Mid-Market Update: Aktien fallen aufgrund anhaltender Bankensorgen, Credit-Suisse-Krise, Euro stürzt ab, Öl bricht durch 70 $, Goldnachfrage steigt, Bitcoin wird schwächer

Mid-Market Update: Aktien fallen aufgrund anhaltender Bankensorgen, Credit-Suisse-Krise, Euro stürzt ab, Öl bricht durch 70 $, Goldnachfrage steigt, Bitcoin wird schwächer

Zeitstempel: 15. März 2023, 1:35 Uhr

US-Aktien fallen, da die Wall Street weitere globale Bankenturbulenzen erwartet, nachdem die Credit Suisse kein zusätzliches Kapital beschaffen konnte und ihre CDS Krisenniveau erreichten.​ Schwache Banken fühlen sich den weltweiten Straffungen der Zentralbanken im vergangenen Jahr ausgesetzt und werden nun wahrscheinlich mit explodierenden Finanzierungskosten fertig werden müssen. Das Blutbad trifft nicht nur Finanzwerte, sondern lässt auch Energie-, Material- und Industrieaktien fallen.
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Renditen/FX

Die Renditen von Staatsanleihen befinden sich im freien Fall und damit auch unsere Erwartungen an eine Zinserhöhung durch die Fed.Fed-Fonds-Futures preisen jetzt keine Zinserhöhung bei der FOMC-Sitzung nächste Woche und Zinssenkungen von über 100 Basispunkten bis Ende des Jahres ein.​ Die 2-jährige Treasury-Rendite fiel um 44 Basispunkte auf 3.811 %.

Der Euro fiel im frühen Handel wegen Ansteckungsrisiken durch die Credit Suisse-Krise um über 2%. Die EZB sollte morgen eine Zinserhöhung um einen halben Punkt vornehmen, aber es scheint, dass Händler zweifeln, ob die politischen Entscheidungsträger dieses Versprechen einhalten können.

Credit Suisse

Die Aktien der Credit Suisse stürzten auf neue Rekordtiefs, nachdem ihr größter Investor, die Saudi National Bank, sagte, dass sie keine weitere Unterstützung leisten könnten, da dies sie über 10% Eigentum bringen würde, was zu einem regulatorischen Problem werden würde.Der Rückgang der Credit Suisse um über 30 % war der größte Ausverkauf an einem Tag und löst weitere Ängste vor globalen Bankenturbulenzen aus.Ihre (1-jährigen) Default Swaps stiegen auf fast 1000 Basispunkte.Das wird von Minute zu Minute hässlicher.

Jede notleidende Bank wird mit steigenden Finanzierungskosten konfrontiert, sodass die Bankenturbulenzen der Hauptfokus an der Wall Street bleiben werden.​

ÖL

Öl rutscht weiter ab, da globale Marktturbulenzen schwächere Wachstumssorgen antreiben. Energiehändler beobachten übermäßige technische Verkäufe, nachdem WTI-Rohöl das Niveau von 70 $ pro Barrel nicht halten konnte.​ Im Moment scheinen alle Schlagzeilen in Bezug auf die Aussichten für die Rohölnachfrage eher pessimistisch zu sein: Die Credit Suisse ist eine Bank, die zählt, und die Ansteckungsrisiken werden in absehbarer Zeit nicht nachlassen, der US-Verbraucher schwächelt und die Aussichten für China sehen nicht so robust aus die Arbeitslosigkeit stieg und Sorgen um den Immobilienmarkt.

Der Ölmarkt wird die meiste Zeit des ersten Halbjahres in einem Überschuss verharren, aber das sollte sich ändern, solange wir keinen großen politischen Fehler der Fed sehen, der eine schwere Rezession auslöst.Jetzt, in der Nähe der Mitte der 60er-Dollar-Marke, hängt der Einbruch des WTI-Rohöls davon ab, wie sehr sich das Makrobild verschlechtert.Wenn die Wall Street in der nächsten Woche einen erneuten Test der Oktober-Tiefs erlebt, könnte dies den weiteren Abwärtsdruck für WTI-Rohöl in Richtung der 60-Dollar-Marke unterstützen.​ Trotz aller Risiken auf dem Tisch wird der Ölmarkt in diesem Sommer wahrscheinlich immer noch in ein Defizit zurückfallen, so dass einige Händler versuchen könnten, einige langfristige Wetten um die 60-65-Dollar-Region einzugehen.

