Εισαγωγή
Τα κρυπτογραφικά κεφάλαια εξηγούνται: Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο κρυπτονομισμάτων είναι ένα νέο επενδυτικό όχημα παρόμοιο με αμοιβαία κεφάλαια/ETF, που περιέχει ένα χαρτοφυλάκιο ψηφιακών διακριτικών και κρυπτονομισμάτων αντί για μετοχές, δείκτες ή εμπορεύματα.
Σε αυτό το κομμάτι, θα τονίσουμε το καλύτερα κεφάλαια κρυπτογράφησης για το 2022, με εστιασμένες συστάσεις για επενδυτές, μεγάλους και μικρούς.
Σύμφωνα με την Crypto Fund Research, από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο ταμείο bitcoin το 2013, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 800 κεφάλαια κρυπτονομισμάτων. Και αυτό το νέο τμήμα της αγοράς του κλάδου διαχείρισης κεφαλαίων αυξάνεται με φρενήρεις ρυθμούς.
Σύμφωνα με την έρευνα της PWC, το συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση (AUM) των κεφαλαίων κρυπτονομισμάτων σχεδόν διπλασιάστηκε μεταξύ 2020 και 2021, από 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε 3.8 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι διάμεσες αποδόσεις κεφαλαίων έχουν επίσης αυξηθεί – από +30% το 2019 σε +128% το 2020.
Αξιολογήσαμε αρκετά από αυτά τα αμοιβαία κεφάλαια με τις κορυφαίες επιδόσεις για αυτήν την αξιολόγηση, εξετάζοντας βασικούς δείκτες απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των AUM τους, του αριθμού των εργαζομένων και της θητείας τους. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν παρασχέθηκαν κατά κύριο λόγο από την Crypto Fund List και την Crypto Fund Research.
Τα καλύτερα Crypto Funds, με βάση την απόδοση
| Όνομα Ταμείου | Περιγραφή | Στοιχεία ενεργητικού υπό διαχείριση | Ημερομηνία έναρξης | Αριθμός εργαζομένων | Σκορ |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 ξεκινήματα | Αρχικά ξεκίνησε ως 500 Startups, η εταιρεία κεφαλαίου VC σε πρώιμο στάδιο με έδρα τη Silicon Valley έχει ένα χαρτοφυλάκιο με περισσότερες από 2500 εταιρείες σε 75+ χώρες. Επενδύοντας σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους startups με blockchain και κρυπτονομίσματα, συμπεριλαμβανομένων των BlockCypher και Hijro. | $ 1.8 δισ. | 2010 | 140 + | 4.70 |
| AltaIR Capital | Το AltaIR Capital είναι ένα ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων με έδρα το Ισραήλ που ιδρύθηκε το 2010 για να επικεντρωθεί σε επενδύσεις στον τομέα της τεχνολογίας. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε startups που καλύπτουν FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber και Consumer Internet και έχει πραγματοποιήσει αρκετές επενδύσεις blockchain τα τελευταία χρόνια, όπως το REGA Risk Sharing. | $ 600 εκατομμύρια | 2010 | 24 | 3.50 |
| Altana Digital Currency Fund (ADCF) | Μέρος της Altana Wealth, η ADCF διαπραγματεύεται σημαντικά κρυπτονομίσματα σε αναλογία με την κεφαλαιοποίησή τους στην αγορά. Ενεργός από το 2014, έχει επιτύχει εκπληκτική επιτυχία με έναν συνδυασμό μακρών και σύντομων στρατηγικών, αναπτύσσοντας έως και το 50% των περιουσιακών της στοιχείων που εμπορεύονται κρυπτονομίσματα. | $ 92 εκατομμύρια | 2014 | 26 | 2.80 |
| Στάση του γκρι | Η Grayscale, που ιδρύθηκε το 2013, εξελίχθηκε γρήγορα στον μεγαλύτερο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων ψηφιακών νομισμάτων στον κόσμο. Το 2021, πέτυχαν κάλυψη 73.4% της αγοράς ψηφιακών νομισμάτων, με ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των καταπιστεύματα ενός περιουσιακού στοιχείου και διαφοροποιημένων κεφαλαίων κρυπτογράφησης DeFi. | $ 55 δισ. | 2013 | 46 | 4.60 |
| Pantera Bitcoin Fund | Ως ο πρώτος θεσμικός διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων με έδρα στις ΗΠΑ που εστιάζει αποκλειστικά σε blockchain, η Pantera Capital είναι πρωτοπόρος στα crypto funds από το 2013. Με περισσότερες από 80 επενδύσεις επιχειρηματικού κινδύνου και 70 συμβολικές επενδύσεις σε αρχικό στάδιο, το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επεκταθεί σημαντικά σε μέγεθος τα τελευταία χρόνια χρόνια. | $ 6 δισ. | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Το Coinshares, το οποίο ξεκίνησε το 2014, είναι το πρώτο και μεγαλύτερο επενδυτικό ταμείο bitcoin στην Ευρώπη. Παρέχουν διαφοροποιημένη έκθεση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μέσω μιας ευρείας σειράς κρυπτογραφικών ETF, ETP και άλλων χαρτοφυλακίων πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων. | $ 5 δισ. | 2014 | 54 | 4.20 |
