Cómo detectar cambios de tendencia con RSI

Hoy veremos el índice de fuerza relativa (RSI para abreviar), qué es exactamente, cómo se calcula y cómo puede usarlo para mejorar su juego comercial.

El RSI es un indicador de impulso utilizado en el análisis técnico (TA), primerosDesarrollado por J. Welles Wilder. En pocas palabras, mide la velocidad y el cambio del movimiento de precios y señala cuándo una criptomoneda o un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Tiene valores entre 0 y 100 y normalmente se calcula con 14 períodos (más sobre esto más adelante). Por lo general, se representa como un oscilador (un gráfico de líneas que alcanza valores entre dos extremos) debajo del gráfico de precios. Generalmente, un activo se considera sobrecomprado cuando el RSI está por encima del 70% y sobrevendido cuando está por debajo del 30%. En tales extremos, se puede esperar una próxima inversión de tendencia o un retroceso correctivo en la dirección opuesta. Veremos algunos ejemplos para mostrarle las implicaciones prácticas más adelante.

La fórmula del RSI se calcula en dos partes y es bastante simple pero difícil de explicar.

La primera parte (promedios simples de 14 períodos):

RSI = 100 - (100 / (1 + (ganancia promedio inicial/pérdida promedio inicial)))

Ganancia promedio = Suma de ganancias en los últimos 14 períodos / 14

Pérdida promedio = Suma de pérdidas en los últimos 14 períodos / 14

La ganancia promedio y la pérdida promedio utilizadas en el cálculo son los porcentajes promedio de ganancias y pérdidas durante el período elegido y la pérdida promedio se expresa como un valor positivo.

La segunda parte (suaviza el resultado):

RSI = 100 - (100 / (1 + ((Ganancia promedio anterior x 13) + ganancia actual) / ((pérdida promedio anterior x 13 + pérdida actual))))

En el segundo paso, los resultados se suavizan para que sean más precisos, produzcan menos falsos positivos y amplíen el período de cálculo. Una vez más, las pérdidas medias se expresan como valores positivos.

Después del segundo paso, los puntos RSI se pueden trazar en el gráfico, creando la visualización que buscamos.

Ahora que sabemos cómo se calcula el RSI, veamos qué podemos aprender de él y cómo lo utilizan los operadores para TA. Hemos dicho antes que cuando el RSI indica que un token está sobrevendido o sobrecomprado, podemos esperar una reversión o un retroceso correctivo. A pesar de eso, el RSI y otros osciladores de impulso similares pueden volverse sobrecomprados/sobrevendidos y permanecer así en una fuerte tendencia alcista/baja. Podemos ver tal comportamiento en el ejemplo de Bitcoin a continuación. Aunque el RSI indicó que BTC está sobrecomprado durante bastante tiempo, el precio subió con retrocesos mínimos debido a una tendencia alcista a largo plazo muy fuerte.

Para contrarrestar estos falsos positivos, podemos combinar el RSI con otros indicadores comerciales para confirmar o negar la señal de reversión del precio. De esta manera, el RSI a menudo se combina con el indicador de convergencia y divergencia de media móvil (MACD), que calcula el impulso de manera diferente al RSI comparando las posiciones relativas de una media móvil a corto y largo plazo. Otra combinación popular de RSI es con cruces de media móvil, que predicen reversiones más rápidamente.

Debido a la naturaleza del RSI de falsos positivos en tendencias fuertes, es más útil en movimientos laterales, cuando el precio de una criptomoneda se mantiene dentro de un cierto rango. En el siguiente ejemplo, podemos ver que el precio de Ethereum (ETH) se movió lateralmente dentro del período de tiempo elegido. Cuando el RSI señaló que ETH estaba sobrevendido una vez hacia finales de noviembre y nuevamente a mediados de diciembre, predijo correctamente el cambio de tendencia que siguió en el siguiente mes y medio, cuando el precio se duplicó con creces. En su punto máximo a mediados de febrero, el RSI casi tocó el 90%, prediciendo un cambio de tendencia posterior. A mediados de marzo, cuando el precio volvió a tocar fondo, el RSI cayó por debajo del 30%, lo que indica correctamente otra reversión que siguió en forma de una tendencia alcista lenta pero constante en los meses siguientes.

Según Wilder, las divergencias del RSI también pueden predecir posibles reversiones porque el impulso direccional no confirma el precio. Cuando el precio de un token forma máximos más altos mientras que el RSI forma máximos más bajos, se forma una divergencia bajista, lo que indica una posible reversión a la baja. Por otro lado, cuando el RSI forma mínimos más altos mientras que el precio forma mínimos más bajos, se forma una divergencia alcista, lo que indica una posible reversión al alza. Se puede observar una divergencia bajista en el gráfico de Litecoin a continuación, donde el precio siguió alcanzando máximos y el RSI registró constantemente mínimos más bajos. Poco después, la tendencia general se revirtió, lo que provocó que el precio cayera durante los siguientes tres meses.

Por último, el RSI puede señalar una reversión inminente con "oscilaciones de fracaso". Son completamente independientes de la acción del precio o de las divergencias, por lo que nos centramos únicamente en el RSI. Se forma una oscilación de fracaso alcista cuando el precio cae por debajo del 30%, vuelve a subir, vuelve a caer pero se mantiene por encima del 30% y luego supera el máximo anterior. Por el contrario, se forma una divergencia bajista cuando el RSI se mueve por encima del 70%, retrocede, rebota pero no supera el 70% y luego rompe el nivel mínimo anterior.

Se puede observar una falla alcista en el gráfico de Cardano a continuación, donde el RSI cayó por debajo del 30%, se recuperó, retrocedió nuevamente sin superar el 30% y luego apenas superó el máximo anterior. Después de la oscilación fallida, el movimiento de precios registró una reversión a corto plazo y una tendencia alcista sobre la que pudimos avanzar.

El gráfico de Binance muestra una falla bajista, donde el RSI saltó por encima del 70% mientras estaba en una tendencia alcista de precios, luego volvió a caer y finalmente subió casi hasta el 70% pero no volvió a alcanzarlo, prediciendo el próximo movimiento bajista de precios que siguió en los próximos meses.

Conclusión

Si bien el RSI es muy útil, tiene sus limitaciones. Por lo general, funciona mejor y es más confiable cuando se ajusta a la tendencia a largo plazo. Debido a que el indicador muestra impulso, puede permanecer sobrevendido o sobrecomprado durante bastante tiempo, cuando el token tiene un impulso significativo (una tendencia fuerte a largo plazo) en cualquier dirección. Debido a esto, el RSI es más útil cuando el precio se mueve lateralmente, dentro de un rango de precios. Como se mencionó anteriormente, también suele combinarse con otros indicadores para confirmar las señales de reversión.

Source: https://bloodgoodbtc.medium.com/how-to-spot-trend-reversals-with-rsi-99a50f3957b3?source=rss——-8—————–cryptocurrency