US-Schluss – Achterbahn-Aktienmarkt, nachdem Pelosi in Taiwan ankommt, Fed noch lange nicht mit dem Wandern fertig, RÜCKE verfehlen, Öl steigt, Gold fällt aufgrund des starken Dollars, Bitcoin bleibt stabil

US-Aktien erlebten eine Achterbahnfahrt, als die Händler nervös wurden wegen Chinas Vergeltungsmaßnahmen für die Reise des Sprechers des Repräsentantenhauses Pelosi nach Taiwan, eine Erinnerung von Feds Daly, dass ihr Zinserhöhungszyklus noch lange nicht abgeschlossen ist, und weitere Anzeichen dafür, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt, aber immer noch angespannt bleibt genug für die Fed, um ein paar weitere Zinserhöhungen durchzuführen. Chinas Reaktion auf Pelosis Reise nach Taiwan könnte sich auf die Lieferketten und die Nachfrage auswirken, was den Inflationsdruck stark aufrechterhalten könnte. Händler fangen an zu wetten, dass die Fed die Zinsen nicht weit über neutral nehmen wird. Geldmärkte zeigen

China kündigte an, vom 4. bis 7. August in den Gewässern und im Luftraum um Taiwan Militärübungen und Live-Feuerübungen durchzuführen^th. Niemand bezweifelte, dass China reagieren würde, deshalb haben die Märkte nicht überreagiert. 

Die große Überraschung des Tages war die Nachricht, dass Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) die Ankündigung seiner nordamerikanischen Anlage vorerst verschieben wird. Die Entscheidung des chinesischen Batterieherstellers, die Ankündigung eines milliardenschweren Werks in Nordamerika zu verschieben, wird sich direkt auf Ford und Tesla auswirken. Große Deals mit chinesischen Unternehmen könnten weitere Verzögerungen erfahren, bis die Spannungen zwischen den USA und China nachlassen. 

Fed

Die Fed hat sich eindeutig dazu verpflichtet, Zinserhöhungen vorzuziehen, um die Inflation zu bekämpfen. Daly von der Fed erinnerte die Wall Street daran, dass die Arbeit der Fed an der Inflation „noch lange nicht abgeschlossen“ sei. Daly sieht den Arbeitsmarkt optimistisch und sieht keinen Arbeitsmarkt, der sich in einer Rezession befindet. Evan von der Fed sagte, eine Erhöhung um einen halben Punkt im September sei angemessen, eine Erhöhung um 75 Basispunkte könne jedoch in Ordnung sein. Mester von der Fed wiederholte, dass sie die Inflation unter Kontrolle bekommen müssen und dass sie nur einen schmalen Weg haben, um die Zinsen zu steuern, ohne Arbeitsplätze zu beschädigen. 

Diese Gesprächsrunde der Fed deutet darauf hin, dass die Märkte möglicherweise etwas zu optimistisch sind, einen Fed-Pivot einzupreisen, und dass die Forderungen nach Zinssenkungen für das nächste Jahr zu optimistisch sind.  

RÜCKE

Die Stellenangebote gehen zurück, und das ist ein klares Zeichen dafür, dass die Zinserhöhungen der Fed die Arbeitsmarktbedingungen verschärfen. Zwei negative BIP-Werte machen den steilen Rückgang der verfügbaren Arbeitsplätze zu einer nicht allzu großen Überraschung. Die Kündigungsrate bleibt jedoch hoch, was darauf hindeutet, dass es dem Arbeitsmarkt immer noch gut geht. Die Juni-JOLTS-Stellenangebote beliefen sich auf 10.7 Millionen, ein Verfehlen der 11.0-Millionen-Konsensschätzung und der vorherigen Lesung von 11.3 Millionen Stellen.    

