US-Dollar konsolidiert

US-Dollar in unruhigen Gewässern

Die Devisenmärkte erlebten eine weitere unruhige Nachtsitzung, die letztendlich wieder seitwärts verlief, obwohl die US-Inflation unerwartet anstieg. Der EUR/USD wurde zur Parität gehandelt, schaffte es aber, höher bei 1.0040 zu enden, ein Muster, das sich bei den meisten Hauptwährungen wiederholte. Da der US-Dollar auch bei kurzfristigen Indikatoren überkauft erscheint, vermute ich, dass die Wahrscheinlichkeit einer US-Dollar-Korrektur nach unten stark gestiegen ist, insbesondere da die asiatischen Zentralbanken und andere diese Woche eine Straffung der Geldpolitik vorgenommen haben. Ich konnte sehen, dass die Korrektur bis zur FOMC-Sitzung später in diesem Monat in irgendeiner Form anhält.

Der Dollar-Index wurde über Nacht in einer Spanne von 100 Punkten zwischen 107.50 und 108.50 gehandelt, schloss aber letztendlich nur um 0.13 % niedriger bei 108.02. In Asien ist er um 0.23 % auf 108.27 gestiegen, angeführt von einem viel schwächeren japanischen Yen. Widerstand liegt bei 108.50 und 110.00. Die Unterstützung liegt bei 107.50 und dann beim Ausbruchspunkt bei 1.0585, gefolgt von 1.0500.​ Der Relative-Stärke-Index-Indikator (RSI) ist überkauft und signalisiert eine mögliche Korrektur nach unten durch den US-Dollar.

Der EUR/USD wurde über Nacht von 1.0000 auf 0.9998 gehandelt, hielt dieses Niveau aber erneut und stieg wieder an, um den Tag 0.21 % höher bei 1.0058 zu beenden. In Asien hat er sich auf 1.0035 entspannt. Ein sauberer Durchbruch von 1.0000 wird wahrscheinlich eine scharfe Bewegung nach unten auslösen, wenn Stop-Losses und Algos einsetzen, aber es ist bezeichnend, dass es dieses Niveau zwei Tage in Folge gehalten hat, obwohl seine Rallyes begrenzt waren.Der überverkaufte RSI und die enttäuschende Leistung des US-Dollars nach der Inflation deuten darauf hin, dass der Euro vorerst ein Tief ausfindig machen könnte und eine Korrektur zurück in Richtung 1.0200 möglich ist. EUR/USD hat Unterstützung bei 1.0000 und dann 9900/25. Es hat Widerstand bei 1.1020, dem Hoch über Nacht, und dann bei 1.0200.

GBP/USD wurde über Nacht bis auf 1.1965 gehandelt, bevor es unverändert bei 1.1890 schloss. Es ist in Asien auf 1.1870 gefallen, scheint aber zu versuchen, ein vorübergehendes Tief bei 1.1800 zu finden, das eine anfängliche Unterstützung darstellt. Der Widerstand liegt bei 1.1965 und dann bei 1.2060 und 1.2200.

Der USD/JPY erholte sich über Nacht weiter, als die US-Renditen für kurzfristige Laufzeiten stiegen, und schloss um 0.41 % höher bei 137.45. In Asien hat sich der USD/JPY weiterhin recht aggressiv erholt und ist um 0.44 % auf 138.05 gestiegen. Mit einer Prozession von Zentralbanken, die in den letzten 24 Stunden kapitulierten und die Zinsen aggressiv anhoben, lässt Japans superlockere Politik es als Ausreißer zurück, und das scheint den Yen zu belasten.Der nächste Widerstand des USD/JPY liegt bei 140.00, mit Unterstützung bei 136.00, 134.25 und 132.00. Ich gehe davon aus, dass das „Märkte genau beobachten“-Geräusch heute von Tokio aus zunehmen wird, und eine Long-Position über 138.00 könnte auf kürzere Sicht ein gefährlicher Handel sein.

Der AUD/USD blieb über Nacht unverändert bei 0.6755, eine ziemliche Überraschung angesichts der US-Inflationsdaten und ein weiterer Grund zu der Annahme, dass eine Greenback-Korrektur nach unten unmittelbar bevorsteht.​ In Asien hatten superstarke Beschäftigungsdaten die Erwartungen an eine Zinserhöhung erhöht und den AUD/USD um 0.30 % auf 0.6775 steigen lassen. Es sieht auch so aus, als würden einige anständige AUD/JPY-Käufe stattfinden. Es hat Widerstand bei 0.6800 und 0.6850, mit Unterstützung zwischen 0.6700 und 0.6730. NZD/USD ist heute wieder unverändert bei 0.6130, was auf erhöhte Abwärtsrisiken nach der RBNZ gestern hindeutet. AUD/NZD-Käufe nach den australischen Daten begrenzen auch die NZD/USD-Gewinne.

Asiatische Währungen bewegten sich über Nacht erneut in einer Spanne und sind in Asien gesunken, da eine gewisse Stärke des US-Dollars zurückgekehrt war. Insgesamt war die Reaktion der asiatischen Devisen nach den US-Daten und den heute Morgen von MAS und BSP beobachteten Bewegungen jedoch relativ gedämpft. Allerdings nähert sich der USD/MYR weiter der Marke von 4.4500, der USD/IDR der Marke von 15,000.00 und der USD/INR und der USD/KRW bleiben in der Nähe der jüngsten Höchststände. Der SGD und der PHP haben heute eine Outperformance erzielt, da beide Zentralbanken eine außerplanmäßige Straffung der Geldpolitik an den Märkten eingeleitet haben. Da Südkorea, Singapur und die Philippinen diese Woche anziehen, wird der Druck auf andere regionale Währungen zunehmen, diesem Beispiel zu folgen, da die asiatischen Zentralbanken bei der Inflation ausbrechen. Vor allem scheinen INR, IDR und MYR am anfälligsten zu sein, und der jüngste Einbruch der Rohstoffpreise wird Indonesien und Malaysia einen weiteren Gegenwind bringen.

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Mit mehr als 30 Jahren Devisenerfahrung – vom Spot-/Margin-Handel und NDFs bis hin zu Währungsoptionen und Futures – ist Jeffrey Halley Senior Market Analyst bei OANDA für den asiatisch-pazifischen Raum und verantwortlich für die Bereitstellung zeitnaher und relevanter Makroanalysen, die eine breite Palette von Anlageklassen abdecken.

Zuvor hat er mit führenden Institutionen wie Saxo Capital Markets, DynexCorp Currency Portfolio Management, IG, IFX, Fimat Internationale Banque, HSBC und Barclays zusammengearbeitet.

Als sehr gefragter Analyst ist Jeffrey auf einer Vielzahl globaler Nachrichtensender aufgetreten, darunter Bloomberg, BBC, Reuters, CNBC, MSN, Sky TV, Channel News Asia sowie in führenden Printmedien, darunter die New York Times und The Wall Street Journal, unter anderem.

Er wurde in Neuseeland geboren und hat einen MBA der Cass Business School.

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