Energieaktien könnten angesichts der sich verschlechternden Aussichten für die Rohölnachfrage und des kurzfristigen Angebotsüberschusses noch eine Weile unter Druck bleiben. Energieaktien hatten in den letzten 12 Monaten einen schönen dreijährigen Lauf und eine Outperformance, sodass der aktuelle Verkaufsdruck hoch bleiben könnte.Längerfristige Aussichten sprechen jedoch immer noch dafür, Energie in Ihren Portfolios zu haben, da viele der Ölgiganten über robuste Bilanzen verfügen, die kontinuierliche Rückkäufe und Dividenden unterstützen. Trotz der makroökonomischen Risiken haben die großen Ölkonzerne gute Chancen, ihre profitablen Aussichten aufrechtzuerhalten, wenn man bedenkt, wie schnell der Ölmarkt wieder eng werden könnte.

Gold

Die Wall Street findet Trost in Gold, da die Nachfrage nach sicheren Häfen über die globalen Bankenturbulenzen zurückbrüllt, Absicherungen gegen eine anhaltende Inflation stattfinden und viele Händler Aktienpositionen auflösen. Während die Anleger nervös werden, dass ein erneuter Test der Börsentiefs vom Oktober bevorsteht, sieht es so aus, als hätte Gold einen klaren Weg in Richtung des Niveaus von 1975 $.​

Bitcoin

Bitcoin schwächte sich ab, als das Chaos an der Wall Street eine weitere Bankenkrise sah, die eine weitere Welle von Panikverkäufen riskanter Vermögenswerte auslöste.Die Credit Suisse ist eine größere Geschichte als die SVB, und das macht die Wall Street extrem nervös.Der Rückgang von Bitcoin ist nicht so schlimm, wenn man bedenkt, wie viel Druck auf Aktien, Ölpreise und den Euro lastet.

Die Bankenturbulenzen könnten sich letztendlich als ziemlich bullish für Bitcoin erweisen, aber vorerst ist die Krypto-Schwäche gerechtfertigt.​

Dieser Artikel dient nur zu allgemeinen Informationszwecken. Es ist keine Anlageberatung oder Lösung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Meinungen sind die Autoren; nicht unbedingt die der OANDA Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten oder Direktoren. Leveraged Trading ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Sie könnten alle Ihre eingezahlten Gelder verlieren.

Ed Moya

Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerika at OANDA

Mit mehr als 20 Jahren Handelserfahrung ist Ed Moya ein leitender Marktanalyst bei OANDA, der aktuelle Intermarket-Analysen, Berichterstattung über geopolitische Ereignisse, Zentralbankpolitik und Marktreaktionen auf Unternehmensnachrichten erstellt. Seine besondere Expertise liegt in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Devisen, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Kryptowährungen. Im Laufe seiner Karriere hat Ed mit einigen der führenden Forex-Broker, Research-Teams und Nachrichtenabteilungen an der Wall Street zusammengearbeitet, darunter Global Forex Trading, FX Solutions und Trading Advantage. Zuletzt arbeitete er bei TradeTheNews.com, wo er Marktanalysen zu Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten erstellte. Ed ist in New York ansässig und regelmäßiger Gast bei mehreren großen Finanzfernsehsendern, darunter CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business und Sky TV. Seine Ansichten genießen das Vertrauen der renommiertesten globalen Nachrichtenagenturen der Welt, darunter Reuters, Bloomberg und Associated Press, und er wird regelmäßig in führenden Publikationen wie MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times und The Wall Street Journal zitiert. Ed hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften der Rutgers University.
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