FX-Derivate steigen im ersten Halbjahr zweistellig

FX-Derivate steigen im ersten Halbjahr zweistellig

Zeitstempel: 16. November 2023, 8:20 Uhr
FX-Derivate steigen in H1 PlatoBlockchain Data Intelligence zweistellig. Vertikale Suche. Ai.

Der außerbörsliche (OTC) Derivatemarkt ist
verzeichnet ein erhebliches Wachstum mit steigenden Zinssätzen, heißt es
der neueste Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Dieser Anstieg
resultiert aus Marktschwankungen und den erheblichen Auswirkungen des Ausstiegs
von London Interbank Offered Rate (LIBOR).

Der BIZ-Bericht für Mitte 2023 weist auf einen Anstieg hin
Zinsderivate (IRDs) und FX-Derivate. Die IRDs waren zum Zeitpunkt des Jahres um 17 % gestiegen
Ende Juni aufgrund mehrerer Faktoren, einschließlich der Auswirkungen des steigenden Dollars und
Euro-Zinssätze. Darüber hinaus wirkten sich die Änderungen der Benchmark-LIBOR-Sätze aus
den Produktmix in IRDs.

Insbesondere der Rückgang bei Forward Rate Agreements
(FRAs), die auf Schlüsselwährungen lauten, stellten eine wesentliche Änderung dar. Währungen
wie GBP, JPY und CHF verzeichneten einen Rückgang der FRAs. Auf Dollar lautend
FRAs erreichten während der Umstellung von den LIBOR-Sätzen einen Wert von 14 Milliarden US-Dollar.

Da es BIS Der Bericht hob die Zunahme hervor
Rate der zentralen Clearing , insbesondere bei Credit Default Swaps, die ein erreichten
Rekordwert von 70 %. Dennoch blieb die Clearingrate für Credit Default Swaps unter der der IRDs. Die Daten deuteten zudem auf einen kontinuierlichen Anstieg hin
im zentralen Clearing für FX-Derivate, wenn auch deutlich langsamer, bleibt unter 5 %.

Der Bericht weist auf einen bemerkenswerten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts hin
Marktwert von OTC-Derivate, die bis Ende 20.7 Billionen US-Dollar erreichte
2022. Der weltweite Anstieg der Inflation und die Erhöhung der Leitzinsen trugen dazu bei
dieser Anstieg, insbesondere bei Zinsderivaten.

Änderungen der Marktzinsen, die die Zinssätze übertreffen
Die bei Abschluss von IRD-Verträgen vorherrschenden Faktoren steigerten deren erheblich
Bruttomarktwert. Auf Euro und US-Dollar lautende IRDs erheblich
stieg, da sich der Markt an die sich entwickelnden wirtschaftlichen Bedingungen anpasste.

Die OTC-Derivate-Landschaft stabilisiert sich

Interessanterweise stiegen die Bruttomarktwerte, während die
Der Nominalwert der ausstehenden Derivate blieb relativ stabil. Der
Die Reform der Referenzzinssätze des Libor hatte erhebliche Auswirkungen auf die verwendeten Instrumente.
Dies betrifft insbesondere FRAs, die auf Schlüsselwährungen lauten.

Umgekehrt sind Rohstoffderivate, insbesondere in
Energie und Nahrungsmittel verzeichneten einen Rückgang der Bruttomarktwerte und des Nominalwerts
Werte. Dieser deutliche Rückgang ging mit dem Rückgang der Rohstoffpreise einher
im Jahr 2022 beobachtet, was auf einen direkten Zusammenhang zwischen Marktschwankungen und hindeutet
Werte von Derivaten.

Mittlerweile ist die Regulierung von OTC-Derivaten in vollem Gange
sich weltweit weiterentwickeln. Kürzlich haben kanadische Wertpapieraufsichtsbehörden führte Regeln zur Regelung von OTC-Derivaten ein für Händler und Berater. Ausgerichtet
Im Einklang mit internationalen Standards zielen diese Regelungen darauf ab, die Transparenz zu fördern,
ethische Praktiken und Verantwortlichkeit auf dem kanadischen OTC-Derivatemarkt.

Die neu verabschiedeten Regeln erfordern erhebliche
Verantwortlichkeiten von OTC-Derivatehändlern und -beratern. Diese Mandate
Dazu gehören fairer Umgang, Interessenkonfliktmanagement und Berichterstattung
Nichteinhaltung und ordnungsgemäße Aufzeichnung.

