Petróleo hacia abajo en el FMI, sierras de oro

Reeditado por Platón

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El pronóstico del FMI para China golpea los precios del petróleo

Los problemas de producción y exportación de Libia se olvidaron rápidamente, ya que el FMI rebajó tardíamente su pronóstico para el PIB de China este año, citando los desafíos de Covid-zero, entre otros. El menor crecimiento de China equivale a un menor consumo de petróleo en las mentes simplistas de los comerciantes diarios, y los precios del petróleo se desplomaron debidamente. El crudo Brent cayó un 4.60% a USD 107.50 y el WTI se desplomó un 5.0% a USD 102.60 el barril.

En Asia, la caída material de la noche a la mañana en los precios ha resultado demasiado difícil de resistir para los compradores locales que se han acumulado para comprar la caída. El crudo Brent ha subido un 0.65% hasta los 108.20 USD y el WTI un 0.80% hasta los 103.40 USD el barril. Ambos contratos continúan sufriendo de falta de liquidez en los mercados de futuros, ya que la alta volatilidad y el aumento de los márgenes impactan en los volúmenes, magnificando los rangos intradía.

Con tanta volatilidad en los precios del petróleo intradía y reacciones extremas a los riesgos principales, los niveles técnicos se han vuelto bastante irrelevantes. En general, por lo tanto, sigo esperando que el Brent se mantenga en un rango agitado de USD 100.00 a USD 120.00, con el WTI en un rango de USD 95.00 a USD 115.00. El crudo Brent tiene más soporte en USD 96.00 y el WTI en USD 93.00 el barril. El comienzo de la segunda ofensiva rusa en Ucrania aumentará aún más la volatilidad de los precios.

Las sierras falsas del oro aceleran las posiciones largas de dinero

Los precios del oro cayeron un 1.50% a 1950.00 USD la onza durante la noche, bajando otro 0.30% a 1944.00 USD en el comercio asiático. La caída del precio se ha atribuido al aumento de los rendimientos estadounidenses y de los dólares estadounidenses durante la noche, pero esta posición es irracional dado que el oro se ha recuperado felizmente en condiciones similares durante la última semana.

Una razón mucho más simple y mucho más probable es que los comerciantes de dinero rápido que compraron oro para la prueba de USD 2000.00 han sido expulsados de sus posiciones. El oro no alcanzó una prueba material de USD 2000.00 la onza a principios de esta semana, con el oro alcanzando un máximo de USD 1998.50 la onza. La caída hasta USD 1970.00 desencadenó la venta de stop-loss de esas posiciones, empujándolas a la baja en la acción del precio unidireccional a USD 1950.00.

El oro todavía parece vulnerable y la caída de USD 1940.00 podría hacer que se eliminen más posiciones largas especulativas y que el oro caiga a USD 1915.00 la onza. Sin embargo, la acción del precio del oro de las últimas semanas ha estado señalando silenciosamente que esos riesgos, ya sean inflacionarios o geopolíticos, han ido en aumento. Nada de lo que puedo ver ha cambiado ese hecho y, por lo tanto, la corrección a la baja podría ser una oportunidad para cargar nuevamente a niveles mucho mejores.

El oro aún tiene resistencia en USD 2000.00 la onza, y creo que la venta relacionada con opciones allí será una fuerte barrera inicial. Sin embargo, si se liquida USD 2000.00, el oro podría subir rápidamente a USD 2020.00 la onza rápidamente y, potencialmente, volver a probar USD 2080.00 la onza. El fracaso de USD 1915.00 señalará una nueva prueba de soporte importante en USD 1880.00 y posiblemente USD 1800.00 la onza. La pregunta es si la caída de la noche a la mañana es una corrección a corto plazo o algo más grande.

Sello de tiempo: Abril 20, 2022