Semana por delante: Es posible que la Reserva Federal o el NFP no determinen el destino del dólar – MarketPulse

• Una emisión del Tesoro mayor de lo esperado podría provocar un empeoramiento de las preocupaciones sobre el déficit presupuestario
• Nikkei informó que el BOJ está considerando un ajuste adicional a su marco YCC
• Se espera que el FOMC mantenga los tipos inalterados y mantenga una tendencia a ajustarlos

Los operadores de Forex siempre se preparan para una gran semana cada vez que tienen una decisión del FOMC y el informe de nóminas no agrícolas en la misma semana, pero esta semana es diferente. Wall Street también prestará mucha atención a la decisión sobre las tasas del BOJ y al anuncio trimestral de reembolso del Tesoro. Más temprano el lunes, el Nikkei informó que considerará mayores ajustes a su marco YCC en su reunión del martes. Los operadores de divisas saben que el Banco de Japón necesita elevar el límite de rendimiento, pero las autoridades han sido eficaces a la hora de retrasar las expectativas sobre cuándo sucederá eso. El mercado de bonos parece estar presionando a los bancos centrales y parece probable un ajuste del YCC, lo que significa que la salida del territorio de tipos negativos podría producirse en la decisión del BOJ de enero.

El miércoles, no serán sólo los operadores de renta fija los que prestarán mucha atención a la publicación a las 8:30 am del anuncio trimestral de financiación del Tesoro. Todo operador sabe que si se reanuda la venta masiva en el mercado de bonos, eso podría tener un efecto paralizante en las perspectivas de crecimiento y desencadenar una búsqueda de refugios seguros. Si el tamaño de las subastas del Tesoro es mayor de lo esperado, aumentarán las preocupaciones sobre el déficit presupuestario, lo que podría llevar a una demanda tibia continua durante futuras subastas del Tesoro. Todo el mundo querrá saber hasta dónde llegará en la curva y cuánto venderá.

Gráfico horario USD/JPY

El dólar estadounidense podría subirse a una montaña rusa ya que se espera que la volatilidad del mercado de bonos sea elevada dadas todas las decisiones sobre tasas y los planes de financiación del Tesoro. El dólar-yen cayó más de 70 pips tras el informe del Nikkei de que el BOJ podría dejar que el bono a 10 años supere el 1.00%, pero eso no significa que los días del dólar estén contados. La historia de crecimiento de Estados Unidos aún podría permanecer intacta después de la Fed y si el informe del NFP aún muestra que el mercado laboral se mantiene saludable y si Wall Street no está asustado por el Tesoro.

Lunes, Octubre 30

Datos económicos / Eventos:

• Ventas minoristas en Australia
• Confianza económica de la eurozona, confianza del consumidor
• Alemania IPC, PIB
• IPC España
• Jornada clave de reunión sobre política financiera de China encabezada por el presidente chino Xi Jinping
• El secretario general de la OTAN, Stoltenberg, los primeros ministros nórdicos y los ministros de Asuntos Exteriores asisten a la reunión del Consejo Nórdico en Oslo
• Visco del BCE habla en Roma.
• Los ministros de Industria italianos, alemanes y franceses celebran una reunión trilateral en Roma.
• El gobernador del Riksbank, Thedeen, habla en Nueva York.

Martes, octubre 31

Datos económicos / Eventos:

• Decisión sobre tipos del BOJ: para mantener los tipos inalterados, posiblemente modificar YCC permitiendo que los rendimientos a 10 años superen el 1%
• Confianza del consumidor del US Conference Board, índice de costes laborales
• Desempleo en Japón, producción industrial, ventas minoristas
• PMI manufacturero de China en octubre: 50.8ev frente al 50.6 anterior; no manufacturero (servicios): 52.0ev 51.7 antes
  
• PIB de la República Checa
• IPC de la eurozona, PIB
• Francia IPC, PIB
• PIB de Hong Kong
• PIB de Italia, IPC
• Reservas internacionales de México, PIB
• Permisos de construcción en Nueva Zelanda
• IPC de Polonia
• PIB de Arabia Saudita
• Balanza comercial de Sudáfrica
• Comercio de Tailandia
• Jones del RBA en la Conferencia AFIA, Sydney.
• Ignazio Visco, del BCE, habla el último día como gobernador del Banco de Italia.
• El presidente francés Macron inicia su visita a Kazajstán y Uzbekistán.

Miercoles, nov. Xnumx

Datos económicos / Eventos:

• Anuncio de reembolso trimestral del Tesoro de EE. UU. Podría ser el evento principal de la semana.
• Decisión del FOMC: Se espera que mantenga los tipos inalterados y mantenga una tendencia alcista
• El gasto en construcción de Estados Unidos, Ofertas de trabajo de ISM Manufacturing, JOLTS, venta de vehículos ligeros
• Aprobaciones de construcción en Australia
• PMI manufacturero de China Caixin
• PMI manufacturero de India
• desempleo en Nueva Zelanda
• desempleo en Rusia
• PMI manufacturero del Reino Unido
• Fiesta de Todos los Santos en gran parte de Europa.
• Fabio Panetta comienza su mandato de seis años como gobernador del Banco de Italia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE.
• Piero Cipollone inicia su mandato de ocho años como miembro del Comité Ejecutivo del BCE.
• El presidente del SNB, Jordan, y el miembro de la junta directiva, Gerlach, hablan en Berna
• El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda publica informe de estabilidad financiera.

Jueves, Nov. 2

Datos económicos / Eventos:

• Pedidos industriales en EE.UU., solicitudes iniciales de desempleo y productividad
• Balanza comercial de Australia
• PMI manufacturero europeo: zona euro, Francia, Alemania
• Decisión sobre tipos del BOE del Reino Unido: se espera que mantenga estable el tipo bancario en el 5.25%
• Decisión sobre tipos de interés del Norges Bank: Se espera que mantenga estables los tipos de depósito en el 4.25%.
• Decisión sobre tipos del banco central checo: se espera que reduzca los tipos en 25 puntos básicos hasta el 6.75%
• Ganancias de Apple
• Seminario del economista jefe del BCE, Philip Lane, en la Universidad de Limerick.
• El presidente del SNB, Thomas Jordan, y el jefe del Grupo de Pagos Internacionales, Augustin Carstens, hablan en Zúrich.
• El ministro serbio de Energía, Djedovic, el enviado de la UE, Emanuel Gioffret, y representantes de las principales compañías de gas del sudeste de Europa asisten a una conferencia regional de dos días sobre suministro y comercio de gas en Belgrado.

Viernes, Nov. 3

Datos económicos / Eventos:

• Informe de empleo de EE. UU.: octubre Cambio en las nóminas no agrícolas: 180 frente a 336 antes, tasa de desempleo: 3.8% y 3.8% antes; Ganancia media por hora m/m: 0.3%ev 0.2% antes
• Canadá Cambio de empleo, desempleo
• PMI de servicios de Caixin en China
• Desempleo de la eurozona
• producción industrial de francia
• desempleo en italia
• Ventas minoristas en Singapur
• desempleo en españa
• Haskel del BOE habla en un panel en la Conferencia de Observadores del Banco de Inglaterra.
• La Píldora del BOE habla a los agentes regionales sobre el Informe de Política Monetaria.
• El Ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, y el Ministro de Finanzas suizo, Keller-Sutter, hablan en Lucerna.

Actualizaciones de calificación soberana:

– Dinamarca (Fitch)

– Suiza (Fitch)

– Noruega (Moody's)

– Irlanda (DBRS)

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