Der außerbörsliche (OTC) Derivatemarkt ist
verzeichnet ein erhebliches Wachstum mit steigenden Zinssätzen, heißt es
der neueste Bericht der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ). Dieser Anstieg
resultiert aus Marktschwankungen und den erheblichen Auswirkungen des Ausstiegs
von London Interbank Offered Rate (LIBOR).

Der BIZ-Bericht für Mitte 2023 weist auf einen Anstieg hin
Zinsderivate (IRDs) und FX-Derivate. Die IRDs waren zum Zeitpunkt des Jahres um 17 % gestiegen
Ende Juni aufgrund mehrerer Faktoren, einschließlich der Auswirkungen des steigenden Dollars und
Euro-Zinssätze. Darüber hinaus wirkten sich die Änderungen der Benchmark-LIBOR-Sätze aus
den Produktmix in IRDs.

Insbesondere der Rückgang bei Forward Rate Agreements
(FRAs), die auf Schlüsselwährungen lauten, stellten eine wesentliche Änderung dar. Währungen
wie GBP, JPY und CHF verzeichneten einen Rückgang der FRAs. Auf Dollar lautend
FRAs erreichten während der Umstellung von den LIBOR-Sätzen einen Wert von 14 Milliarden US-Dollar.

Da es BIS Der Bericht hob die Zunahme hervor
Rate der zentralen Clearing , insbesondere bei Credit Default Swaps, die ein erreichten
Rekordwert von 70 %. Dennoch blieb die Clearingrate für Credit Default Swaps unter der der IRDs. Die Daten deuteten zudem auf einen kontinuierlichen Anstieg hin
im zentralen Clearing für FX-Derivate, wenn auch deutlich langsamer, bleibt unter 5 %.

Der Bericht weist auf einen bemerkenswerten Anstieg des Bruttoinlandsprodukts hin
Marktwert von OTC-Derivate, die bis Ende 20.7 Billionen US-Dollar erreichte
2022. Der weltweite Anstieg der Inflation und die Erhöhung der Leitzinsen trugen dazu bei
dieser Anstieg, insbesondere bei Zinsderivaten.

Änderungen der Marktzinsen, die die Zinssätze übertreffen
Die bei Abschluss von IRD-Verträgen vorherrschenden Faktoren steigerten deren erheblich
Bruttomarktwert. Auf Euro und US-Dollar lautende IRDs erheblich
stieg, da sich der Markt an die sich entwickelnden wirtschaftlichen Bedingungen anpasste.

Die OTC-Derivate-Landschaft stabilisiert sich

Interessanterweise stiegen die Bruttomarktwerte, während die
Der Nominalwert der ausstehenden Derivate blieb relativ stabil. Der
Die Reform der Referenzzinssätze des Libor hatte erhebliche Auswirkungen auf die verwendeten Instrumente.
Dies betrifft insbesondere FRAs, die auf Schlüsselwährungen lauten.

Umgekehrt sind Rohstoffderivate, insbesondere in
Energie und Nahrungsmittel verzeichneten einen Rückgang der Bruttomarktwerte und des Nominalwerts
Werte. Dieser deutliche Rückgang ging mit dem Rückgang der Rohstoffpreise einher
im Jahr 2022 beobachtet, was auf einen direkten Zusammenhang zwischen Marktschwankungen und hindeutet
Werte von Derivaten.

Mittlerweile ist die Regulierung von OTC-Derivaten in vollem Gange
sich weltweit weiterentwickeln. Kürzlich haben kanadische Wertpapieraufsichtsbehörden führte Regeln zur Regelung von OTC-Derivaten ein für Händler und Berater. Ausgerichtet
Im Einklang mit internationalen Standards zielen diese Regelungen darauf ab, die Transparenz zu fördern,
ethische Praktiken und Verantwortlichkeit auf dem kanadischen OTC-Derivatemarkt.

Die neu verabschiedeten Regeln erfordern erhebliche
Verantwortlichkeiten von OTC-Derivatehändlern und -beratern. Diese Mandate
Dazu gehören fairer Umgang, Interessenkonfliktmanagement und Berichterstattung
Nichteinhaltung und ordnungsgemäße Aufzeichnung.

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