El mercado de valores puede ofrecer información valiosa sobre posibles Bitcoin (BTC) Este mes se esperan movimientos de precios como un gran potencial desencadenante.
Los números de ganancias del segundo trimestre vencen este mes
En particular, se esperan cifras de ganancias del segundo trimestre de algunas de las compañías más grandes del mundo en julio, que incluyen:
- UnitedHealth, Citigroup y JPMorgan el 14 de julio;
- Bank of America y Morgan Stanley el 18 de julio;
- Tesla, Google, Apple, Meta, Microsoft y Amazon antes del 27 de julio.
Las empresas del S&P 500 representan un total de $36.5 billones en capitalización de mercado, por lo que tiene sentido esperar un impacto positivo en el precio de Bitcoin si la temporada de ganancias mantiene un crecimiento modesto.
En otras palabras, el apetito de los inversores por activos de riesgo aumentará si el probabilidades de una recesión inminente son reducidos.
Apalancamiento a evitar dado el nivel de incertidumbre
Los comerciantes que han estado pidiendo una desaceleración económica global tendrán la oportunidad de obtener ganancias si esas empresas no logran un crecimiento de las ganancias, lo que agrega más incertidumbre a las economías. Los gobiernos dependen en gran medida de los impuestos, tanto de las empresas como de los consumidores, por lo que una temporada de ganancias débiles representa una seria amenaza.
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A los inversores les preocupa que la rentabilidad de las empresas pueda disminuir debido al endurecimiento sin precedentes de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de EE. UU. y las preocupaciones macroeconómicas. Las empresas se ven obligadas a reducir la contratación y utilizar estrategias de reducción de costos debido a la persistente inflación.
Aún así, la economía de EE. UU. ha mostrado resistencia, como lo demuestra el último crecimiento mensual de las ventas minoristas del 0.3% en mayo, mientras que los economistas esperaban una disminución. Los resultados minoristas demostraron que la disminución de los precios del petróleo puede estar permitiendo a los consumidores gastar más dinero en otros bienes.
Este escenario explica por qué los traders profesionales han estado utilizando la tendencia alcista. Estrategia del “cóndor de hierro” maximizar las ganancias con un riesgo limitado si Bitcoin cotiza por encima de $31,550 en julio.
Uso de opciones de Bitcoin para una estrategia alcista pero con cobertura
Comprar futuros de Bitcoin vale la pena durante los mercados alcistas, pero el problema radica en lidiar con las liquidaciones cuando el precio de BTC baja. Es por eso que los operadores profesionales utilizan estrategias de opciones para maximizar sus ganancias y limitar sus pérdidas.
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La estrategia del cóndor de hierro sesgado puede generar ganancias superiores a $ 31,550 a fines de julio, al tiempo que limita las pérdidas si el precio de vencimiento es inferior a $ 31,000.
Vale la pena señalar que Bitcoin cotiza a $ 30,520 cuando se fijó el precio de este modelo.
La opción de compra otorga a su titular el derecho a adquirir un activo a un precio fijo en el futuro. Por este privilegio, el comprador paga una tarifa por adelantado conocida como prima.
Mientras tanto, la opción de venta le permite a su titular vender un activo a un precio fijo en el futuro, lo cual es una estrategia de protección a la baja. Por otro lado, vender una opción de venta ofrece exposición al alza en los precios.
El cóndor de hierro consiste en vender las opciones call y put al mismo precio y fecha de vencimiento. El ejemplo anterior se ha establecido utilizando los contratos del 28 de julio, pero se puede adaptar para otros plazos.
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Se necesita una modesta ganancia del 3% en el precio de Bitcoin para obtener ganancias
Como se muestra arriba, el rango de ganancias objetivo es de $31,550 3 (38,000 % por encima del precio actual) a $24.5 XNUMX (XNUMX % por encima del precio actual).
Para iniciar la operación, el inversor necesita corto (vender) 1.5 contratos de la opción de compra de $33,000 33,000 y tres contratos de la opción de venta de $36,000 XNUMX. Luego, deberán repetir el procedimiento para las opciones de $XNUMX, utilizando el mismo mes de vencimiento.
También se requiere comprar 4.8 contratos de la opción de venta de $31,000 para protegerse de una posible desventaja. Por último, uno necesita comprar 3.7 contratos de la opción de compra de $38,000 para limitar las pérdidas por encima del nivel.
Las ganancias netas de esta estrategia alcanzan un máximo de 0.206 BTC ($6,290 a precios actuales) entre $33,000 36,000 y $0.087 2,655, pero permanecen por encima de 32,150 BTC ($37,150 a precios actuales) si Bitcoin cotiza en el rango de $XNUMX XNUMX y $XNUMX XNUMX.
La inversión requerida para abrir esta estrategia de cóndor de hierro sesgada es la pérdida máxima (0.087 BTC o $2,655) que ocurrirá si Bitcoin cotiza por debajo de $31,000 28 el XNUMX de julio.
El beneficio de esta operación es que se cubre un área objetivo amplia al tiempo que proporciona un rendimiento potencial del 238% frente a la pérdida potencial. En esencia, brinda una oportunidad de apalancamiento sin los riesgos de liquidación típicos de los contratos de futuros.
Este artículo no contiene consejos ni recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica un riesgo, y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar una decisión.
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- Fuente: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-options-strategy-earnings-q2-july
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