Veterinario de la selección de acciones que implementa un fondo de cobertura criptográfico con un enfoque basado en la investigación

Un selector de acciones veterano es el último financista tradicional en probar las criptomonedas. 

Duncan Simmons, que anteriormente pasó un tiempo en Coatue Management e Iridian Asset Management, incondicionales de Wall Street centrados en acciones, está ingresando al modo de recaudación de capital para su Aqxa Research, dijo el fundador y CEO a Blockworks en exclusiva.

La primera parada de Simmons: las iConnections Foro de Activos Digitales en Miami la próxima semana, donde los inversores institucionales que buscan exposiciones criptográficas se mezclarán con los gerentes emergentes. El plan es comenzar a comercializar el nuevo vehículo en algún momento de este verano.

Si bien se desconocen las aspiraciones de recaudación de fondos de Simmons, ya ha reunido un equipo de cinco profesionales con experiencia en criptografía, probablemente un indicador de una cantidad sustancial de capital desde el primer día. El administrador de cartera está en el proceso de finalizar los proveedores de servicios; ha seleccionado al veterinario de Goldman Sachs Asesores globales Meraki de Ben Arnold para manejar el comercio de criptografía subcontratado.

Aqxa está perfeccionando un enfoque intensivo en investigación para sondear los mercados de activos digitales en busca de alfa. 

El enfoque involucra un organigrama de dos niveles que consta de analistas, que establecen temas macro y "cuál es la pregunta", así como los llamados "investigadores comunitarios", inicialmente una red global de contratistas encargados de realizar investigaciones sobre temas como Discord, Telegram, Twitter y, por supuesto, aprendiendo los rincones y recovecos de los propios protocolos. 

La firma también planea invertir en tokens de etapa inicial y está probando un procedimiento de análisis en cadena que aprovecha algoritmos cuantitativos para determinar la ponderación de activos, en función de la volatilidad, los volúmenes de negociación y factores relacionados. Los analistas con experiencia cuantitativa tienen la tarea de calificar las apuestas largas o cortas en una escala de convicción de uno a cinco, que alimenta la cantidad del libro general de Aqxa que representa cada posición.

Sin embargo, las apuestas de mayor convicción y más seguras pueden ser degradadas por debajo de las perspectivas más dudosas, dependiendo de las condiciones del mercado. 

Apretar el gatillo de las inversiones se hace manualmente, sin usar algoritmos, a través del pan y la mantequilla de Simmons: operaciones discrecionales y fundamentales. 

Esas inversiones, principalmente, se componen de jugadas largas y cortas en algunas de las criptomonedas más líquidas, además de incursionar en las finanzas descentralizadas (DeFi). Simmons también está considerando agregar capital de riesgo privado o oportunidades de estilo de capital privado a la combinación de inversiones del vehículo en el futuro. 

Simmons, quien comenzó a invertir personalmente en bitcoin en 2017, "planteó la idea" de iniciar un negocio de comercio de criptomonedas en una empresa anterior, pero el cumplimiento y otras funciones administrativas, así como los controles de riesgo y la tolerancia, rechazaron la empresa antes. se levantó del suelo. 

“Estoy adoptando el modelo de investigación de valor agregado en el que me capacitaron”, dijo. “Se necesita utilizar una investigación profunda y fundamental, [así como] comprometerse con los equipos de gestión, los desarrolladores, los usuarios y otras partes interesadas; en realidad, usar los productos nosotros mismos, además de hacer el análisis estratégico de cómo encajan varios proyectos en el ecosistema”.

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