MicroStrategy: Bitcoins weißer Ritter?

Bevor MicroStrategy zu einem der weltweit größten Bitcoin-Bullen wurde, war das Softwareunternehmen außerhalb von Big Tech und traditionellem Finanzwesen relativ unbekannt. Das änderte sich im Jahr 2020, als das Fortune-500-Unternehmen Bitcoin-Bestände in seine Bilanz aufnahm.

MicroStrategy ist einer der Hauptakteure auf dem Kryptowährungsmarkt und in der breiteren Blockchain-Industrie. Unter der Leitung des Vorsitzenden Michael Saylor gehörten sie zu den ersten Unternehmen, die BTC als Wertaufbewahrungsmittel betrachteten. Dies ebnete anderen namhaften Unternehmen wie Tesla den Weg, ihre Bitcoin-Käufe zu tätigen.

Wir wissen, dass MicroStrategy ein begeisterter Befürworter digitaler Währungen ist, aber was ist das Unternehmen hinter dem Internet-Ruhm? Besitzen sie andere digitale Assets wie Ethereum oder NFTs?

MicroStrategy wurde 1989 von Michael Saylor gegründet und ist ein Softwareunternehmen, das leistungsstarke Analyse- und Business-Intelligence-Tools anbietet. MicroStrategy-Produkte werden von einigen der weltweit größten Unternehmen und bekannten Namen wie Visa und Porsche verwendet.

Natürlich kann die Entwicklung von Daten-Dashboards ein Unternehmen nur so weit bringen. Als Teil seines erweiterten Angebots bietet MicroStrategy Cloud-Computing-Services an.

Aber ist die Beziehung zwischen MicroStrategy und Bitcoin?

Laut Coingecko (ab Februar 2023), besitzt MicroStrategy mehr Bitcoin als jedes andere börsennotierte Unternehmen, einschließlich einiger führender Börsen wie Coinbase. Unbeeindruckt von Ereignissen wie dem FTX-Absturz und Krypto-Bärenmärkten sieht MicroStrategy BTC als langfristige Investition.

MicroStrategy bekundete erstmals Mitte 2020 Interesse an Bitcoin als Absicherung gegen Inflation. Der US-Dollar (USD) verlor nach den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie rapide an Wert.

In einer Gewinnaufruf für Juni gegenüber dem CFO des Unternehmens, Phong Le, erwähnte Saylor, dass „es sinnvoll ist, unser Treasury-Vermögen in einige Investitionen umzuschichten, die nicht weginflationiert werden können …“. Bis August 2020 gab MicroStrategy die Übernahme bekannt 21,454 BTC zu einem Marktwert von über 250 Millionen Dollar. Der Preis von BTC lag damals bei rund 11,000 Dollar.

Seitdem hat MicroStrategy seine Bitcoin-Bestände routinemäßig aufgestockt, unabhängig von der Volatilität auf dem Kryptomarkt. Ab Februar 2023 beträgt der Durchschnittspreis des Technologieriesen für Bitcoin-Käufe etwa 30,415 $ pro BTC.

Nach einem herausfordernden Jahr für Bitcoin teilten Mainstream-Medien und Krypto-Nachrichtenagenturen eifrig die Trendgeschichte: MicroStrategy verkauft. Es schien, als müssten Saylor und Co nach dem Krypto-Winter des letzten Jahres ihre Verluste reduzieren.

Trotz allem, was die Schlagzeilen vermuten ließen, erklärte MicroStrategy in einem SEC-Einreichung dass sie planten, „die aus dieser Transaktion resultierenden Kapitalverluste gegen frühere Kapitalgewinne zurückzutragen … was einen Steuervorteil generieren könnte“.

Während dies auf dem Kryptomarkt kurzzeitig Angst und Zweifel verbreitet haben mag, hat MicroStrategy Bitcoin inzwischen zurückgekauft. Die Überzeugung des Unternehmens von digitaler Währung ist tiefer denn je. Per Einreichung bei der Securities and Exchange Commission, plant MicroStrategy, seine anderen Vermögenswerte zu verkaufen, um weitere BTC-Investitionen zu finanzieren.

Laut Binance, wurde die Bitcoin-Investition von MicroStrategy teilweise durch Silvergate-Darlehen finanziert. Darüber hinaus hat eine der Tochtergesellschaften des Technologieunternehmens, MacroStrategy, eine gehebelte Position in Bitcoin.

Bei einem erheblichen Absturz müsste MacroStrategy seiner Position zusätzliche Sicherheiten hinzufügen, um eine Liquidation zu vermeiden. Wenn der Bitcoin-Preis auf 13,644 $ fallen würde, würde Macrostrategy einen unerwünschten Nachschuss erhalten.

Wann wird MicroStrategy zum Verkauf gezwungen? Hoffentlich nicht so bald. Die BTC-Position von MicroStrategy droht zu einem viel niedrigeren Preis von rund 3,561 $ liquidiert zu werden.