| Κεφάλαιο Polychain | Η Polychain Capital, που ιδρύθηκε από τον Olaf Carlson-Wee, τον πρώτο υπάλληλο στην Coinbase, επιδιώκει να προσφέρει στους επενδυτές της «εξαιρετικές» αποδόσεις μέσω στρατηγικών ενεργούς διαχείρισης. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επενδύει σε ψηφιακά νομίσματα και όχι σε εταιρείες. Η τελευταία επένδυσή τους ήταν στον αμφισβητία Ethereum που ονομάζεται Avalanche (AVAX) τον Σεπτέμβριο του 2021. | $ 2 δισ. | 2016 | 38 | 3.20 |
| BlockTower Capital | Αρχικά χρηματοδοτήθηκε από τις εταιρείες VC Andreesen Horowitz και Union Square Ventures, η BlockTower Capital είναι μια επενδυτική εταιρεία κρυπτογράφησης με έδρα τη Νέα Υόρκη. Η εταιρεία αναπτύσσει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της καλλιέργειας απόδοσης DeFi, της κεφαλαιοποίησης των επιτοκίων χρηματοδότησης και πολλά άλλα. | $ 150 εκατομμύρια | 2017 | 50 | 2.10 |
| Ταμείο Alphabit | Αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κρυπτογράφησης επιδιώκει να δημιουργήσει ανατίμηση κεφαλαίου μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο. Η στρατηγική τους περιλαμβάνει επενδύσεις αρχικού σταδίου σε περισσότερα από 20 έργα κρυπτογράφησης, αυτοματοποιημένες συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και διακριτικές συναλλαγές σε ζεύγη κρυπτονομισμάτων υψηλότερης ρευστότητας. | $ 56 εκατομμύρια | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1 Επιβεβαίωση | Το 1Confirmation είναι ένα επενδυτικό ταμείο που ιδρύθηκε από τον Nick Tomaino με την υποστήριξη των Peter Thiel, Marc Andreessen και Mark Cuban που επενδύει σε νεοσύστατες εταιρείες blockchain και ψηφιακά token. Οι επενδύσεις περιλαμβάνουν BTC, ETH, BAT, MakerDAO και Augur. Το ταμείο συγκέντρωσε πάνω από 125 εκατομμύρια δολάρια το 2021 για το τρίτο του ταμείο που επικεντρώνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις κρυπτογράφησης και ψηφιακά μάρκες. | $ 200 εκατομμύρια | 2017 | 4 | 1.90 |
| Διαχείριση Επενδύσεων Amentum | Το Amentum Investment Management, το οποίο ιδρύθηκε το 2017, είναι ένα υβριδικό hedge fund ψηφιακών νομισμάτων που εστιάζει σε πρωτόκολλα και εφαρμογές που βασίζονται σε blockchain. Το αμοιβαίο κεφάλαιο έχει επενδύσει σε bitcoin, Ether και άλλα tokens, παράλληλα με πλατφόρμες κρυπτογράφησης όπως το DexGrid, το Connext και το NameBase. | (δεν υπάρχουν διαθέσιμα τρέχοντα δεδομένα) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Galaxy Digital Capital Management | Η επενδυτική εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη επικεντρώνεται στα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και στην τεχνολογία blockchain. Η εταιρεία χρησιμοποιεί ένα μοντέλο υβριδικού αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστάθμισης κινδύνου/κεφαλαίου VC. Ιδρύθηκε από τον Michael Novogratz, το AUM του έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 600% σε ένα μόνο έτος το 2021. | $ 3.1 δισ. | 2018 | 200 - 500 | 3.80 |
| 3iQ Corp Digital Asset Management | Η 2012iQ ιδρύθηκε το 3 από τους Jean-Luc Landry και Fred Pye, και είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του Καναδά. Διαθέτει πολλαπλά επενδυτικά κεφάλαια πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης που παρέχουν στους διαπιστευμένους επενδυτές έκθεση σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία όπως το bitcoin, ο Ether και το Litecoin. | $ 1.5 δισ. | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Πηγές: Δελτία τύπου, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
Καλύτερο Crypto Fund για Μεγάλους Επενδυτές
Για τους επενδυτές που εξετάζουν τη συνολική συνέπεια, 500 Παγκόσμιο είναι μια φανταστική επιλογή. Το Global Fund τους έχει απίστευτο ιστορικό, καλλιεργώντας πάνω από 30 μονόκερους τεχνολογίας και πάνω από 120 startups αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Αλλά δεν είναι ένα ταμείο «καθαρής κρυπτογράφησης».
