US-Schluss – Aktien werden positiv, nachdem der Ausverkauf am Anleihemarkt übertrieben wurde, Öl findet große Unterstützung bei 100 $, Gold schlägt ein, Bitcoin schwebt über PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertikale Suche. Ai.

US-Schluss – Aktien werden positiv, nachdem der Ausverkauf am Anleihemarkt übertrieben wurde, Öl findet große Unterstützung bei 100 $, Gold schlägt ein, Bitcoin schwebt

Zeitstempel: 2. Mai 2022 4:45 Uhr

FacebookTwitterE-Mail

Die Wall Street scheint nach einer weiteren Runde schwacher Wirtschaftsdaten immer noch zu zögern, den Dip zu kaufen, und aufgrund von Befürchtungen, dass der Markt möglicherweise nicht genug restriktive Haltung der Fed einpreist. Der Rentenmarkt lieferte eine weitere große Bewegung, wobei die 10-jährigen Staatsanleihen knapp über der 3.00 %-Marke gipfelten. Der S&P 500 war noch nicht bereit, die kritische Marke von 4,000 zu durchbrechen, was darauf hindeuten könnte, dass die Aktien bereit für die typische Konsolidierung sind, die vor einer wichtigen Fed-Entscheidung stattfindet.

Fed

Am Mittwoch wird die Fed über eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte diskutieren, sich aber höchstwahrscheinlich auf eine Zinserhöhung um einen halben Punkt einigen. Ebenso wichtig ist die Entscheidung der Fed über den Beginn der Bilanzsanierung, die dazu führen könnte, dass die Fed eine monatliche Obergrenze von 40 Milliarden US-Dollar für Staatsanleihen und ein Ziel von 25 Milliarden US-Dollar für hypothekenbesicherte Wertpapiere festlegt. Sie könnten eine größere Obergrenze für die Normalisierung der Bilanz haben, und das könnte für eine aggressive Überraschung sorgen, die für die nächste Runde der Dollarstärke sorgen könnte.

Der Markt hat einen starken Beginn des Zinserhöhungszyklus eingepreist, aber die große Frage ist, wie aggressiv sie bei der quantitativen Straffung vorgehen werden. Ob die FOMC-Entscheidung restriktiv ist, hängt davon ab, ob Q/T näher bei 70 Milliarden Dollar pro Monat liegt, wobei eine Obergrenze von etwa 50 Milliarden Dollar etwas gemäßigter wäre.

ÖL

Die Rohölpreise sanken nach Berichten, dass Ungarn gegen das von der EU vorgeschlagene Verbot russischer Energie ein Veto einlegt. Das wachsende Risiko eines Embargos gegen Russland scheint weniger wahrscheinlich, bis die EU zusätzliche Energielieferungen für Ungarn sicherstellen kann. Ungarn kann ohne russische Energie nicht funktionieren und die EU wird ihre Unterstützung gewinnen müssen, um härtere Sanktionen gegen den Kreml zu verhängen.

Rohöl wird durch Chinas jüngste Reihe schwächerer Wirtschaftsdaten und eine neue Welle von COVID-Beschränkungen und -Ausbrüchen in die Länge gezogen. Covid-Fälle in ganz Shanghai scheinen in die richtige Richtung zu gehen, aber die Energiemärkte zögern angesichts der Ungewissheit, wie schlimm die negativen Auswirkungen auf die Aussichten für die Rohölnachfrage sein werden, optimistisch zu werden.

Die Ölpreise scheinen auf dem Niveau von 100 $ pro Barrel starke Unterstützung zu haben, aber eine massive Erholung scheint angesichts der Rückkehr der US-Produktion und der schwächeren Benzinnachfrage unwahrscheinlich.

Gold

Der Goldpreis wird weiterhin belastet, da Händler eine viel aggressivere Straffung der Fed einpreisen. Der Goldmarkt kann sich nicht stabilisieren, bis der Ausverkauf an den Anleihemärkten Anzeichen einer Entspannung zeigt. Gold könnte in der Gefahrenzone bleiben, wenn der Aktienmarkt einen Boden gebildet hat. Gold verhält sich derzeit nicht wie ein sicherer Hafen, aber wenn sich die Aktien hier stabilisieren, könnte der Verkaufsdruck für das Edelmetall wieder anziehen.

Damit Gold wieder attraktiv wird, muss die Wall Street zuversichtlich werden, dass der Großteil der Straffung durch die Fed eingepreist wurde und nicht übermäßig optimistisch bei Aktien ist. Bei Aktien zeichnen sich Dip-Käufe ab, aber die Anleger bezweifeln noch immer, dass wir in absehbarer Zeit ein Entwarnungssignal sehen werden. Wenn Gold weiter abrutscht, sollte das Niveau von 1835 $ vorläufige Unterstützung bieten.

Bitcoin

Bitcoin schwebt um eine große Unterstützung herum, da die Anleger beginnen, eine viel aggressivere Fed-Straffung einzupreisen. Bitcoin könnte noch weiter nach unten gehen, wenn der volatile Markthandel im Mai anhält. Die 35,000-Dollar-Marke sollte Bitcoin stark unterstützen, aber wenn die Fed einen großen Moment der Risikominderung liefert, könnte die Abwärtsbewegung auf die 30,000-Dollar-Region abzielen.

Zeitstempel:

Mehr von MarketPulse