Obwohl MicroStrategy zweifellos optimistisch in Bezug auf BTC und Blockchain-Technologie ist, hält MicroStrategy offiziell keine anderen Kryptowährungen. Altcoins wie ETH sind nicht in der MicroStrategy-Bilanz aufgeführt.

Sein Bitcoin-Maximalist hat seine Nachteile. Ironischerweise hätte MicroStrategy, wenn es Ethereum anstelle von Bitcoin gekauft hätte, bessere Renditen erzielt. Durch den Kauf von ETH würde MicroStrategy im Gegensatz zu BTC 3,540,000 ETH halten.

Die Aufnahme von Bitcoin in die Bilanz des Unternehmens hat bei den Investoren von MicroStrategy (MSTR) gemischte Reaktionen hervorgerufen. Das Halten von BTC hat die Schatzkammer des Unternehmens einer größeren Volatilität ausgesetzt, die mit der Entwicklung der MSTR-Aktie zusammenzufallen scheint.

Bloomberg deutet darauf hin, dass die MSTR-Aktie nach den BTC-Käufen von MicroStrategy im Dezember 2020 ihren niedrigsten Kurs seit 2022 erreichte. Es ist wichtig zu beachten, dass MicroStrategy zu diesem Zeitpunkt durch seine Bitcoin-Investitionen über eine Milliarde USD verloren hatte.

Im August 2021 trat Michael Saylor, Mitbegründer und CEO von MicroStrategy, zurück. Saylor bleibt dem Unternehmen in seiner neuen Funktion als Executive Chairman stark verbunden. Die Verschiebung gibt Saylor mehr Flexibilität, um weiterzumachen Die Bitcoin-Strategie von MicroStrategy.

Saylors Position als CEO wurde durch den ehemaligen CFO und Präsidenten, Phong Le, ersetzt.

MicroStrategy ist der größte Bitcoin-Besitzer unter den Unternehmen. Ihr Glaube und ihre Unterstützung von BTC und der Blockchain-Industrie repräsentieren die Ankunft institutioneller Investitionen in den Krypto-Raum.

Dies verbessert das Image von Kryptowährung und Web 3.0-Technologien sowohl aus Sicht der traditionellen Finanzwelt als auch der breiten Öffentlichkeit. Die Investition von MicroStrategy ist ein Schritt in Richtung der Massenakzeptanz der Bitcoin- und Blockchain-Technologie.

Wie viele Bitcoins besitzt MicroStrategy?

Im Februar 2023 besitzt MicroStrategy 129,699 Bitcoins. Dies entspricht ungefähr 0.618 % des gesamten BTC-Angebots. überprüfen Sie bitte Coingeckos spezielle Seite zu öffentlichen Bitcoin-Beständen für aktuelle Messwerte dieser Statistik.

Ist MicroStrategy der größte Halter von Bitcoin?

Der größte Inhaber von BTC ist der anonyme Gründer von Bitcoin selbst, Satoshi Nakamoto. MicroStrategy ist jedoch die größte Unternehmenseinheit und Aktiengesellschaft mit BTC in seiner Bilanz ab Februar 2023.

Hat MicroStrategy Bitcoin verkauft?

Im Dezember 2022 verkaufte MicroStrategy 704 BTC und war damit das erste Mal, dass das Unternehmen Bitcoin verkauft hat. Der Verkauf erfolgte, um Kapitalverluste mit früheren Kapitalgewinnen zu verrechnen. MicroStrategy bleibt langfristig optimistisch in Bezug auf Bitcoin und hat seitdem BTC zurückgekauft.

Warum hat MicroStrategy so viel Bitcoin?

Laut Michael Saylor und Phong Le ist Bitcoin eine Absicherung gegen Inflation. Die Bitcoin-Investition von MicroStrategy zielt darauf ab, den Wert in der Bilanz des Unternehmens zu erhalten, anstatt durch Inflation an Wert zu verlieren.

Was hat MicroStrategy vor Bitcoin getan?

Vor dem Kauf von Bitcoin war MicroStrategy ein Softwareunternehmen, das anspruchsvolle Datentools entwickelt hat. Dies ist nach wie vor das Hauptgeschäft des Unternehmens.

Wird MicroStrategy gezwungen sein, Bitcoin zu verkaufen?

Es wird erwartet, dass MicroStrategy einen Margin Call erhält, wenn die Der Spotpreis von Bitcoin fällt auf 3,561 $. Bis dahin muss MicroStrategy zusätzliche Sicherheiten hinzufügen, um seine Position zu stützen, oder gezwungen sein, Bitcoin zu verkaufen.

Wie viel hat MicroStrategy in Bitcoin verloren?

Im Februar beträgt der durchschnittliche Kaufpreis von MicroStrategy etwa 30,415 US-Dollar pro Bitcoin. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels beläuft sich die Bitcoin-Investition von MicroStrategy auf einen nicht realisierten Verlust von etwa 1 Milliarde US-Dollar.