Αν ψάχνετε για μια επενδυτική εταιρεία που εστιάζει στην κρυπτογράφηση, Στάση του γκρι είναι ο ξεκάθαρος νικητής. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Με περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια AUM, είναι η μεγαλύτερη και πιο σεβαστή εταιρεία επενδύσεων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που δραστηριοποιείται σήμερα παγκοσμίως.
Και οι δύο αυτές εταιρείες δέχονται επενδύσεις μόνο από διαπιστευμένους επενδυτές – άτομα υψηλής καθαρής αξίας (1 εκατομμύριο δολάρια ή περισσότερο, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας) ή 5 εκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία/όλους τους πραγματικούς ιδιοκτήτες ως διαπιστευμένους επενδυτές.
Καλύτερο Crypto Fund για Μικρότερους Επενδυτές
Υπάρχουν πολλές άλλες επιλογές που απευθύνονται σε μεμονωμένους επενδυτές από πιο μέτριο υπόβαθρο. Εάν θέλετε να επενδύσετε μικρότερα ποσά σε κρυπτογράφηση και ψηφιακά διακριτικά, οι παρακάτω είναι οι κορυφαίες επιλογές μας:
Bitcoin και Crypto ETF: Ένα χρηματιστηριακό αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) είναι ένα επενδυτικό κεφάλαιο που παρακολουθεί την αξία ενός συγκεκριμένου υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Συνήθως, το περιουσιακό στοιχείο είναι ένα εμπόρευμα όπως ο χρυσός/πετρέλαιο, μια επιλογή καλαθιού μετοχών ή ένας σημαντικός δείκτης. Μπορείτε να επενδύσετε σε ETF όπως ακριβώς θα κάνατε σε μετοχές – αγοράστε, πουλήστε, κρατήστε και ανταλλάξτε τις όπως θέλετε. Σε ένα ETF κρυπτογράφησης, το αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολουθεί την τιμή ενός κρυπτονομίσματος (ή πολλαπλών νομισμάτων). Έτσι, παρέχει στους μεμονωμένους επενδυτές ευκολότερη πρόσβαση σε κρυπτογράφηση χωρίς να μαθαίνουν πώς να ανοίγουν και να χρησιμοποιούν πορτοφόλια bitcoin κ.λπ. (Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα ETF κρυπτογράφησης στο Σελίδα Bitcoin ETF.)
Μετοχές Bitcoin και Crypto: Αυτές τις μέρες, υπάρχουν πολλές startups που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του blockchain. Έχουμε επίσης πολλές εταιρείες που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο που έχουν ισχυρές διασυνδέσεις με τις αγορές κρυπτονομισμάτων. Οι μετοχές τέτοιων εταιρειών που επωφελούνται από την άνοδο του blockchain και των κρυπτονομισμάτων ονομάζονται «μπλοκ μετοχές». Για τους επενδυτές που εξετάζουν μια έμμεση έκθεση σε κρυπτογράφηση, οι μετοχές μπλοκ είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή. (Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το θέμα, επισκεφτείτε τη σελίδα μας Σελίδα αποκλεισμού μετοχών.)
Εναλλακτικές λύσεις Crypto Mutual Fund: Ενώ έχουμε πολλά ETF και μετοχές κρυπτογράφησης, δεν υπάρχουν αμοιβαία κεφάλαια που συνδέονται άμεσα με κρυπτογράφηση. Ο λόγος είναι πολύ απλός – τα αμοιβαία κεφάλαια έχουν αυστηρούς ρυθμιστικούς περιορισμούς που τα εμποδίζουν να εξετάσουν περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου όπως τα κρυπτονομίσματα. Αλλά αν θέλετε επενδυτικές επιλογές που μοιάζουν με αμοιβαία κεφάλαια, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Εκτός από τα ETF, υπάρχουν και άλλα επενδυτικά προϊόντα που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κρυπτογράφησης και τα κεφάλαια με διακριτικά. (Δείτε τη σελίδα μας στο Κορυφαίες εναλλακτικές λύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων Crypto.)
