Bitcoin-ETF-Gewinne erschließen: Experten enthüllen „beste“ Handelsstrategie

Die mögliche Zulassung eines Bitcoin ETF (Exchange Traded Fund) wird den Händlern mit Sicherheit neue Möglichkeiten eröffnen. Die mit diesem Ereignis verbundenen Erwartungen wirken sich bereits jetzt auf den Markt aus, ein Experte geht jedoch davon aus, dass sie in den kommenden Monaten noch deutlichere Auswirkungen haben werden. 

Zum jetzigen Zeitpunkt wird Bitcoin bei 37,400 $ gehandelt, mit einem Gewinn von 1 % in den letzten 24 Stunden. In der Vorwoche blieb die Kryptowährung mit einem Gewinn von 3 % im grünen Bereich und hielt trotz des zunehmenden Verkaufsdrucks den kritischen Wert von 37,000 US-Dollar.

Die lukrative Strategie in Erwartung der Bitcoin-ETF-Zulassung

Da der Wert von Bitcoin in diesem Jahr um bemerkenswerte 125 % steigt, entsteht eine neue Handelsstrategie, die im Zuge des erwarteten Bitcoin-ETF hohe Renditen verspricht. Ein erfahrener Marktanalyst, Markus Thielen, enthüllt in einem von der Optionsplattform Deribit veröffentlichten Aufsatz Einblicke in die Nutzung der sich entwickelnden Kryptomarktdynamik für profitablen Handel.

Thielens Analyse zeigt einen „ungewöhnlichen“ Trend auf dem Bitcoin-Markt: Trotz der deutlichen Erholung bleibt die realisierte 30-Tage-Volatilität bei bescheidenen 41 %, was in krassem Gegensatz zum 5-Jahres-Durchschnitt von 63 % steht.

Laut dem Analysten spiegelt diese gedämpfte Volatilität ein sinkendes Interesse an gehebelten Bitcoin-Optionen wider, eine direkte Folge des Einstiegs institutioneller Akteure in die Krypto-Arena.

Diese Akteure, die über bedeutende Bitcoin-Vermögenswerte verfügen, werden wahrscheinlich Volatilität verkaufen und so ein stabileres Marktumfeld fördern, das die traditionellen Finanzmärkte widerspiegelt.

In diesem Umfeld sticht die Strategie des Strangles-Verkaufs (120 % Call und 80 % Put) auf rollierender 30-Tage-Basis hervor. Laut Thielen hat sich dieser Ansatz im vergangenen Jahr in etwa 23 % der Fälle als profitabel erwiesen, wie in der folgenden Grafik zu sehen ist, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Hochrisikoprofil des dezentralen Finanzwesens (DeFi) im Sommer darstellt.

Damals lockten die DeFi-Protokolle Milliarden an Kapital in das Krypto-Ökosystem und trugen zur beginnenden Bitcoin-Rallye bei. Obwohl es Unterschiede in der aktuellen Marktdynamik gibt, dürften Optionsspieler von dieser Strategie profitieren.

Diese Strategie ist besonders in Zeiten mit geringem Risiko wirksam und bietet Händlern eine Gelegenheit, von der sie profitieren können, bevor sie institutionellen Einfluss ausüben.

Es wird erwartet, dass die institutionelle Beteiligung den Bitcoin-Markt stabilisieren wird

Die erwartete Einführung des Bitcoin-ETF wird den Markt weiter verändern. Es wird erwartet, dass dieses Ereignis das Put/Call-Verhältnis neu kalibriert, das stark in Richtung Calls tendiert.

Thielen vergleicht es mit dem S&P 500, wo das Put/Call-Verhältnis ausgewogener war. Der Bitcoin-Markt könnte bald ein ähnliches Gleichgewicht erleben, was Händlern die Möglichkeit bietet, die Volatilität durch eine Sell-Put-Strategie auszunutzen.

Darüber hinaus weist Thielen darauf hin, dass die Post-ETF-Genehmigungsphase die letzte Chance für Händler sein könnte, hohe Volatilitätsniveaus auszunutzen. Sobald institutionelle Akteure beginnen, Volatilität systematisch zu verkaufen, wird der Markt voraussichtlich in eine Phase geringerer Preisschwankungen eintreten, wodurch volatilitätsbasierte Strategien weniger effektiv werden.

Die Analyse berührt auch die Korrelation von Bitcoin mit breiteren Marktindikatoren wie dem VIX-Index. Während der Bitcoin-Markt im Vergleich zum VIX-Index eine hohe Volatilität aufweist, wird erwartet, dass sich diese Lücke verringert, was Händlern einen strategischen Vorteil bei der effektiven Planung ihrer Geschäfte verschafft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass versierte Händler mit der Annäherung an den Bitcoin-ETF und der zunehmenden institutionellen Beteiligung den Verkauf von Strangles als strategischen Ansatz in Betracht ziehen können, um aus den aktuellen Marktbedingungen Kapital zu schlagen.

Titelbild von Unsplash, Diagramm von Deribit und Tradingview

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• Quelle: https://www.newsbtc.com/bitcoin-news/unlocking-bitcoin-etf-profits-experts-reveals-best-trading-strategy/