El dólar estadounidense se consolida

Dólar estadounidense en aguas picadas

Los mercados de divisas tuvieron otra sesión agitada durante la noche, que finalmente terminó de nuevo lateralmente, a pesar de que la inflación de EE. UU. aumentó inesperadamente. El EUR/USD se negoció a la paridad pero logró terminar al alza en 1.0040, un patrón que se repite en la mayoría de las divisas principales. Dado que el dólar estadounidense también se ve sobrecomprado en los indicadores a corto plazo, sospecho que las probabilidades de una corrección a la baja del dólar estadounidense han aumentado considerablemente, especialmente porque los bancos centrales asiáticos y otros se apresuraron a endurecer la política monetaria esta semana. Podría ver que la corrección persiste de alguna forma hasta la reunión del FOMC a finales de este mes.

El índice del dólar se negoció en un rango de 100 puntos de 107.50 a 108.50 durante la noche, pero finalmente terminó solo un 0.13% más bajo en 108.02. Ha subido un 0.23% a 108.27 en Asia, liderado por un yen japonés mucho más débil. La resistencia está en 108.50 y 110.00. El soporte está en 107.50 y luego en el punto de ruptura de 1.0585, seguido de 1.0500.El indicador de índice de fuerza relativa (RSI) está sobrecomprado, lo que indica una posible corrección a la baja por parte del dólar estadounidense.

EUR/USD se negoció a través de 1.0000 a 0.9998 durante la noche, pero mantuvo este nivel una vez más y volvió a subir para terminar el día 0.21% más alto en 1.0058. En Asia, ha bajado a 1.0035. Es probable que una ruptura limpia de 1.0000 desencadene un fuerte movimiento a la baja a medida que se activan los stop loss y los algoritmos, pero es significativo que haya mantenido este nivel durante dos días seguidos, aunque sus repuntes han sido limitados.El RSI sobrevendido y el desempeño decepcionante posterior a la inflación del dólar estadounidense sugieren que el euro podría estar trazando un mínimo por ahora y es posible una corrección hacia 1.0200. EUR/USD tiene soporte en 1.0000 y luego 9900/25. Tiene resistencia en 1.1020, el máximo de la noche, y luego en 1.0200.

GBP/USD cotizó hasta 1.1965 durante la noche antes de cerrar sin cambios en 1.1890. Ha caído a 1.1870 en Asia, pero parece estar tratando de encontrar un mínimo temporal en 1.1800, que es el soporte inicial. La resistencia está en 1.1965 y luego en 1.2060 y 1.2200.

USD/JPY continuó repuntando durante la noche ya que los rendimientos a corto plazo de EE. UU. subieron, terminando un 0.41% más alto en 137.45. En Asia, el USD/JPY ha seguido subiendo de forma bastante agresiva, subiendo un 0.44 % hasta 138.05. Con una procesión de bancos centrales capitulando y subiendo agresivamente las tasas en las últimas 24 horas, la política súper laxa de Japón lo deja como un caso atípico y eso parece estar pesando sobre el yen.​ La próxima resistencia del USD/JPY está en 140.00, con soporte en 136.00, 134.25 y 132.00. Espero que el ruido de "observar los mercados de cerca" aumente desde Tokio hoy y estar mucho más arriba de 138.00 podría ser una operación peligrosa en el corto plazo.

AUD/USD se mantuvo sin cambios en 0.6755 durante la noche, toda una sorpresa, dados los datos de inflación de EE. UU. y otra razón para pensar que una corrección a la baja del dólar es inminente.​ En Asia, los datos de empleo superfuertes elevaron las expectativas de subida de tipos y empujaron al AUD/USD un 0.30 % al alza hasta 0.6775. También parece que se está produciendo una compra decente de AUD/JPY. Tiene resistencia en 0.6800 y 0.6850, con soporte entre 0.6700 y 0.6730. NZD/USD se mantiene sin cambios en 0.6130 nuevamente hoy, lo que sugiere mayores riesgos a la baja después del RBNZ ayer. La compra de AUD/NZD después de que los datos australianos también limitan las ganancias de NZD/USD.

Las divisas asiáticas variaron durante la noche una vez más y han bajado en Asia debido a que se recuperó parte de la fortaleza del dólar estadounidense. En general, sin embargo, la respuesta de Asian FX ha sido relativamente moderada después de los datos de EE. UU. y los movimientos vistos por el MAS y el BSP esta mañana. Dicho esto, el USD/MYR sigue acercándose a 4.4500, el USD/IDR a 15,000.00 y el USD/INR y el USD/KRW se mantienen cerca de los máximos recientes. El SGD y el PHP han tenido un rendimiento superior hoy, ya que ambos bancos centrales lanzaron ajustes monetarios no programados en los mercados. Con Corea del Sur, Singapur y Filipinas endureciendo esta semana, la presión aumentará sobre otras monedas regionales para seguir su ejemplo a medida que los bancos centrales asiáticos rompan filas en la inflación. En particular, el INR, IDR y MYR parecen los más vulnerables y la reciente caída de los precios de las materias primas será otro obstáculo para Indonesia y Malasia.

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Con más de 30 años de experiencia en FX, desde comercio al contado/margen y NDF hasta opciones de divisas y futuros, Jeffrey Halley es analista de mercado sénior de OANDA para Asia Pacífico, responsable de proporcionar análisis macro oportunos y relevantes que cubren una amplia gama de clases de activos.

Anteriormente trabajó con instituciones líderes como Saxo Capital Markets, DynexCorp Currency Portfolio Management, IG, IFX, Fimat Internationale Banque, HSBC y Barclays.

Jeffrey, un analista muy solicitado, ha aparecido en una amplia gama de canales de noticias globales, incluidos Bloomberg, BBC, Reuters, CNBC, MSN, Sky TV, Channel News Asia, así como en publicaciones impresas líderes, como New York Times y The Wall. Street Journal, entre otros.

Nació en Nueva Zelanda y tiene un MBA de Cass Business School.

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