laut Nansen mehr als 451 Millionen Dollar an Stablecoins aus der Börse geflossen technische Daten, verursacht durch eine Flut von großen Abhebungen von Benutzern. Nansen verfolgt Wallets, von denen es schätzt, dass sie FTX gehören, basierend auf On-Chain-Daten.

FTX steht unter Druck, nachdem ein Teil der Bilanzdetails seiner Schwesterhandelsfirma Alameda Research durchgesickert ist. Changpeng Zhao, der CEO der konkurrierenden Börse Binance, erhöhte am Wochenende den Einsatz, als er herauskam sagen seine Firma plante, eine große Summe der Stablecoin von FTX zu liquidieren.

„In Krypto, wenn Scheiße einem Stresstest unterzogen wird, ist es immer besser, auf Nummer sicher zu gehen, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist“, twitterte Larry Cermak, Vizepräsident für Forschung bei The Block, und bezog sich darauf, warum Händler ihre Gelder von der Börse abgezogen haben. Er fügte in einem separaten Tweet hinzu, dass „die Wahrscheinlichkeit einer FTX-Insolvenz nahe 0 % liegt“.

Wie sich die Situation entwickelt hat

Zuerst die Bilanzzahlen von FTX berichtet von CoinDesk, gab an, dass Alameda im Juni 14.6 insgesamt Vermögenswerte in Höhe von 8 Milliarden US-Dollar und Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 7.4 Milliarden US-Dollar hatte, darunter Kredite im Wert von 2022 Milliarden US-Dollar.  

Zu seinen Vermögenswerten gehört Alameda gelistet 3.66 Milliarden US-Dollar an „unlocked FTT“, dem nativen Token der Kryptobörse FTX, und weitere 2.16 Milliarden US-Dollar an „FTT-Sicherheiten“. Die befürchteten Insolvenzforderungen sind darauf zurückzuführen, dass ein erheblicher Teil der Vermögenswerte von Alameda in FTT, einem von der Firma geschaffenen Token, und nicht in traditionelleren Vermögenswerten wie Fiat-Währungen lag. 

Alamedas CEO Caroline Ellison später geklärt dass die durchgesickerte Bilanz eine Untergruppe von Beteiligungen darstellte und dass das Unternehmen über zusätzliche Vermögenswerte in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar verfügte. Dennoch reichte es nicht aus, um Ängste zu zerstreuen und eine Marktreaktion zu verhindern. Als Einzelheiten der Bilanz in Umlauf kamen, begannen Anlegergelder, Gelder von der Börse wegzubewegen, wie On-Chain-Daten zeigen. 

Gerade heute sahen Brieftaschen, die als solche von FTX gekennzeichnet sind, große Geldtransfers an andere Parteien, die die Abhebungen der Börse zeigten. Zu denjenigen, die diese Abhebungen tätigten, gehörte Jump Trading, ein Handelsunternehmen mit engen Verbindungen zu FTX zog sich zurück etwa 40.4 Millionen USDC, laut dem On-Chain-Analyse- und Sicherheitsunternehmen PeckShield. 

Die Situation für Alameda und FTX verschärfte sich, als Changpeng Zhao, der CEO der Kryptobörse Binance (ebenfalls ein Konkurrent von FTX), herauskam sagen seine Firma plante, eine große Summe FTT-Token auf dem Markt zu liquidieren.

Binance hatte den BUSD-Stablecoin und FTT im Wert von etwa 2.1 Milliarden Dollar erhalten, „[a]s Teil von Binances Ausstieg aus FTX-Eigenkapital im vergangenen Jahr“. Aber Zhao sagte, er wolle FTT im Wert von mehr als 500 Millionen Dollar verkaufen, ein Schritt, der möglicherweise den Preis von FTT senken und den Wert des Nettovermögens der Börse schmälern könnte. Dies beschleunigte weitere Sorgen, die im Vorfeld der panischen Abhebungen im Zusammenhang mit FTX entstanden sind.

Jetzt wetten Investoren gegen den FTT-Token. Das offene Interesse an FTT-bezogenen Futures und unbefristeten Derivaten hat mehr als 215 Millionen US-Dollar erreicht, doppelt so viel wie gestern und ein 12-Monats-Hoch. Das offene Interesse an einem Derivatemarkt bezieht sich auf den Gesamtwert der nicht abgewickelten Handelskontrakte. 

Außerdem ist die Finanzierungsrate für den ewigen FTT-Handel negativ, was in Kombination mit einem hohen Open Interest darauf hindeutet, dass eine große Geldsumme der Händler bei FTT-Token knapp ist, was bedeutet, dass Händler darauf wetten, dass der Preis von FTT-Token sinken wird. Derzeit handelt FTT bei $22.57, und wird an diesem Tag um 2 % nach unten gehandelt, pro CoinGecko.

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