ÖL

Die Rohölpreise erholen sich aufgrund der Erwartung, dass der Ölmarkt nach dem morgigen OPEC+-Treffen über die Produktion und die wöchentlichen US-Öllagerdaten weiterhin angespannt bleiben wird. Energiehändler sind zunehmend zuversichtlich, dass die OPEC+ Forderungen nach einer Erhöhung ihrer Produktion widerstehen wird. Die Risikobereitschaft blieb gesund, da Chinas sofortige Vergeltung für die Reise des Sprechers des Repräsentantenhauses Pelosis nach Taiwan nicht zu Befürchtungen führte, dass es zu einer größeren Unterbrechung der Lieferketten kommen würde. Auch die Angebotsseite gibt Öl Auftrieb, da Energiehändler davon ausgehen, dass die Lagerbestände weiter zurückgehen werden. Es könnte zu einer globalen Konjunkturabschwächung kommen, aber die Rohölpreise sind zu weit gefallen, wenn man bedenkt, wie angespannt der physische Markt bleibt. 

Gold

Jetzt, da der Nonstop-Flug von Gold auf 1800 $ abgeschlossen ist, warten Händler darauf, ob eines der großen Risiken den Aufstieg des Edelmetalls intakt halten kann. Gold parierte Gewinne, nachdem die Wall Street optimistisch wurde, dass die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt außer Kontrolle geraten würden. 

Ein starker Dollar belastet auch Gold, da der Rückzug des Dollars in den letzten Wochen vorbei zu sein scheint. Gold könnte Schwierigkeiten haben, viel von allem über dem Niveau von 1800 $ zu tun, da der Königsdollar zurück zu sein scheint. Der US-Dollar erhielt einen großen Auftrieb, da die jüngste Rederunde der Fed die Idee stützt, dass die Zinsdifferenz weitgehend zu Gunsten des Dollars bleiben wird. Geopolitische Nervosität könnte auch Safe-Hafen-Ströme hauptsächlich in Treasuries ziehen, und das wird den Dollar stützen. Gold versucht wieder, ein sicherer Hafen zu sein, und diese jüngste Runde internationaler Risiken für die Aussichten wird uns schnell lernen lassen, ob es einer wird. 

Crypto

Bitcoin hält sich über der 23,000-Dollar-Marke, während die Anleger auf einen neuen Krypto-Katalysator warten. Es scheint, dass jeder, der an Krypto beteiligt sein möchte, derzeit zögert, seine Bestände zu erhöhen. Die Spannungen über den Besuch des Sprechers des Repräsentantenhauses Pelosis in Taiwan könnten die Risikobereitschaft belasten, und das könnte Kryptos nach unten ziehen. Bitcoin könnte bereit sein, in eine Handelsspanne einzutreten, in der es zwischen der Zone von 20,000 $ und 25,000 $ gehandelt werden könnte.    

Dieser Artikel dient nur zu allgemeinen Informationszwecken. Es ist keine Anlageberatung oder Lösung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Meinungen sind die Autoren; nicht unbedingt die der OANDA Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten oder Direktoren. Leveraged Trading ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Sie könnten alle Ihre eingezahlten Gelder verlieren.

Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerika at OANDA

Mit mehr als 20 Jahren Handelserfahrung ist Ed Moya ein leitender Marktanalyst bei OANDA, der aktuelle Intermarket-Analysen, Berichterstattung über geopolitische Ereignisse, Zentralbankrichtlinien und Marktreaktionen auf Unternehmensnachrichten erstellt. Seine besondere Expertise liegt in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Devisen, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Kryptowährungen.

Im Laufe seiner Karriere hat Ed mit einigen der führenden Forex-Broker, Research-Teams und Nachrichtenabteilungen an der Wall Street zusammengearbeitet, darunter Global Forex Trading, FX Solutions und Trading Advantage. Zuletzt arbeitete er bei TradeTheNews.com, wo er Marktanalysen zu Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten lieferte.

Ed lebt in New York und ist regelmäßiger Gast in mehreren großen Finanzfernsehsendern, darunter CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finanzen Live, Fox Business und Sky TV. Seine Ansichten werden von den weltweit bekanntesten Nachrichtenagenturen wie Reuters, Bloomberg und Associated Press als vertrauenswürdig eingestuft. Er wird regelmäßig in führenden Publikationen wie MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, der New York Times und dem Wall Street Journal zitiert.

Ed hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der Rutgers University.