Ein Analyst von JPMorgan Chase hat gewarnt, dass der Aktienmarkt kurz vor einem massiven Kapitalabfluss stehen könnte, der möglicherweise zu einer erheblichen Korrektur führen könnte. Nikolaos Panigirtzoglou, ein renommierter JPMorgan-Stratege, glaubt, dass institutionelle Anleger sich darauf vorbereiten, ihre Portfolios neu auszurichten, um ihre Allokationsziele zu erreichen. Angesichts des jüngsten Anstiegs des Aktienmarktes seit März sehen sich institutionelle Anleger mit Portfolios konfrontiert, die ihre vorgegebenen Schwellenwerte überschreiten, was eine Verlagerung von Positionen im Wert von bis zu 150 Milliarden US-Dollar in den sich konsolidierenden Anleihenmarkt erforderlich macht.
Institutionelle Anleger weltweit verfolgen unterschiedliche Anlagestrategien, um Risiken zu mindern und eine optimale Vermögensallokation zu erreichen. Sie investieren in verschiedene Vermögenswerte, darunter Anleihen, Aktien und Immobilien, und halten sich dabei an strenge Vorschriften, die ihr Engagement in verschiedenen Anlageklassen vorschreiben. Panigirtzoglou von JPMorgan weist darauf hin, dass die jüngste Rallye am Aktienmarkt dazu geführt hat, dass institutionelle Portfolios ihre vorgegebenen Grenzen überschritten haben, was eine Anpassung zur Neuausrichtung ihrer Bestände erforderlich machte. Bloomberg berichtet, dass dies zu einer Verlagerung von Milliarden Dollar führen könnte.
Panigirtzoglou macht auf eine erhebliche Diskrepanz zwischen der Wertentwicklung von Aktien und Anleihen aufmerksam, die an die im vierten Quartal 2021 beobachtete Situation erinnert. Er hebt die möglichen Folgen dieser Neuausrichtung hervor und deutet an, dass sie eine Korrektur von etwa 3 bis 5 % auslösen könnte % in Aktien.
Seit März hat der S&P 500 einen beeindruckenden Aufschwung erlebt und einen Zuwachs von fast 15 % verbucht. Andererseits verzeichnete der iShares Core US Aggregate Bond ETF, der die Performance des US-Marktes für Investment-Grade-Anleihen abbilden soll, im gleichen Zeitraum einen deutlich bescheideneren Anstieg von weniger als 1 %. Diese Diskrepanz in der Performance zwischen den beiden Anlageklassen bestärkt Panigirtzoglou in seiner Überzeugung, dass institutionelle Anleger ihr Kapital umschichten werden.
Da der Aktienmarkt in den letzten Monaten einen unaufhörlichen Aufschwung erlebte, warnte JPMorgan-Analyst Nikolaos Panigirtzoglou vor einer bevorstehenden Kapitalabwanderung, da institutionelle Anleger versuchen, ihre Portfolios neu auszurichten. Der Anstieg der Aktien hat dazu geführt, dass die Portfolios vorgegebene Schwellenwerte überschreiten, was die Institutionen dazu zwingt, Milliarden von Dollar in den sich konsolidierenden Anleihenmarkt umzuleiten. Panigirtzoglous Vorhersagen einer potenziellen Korrektur der Aktien um 3 bis 5 % unterstreichen die Bedeutung dieses Neuausrichtungsflusses. Anleger sollten die Entwicklung der Situation am Aktienmarkt genau beobachten und sich auf mögliche Schwankungen vorbereiten, die sich aus dieser massiven Kapitalumschichtung ergeben könnten.
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