Ξεχάστε το HODLing; Τα ποσοτικά αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου χρησιμοποιούν την αστάθεια κρυπτογράφησης για περαιτέρω κέρδη

Η αγορά και η κατοχή Bitcoin ήταν, για τους πιστούς του κορυφαίου κρυπτονομίσματος, μια κερδοφόρα στρατηγική φέτος με το BTC να αυξάνεται πάνω από 56% από έτος σε έτος. Ωστόσο, ένας αυξανόμενος αριθμός ποσοτικών αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου και ακαδημαϊκοί ερευνητές προτείνουν μια διαφορετική προσέγγιση για να επωφεληθούν καλύτερα από τις διακυμάνσεις του κρυπτονομίσματος: ακολουθώντας την τάση.

Αυτή η ποσοτική στρατηγική, η οποία αξιοποιεί τη δυναμική της αγοράς, φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη για τις περιβόητες διακυμάνσεις των τιμών του Bitcoin. Μεγάλοι διαχειριστές hedge funds όπως η Man Group Plc και μελετητές από ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ βρίσκουν στοιχεία που να το υποστηρίζουν, σύμφωνα με πρόσφατη Bloomberg έκθεση.

Ποσοτικά κεφάλαια όπως το Florin Court Capital 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων εφαρμόζουν στρατηγικές που ακολουθούν τις τάσεις στην πράξη από το 2017, με την έκθεσή τους στα κρυπτονομίσματα να ενισχύουν τη συνολική τους απόδοση, σημειώνει η έκθεση.

Ο Tarek Abou Zeid του Man AHL φέρεται να είπε:

• Οι προσαρμοσμένες στον κίνδυνο αποδόσεις μιας στρατηγικής τύπου ορμής, ανεξάρτητα από την ταχύτητα, ήταν ιστορικά καλύτερες από αυτές της αγοράς και διατήρησης. Η παρακολούθηση της τάσης αφορά την εξαγωγή προκαταλήψεων συμπεριφοράς. Στην κρυπτογράφηση, βλέπετε υπερβολές, βλέπετε FOMO, βλέπετε πανικούς — που μπορούν να αποτυπωθούν με αυτές τις συστηματικές στρατηγικές.

Έρευνα που διεξήχθη από το τμήμα Man AHL του Man Group δείχνει ότι μια στρατηγική τάσης μακράς διάρκειας που εφαρμόζεται τόσο στο BTC όσο και στο ETH έχει ξεπεράσει τις στρατηγικές αγοράς και διατήρησης για αυτά τα νομίσματα από το 2017, όταν έχει προσαρμοστεί για μεταβλητότητα.

Si al principi no tens èxit, aleshores el paracaigudisme no és per a tu.

->

Αυτή η στρατηγική αποσπά κέρδη κατά τη διάρκεια των ράλι της αγοράς και παίρνει θέσεις πώλησης όταν η τάση αντιστρέφεται. Η Man Group, με περιουσιακά στοιχεία ρεκόρ υπό διαχείριση που ξεπερνούν τα 167.5 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος του 2023, έχει προηγουμένως αναγνωρίσει την ενσωμάτωση κρυπτονομισμάτων στις υπάρχουσες στρατηγικές τους.

Η AQR Capital Management, ένας άλλος ποσοτικός επενδυτικός κολοσσός, έχει επίσης δηλώσει δημόσια ότι χρησιμοποιεί στρατηγικές που ακολουθούν τις τάσεις για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης κρυπτονομισμάτων, ενώ το Florin Court, που ειδικεύεται σε εναλλακτικές και εξωτικές αγορές, σημείωσε σημαντική ώθηση της απόδοσης φέτος αφού ενσωμάτωσε τις συναλλαγές Bitcoin και Ether στο στρατηγικές, που ξεκίνησαν το 2017.

Μια 2023 μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου Monash διαπίστωσαν ότι οι στρατηγικές που ακολουθούν τις τάσεις γενικά ξεπερνούσαν τις προσεγγίσεις αγοράς και διατήρησης για το Bitcoin και τον Ether, ενώ μια άλλη μελέτη, που διεξήχθη από ερευνητές που συνδέονται με το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, εντόπισε «συνεπείς και ελκυστικές αποδόσεις» για μια παρόμοια στρατηγική που εφαρμόστηκε μεταξύ 2011 και 2019.

Η στρατηγική δεν περιορίζεται σε εξελιγμένα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου ως αμοιβαίο κεφάλαιο που διαπραγματεύεται σε χρηματιστήριο Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN), άρχισε να προσφέρει έκθεση σε αυτό τον περασμένο μήνα. Το ETF κατανέμει τις επενδύσεις μεταξύ συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης BTC και γραμματίων του αμερικανικού δημοσίου με διάρκεια μεταξύ ενός και τριών μηνών με βάση τις τάσεις.

Προτεινόμενη εικόνα μέσω Unsplash.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.cryptoglobe.com/latest/2024/04/forget-hodling-quantitative-hedge-funds-use-crypto-volatility-to-further-gains/