Η καλύτερη εναλλακτική λύση Crypto Fund: Κάντο μόνος σου
Το αποκεντρωμένο ήθος του blockchain και του crypto ενθάρρυνε πάντα ένα πνεύμα «φτιάξ' το μόνος σου». Εάν θέλετε κάποια επιπλέον προσπάθεια εκμάθησης, μπορείτε να αναλάβετε τις επενδύσεις σας σε κρυπτογράφηση αντί να τις αφήσετε στα χέρια των διαχειριστών κεφαλαίων. Λάβετε υπόψη ορισμένες βασικές απαιτήσεις και αρχές εκκίνησης:
Σκεφτείτε μακροπρόθεσμα: αν βάλεις χρήματα σε κάτι τυφλά χωρίς επαρκή έρευνα/προετοιμασία, είναι τζόγος. Αποφύγετε να κυνηγήσετε το επόμενο meme-coin σε αναζήτηση 100x επιστροφών. σχεδιάστε να αγοράσετε μια χούφτα ψηφιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας και στη συνέχεια να τα διατηρήσετε για 5+ χρόνια.
Πληρώστε πρώτα τα χρέη σας: προτού ξεκινήσετε να επενδύετε σε δρόμους υψηλού κινδύνου όπως η κρυπτογράφηση, εκκαθαρίστε όλα τα υπάρχοντα βραχυπρόθεσμα δάνεια και χρέη σας, ειδικά τα χρέη πιστωτικών καρτών. (Τα στεγαστικά δάνεια και τα φοιτητικά δάνεια θεωρούνται «καλύτερο» χρέος, επειδή τείνουν να διατηρούν την αξία τους ή να αυξάνουν τις δυνατότητες κερδών σας.)
Κατασκευάστε ένα μαξιλάρι αποταμίευσης: κρατήστε στην άκρη ένα ταμείο εξόδων τουλάχιστον έξι μηνών, σε περίπτωση που το χρειαστείτε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αφού εξοφλήσετε όλα τα χρέη, αρχίστε να συσσωρεύετε κάποιες οικονομίες πριν καν σκεφτείτε να επενδύσετε σε κρυπτογράφηση.
Αφού ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στο πραγματικό βήμα της επένδυσης σε κρυπτονομίσματα. Ακολουθήστε αυτές τις βασικές στρατηγικές για να ξεκινήσετε ομαλά:
- Αγοράστε μια χούφτα ψηφιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας: Ως το πιο δημοφιλές και πολύτιμο crypto, το bitcoin είναι μια εξαιρετική επιλογή για αρχάριους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε άλλα altcoins εάν θέλετε, αλλά προσπαθήστε να παραμείνετε με τα δέκα κορυφαία νομίσματα – τείνουν να έχουν τη μέγιστη ρευστότητα και αξιοπιστία. (Δείτε το δικό μας Χαρτοφυλάκιο μελλοντικών νικητών για τις κορυφαίες μας επιλογές.)
- HODL μακροπρόθεσμα: Δεν συνιστάται η συνεχής διαπραγμάτευση σε διάφορα κρυπτονομίσματα, ειδικά για αρχάριους. Η μακροχρόνια διατήρηση (ή HODLing) ήταν ο καλύτερος τρόπος για να δημιουργήσετε εξαιρετικές αποδόσεις με την πάροδο του χρόνου. Δείτε το δικό μας Το χαρτοφυλάκιο των πιστών μπλοκ για τις εντυπωσιακές αποδόσεις που έχει επιτύχει η κοινότητα των επενδυτών κρυπτονομισμάτων μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.
- Δημιουργήστε ένα χαρτοφυλάκιο: Εξετάστε το ενδεχόμενο να συνδυάσετε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης με παραδοσιακές επενδύσεις όπως μετοχές και ομόλογα. (Το ονομάζουμε «Χαρτοφυλάκιο πιστών Blockchain».) Σε αυτήν την προσέγγιση, θα μπορούσατε δυνητικά να ξεπεράσετε τους παραδοσιακούς επενδυτές διατηρώντας απλώς το 10% της επένδυσής σας ως κρυπτογράφηση διατηρώντας παράλληλα 50-60% μετοχές και 20-30% ομόλογα.
Σχετικά Άρθρα:
Bitcoin Investing 101: Τι είναι το Bitcoin; Πώς λειτουργεί? Πώς μπορείτε να επενδύσετε σε αυτό;
DeFi Investing 101: Τι είναι αυτό; Πού ξεκινάτε; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι;
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες στις αγορές ψηφιακών νομισμάτων, εγγραφείτε στο Bitcoin Market Journal ενημερωτικό δελτίο σήμερα!
Ο ορθοστάτης Ταμεία κρυπτονομισμάτων με την καλύτερη απόδοση για το 2022 εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Bitcoin Market Journal.
Πηγή: https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/