En 1940, las posibilidades de que los hijos superaran a sus padres en términos de ingresos era del 41%. En 1980, esta se redujo al 8%, según Perspectivas de oportunidad. Dada la trayectoria de la inflación actual seguida por la suspensión a gran escala de la actividad económica a lo largo de 2020, parece probable que la movilidad social en comparación con las generaciones anteriores continúe disminuyendo.
Una forma de combatir esta tendencia es invertir en activos deflacionarios – como algunas criptomonedas. Como era de esperar, las generaciones más jóvenes, encabezadas por los millennials, están a la vanguardia de la adopción de las criptomonedas.
Hay muchas maneras en que uno podría invertir en dichos activos digitales. La forma más pasiva es simplemente comprar un activo, mantenerlo y esperar venderlo cuando su valor se duplique, cuadruplique o más. Esta forma de inversión, que se basa en gran medida en el tiempo, generó muchos criptomillonarios. En mayo de 2021, había alrededor de 100,000 direcciones BTC con más de $ 1 millón en Bitcoin.
Al ver un aumento tan rápido en la riqueza de tantos, no es de extrañar por qué algunos comerciantes minoristas ahora ven el mercado de cifrado como un esquema para hacerse rico rápidamente. Dentro de esta mentalidad, uno de los métodos de inversión más activos es el comercio de margen, que se remonta a finales del siglo XIX como una forma de financiar los ferrocarriles. A medida que avanzamos más de 1800 años, echemos un vistazo a cómo funciona el comercio de márgenes en el espacio criptográfico.
¿Qué es el comercio de margen?
El comercio de margen aprovecha su posición en el mercado para obtener mayores recompensas con una pequeña inversión inicial. Esto es posible agregando una garantía llamada margen, los fondos que toma prestados de un tercero (corretaje o bolsa), a su operación. Sin embargo, de la misma manera que su apalancamiento puede generar ganancias X veces mayores, también puede incurrir en pérdidas devastadoras si el precio del activo desafía sus expectativas.
En la práctica, si tuviera que operar con margen de $ 50 en BTC por un apalancamiento de 5X, pediría prestados $ 200 para comprar $ 250 en Bitcoin (BTC). Por lo tanto, su operación efectiva con la que ingresaría al mercado sería de $ 250 en lugar de $ 50. A su vez, no importa cómo se desarrolle el intercambio, tendría que devolver $ 200 + las tarifas de la plataforma.
Si el movimiento del precio de una criptografía sale mal, hacia abajo en lugar de hacia arriba desde que ingresó a su posición, el intercambio de criptomonedas llamará al margen de su operación cuando el precio alcance un nivel en el que comience a perder fondos prestados. Para evitar recibir llamadas de margen y que su operación se convierta en una pérdida, tendría que seguir agregando fondos por encima de ese nivel.
Cuando apuestas a que el precio de la criptografía bajará, ingresas una posición corta. En consecuencia, cuando apuestas a que el precio de las criptomonedas subirá, ingresas en una posición larga. En el espacio criptográfico, el comercio de margen es especialmente riesgoso porque los activos criptográficos son inherentemente volátiles. Después de todo, todos tienen capitalizaciones de mercado relativamente bajas (en comparación con las acciones tradicionales), lo que hace que sea más probable que las ballenas criptográficas puedan mover los precios en su beneficio. Por ejemplo, el Banco de América estimado recientemente que se necesitarían $ 93 millones para mover el precio de BTC en un 1%.
Según Tim Fries, cofundador de la plataforma de educación financiera The Tokenist, Las llamadas de margen conllevan riesgos significativos. Siempre que no se pueda cumplir con una llamada de margen, muchos corredores de bolsa tradicionales tienen derecho a cerrar otras posiciones abiertas mantenidas por el inversionista, para cumplir con el monto mínimo en la posición apalancada. Papas explica:
"Las llamadas de margen podrían terminar costándote una gran cantidad en impuestos a las ganancias de capital a corto plazo, así como ganancias no realizadas de inversiones que muestran signos de recuperación o mayor crecimiento".
Por esta razón, es prudente comenzar su operación de margen pequeño, por debajo de $ 100, y aumentar en fracciones. Del mismo modo, debe tener un plan claro sobre cuándo salir del mercado y obtener ganancias. Muchos traders se vuelven demasiado codiciosos y quieren probar la volatilidad más allá del punto de ganancia. La mayoría de las veces, hay una reversión de precios y el inversor debe reducir sus pérdidas en su lugar.
Negociación con margen en la práctica
Aunque los intercambios tienen diferentes interfaces y estilos, notará que todos tienen los mismos elementos clave:
- Gráficos de precios con herramientas: indicadores técnicos, desde velas japonesas hasta MACD, RSI y muchos otros. Le ayudan a comprender la probabilidad del movimiento del precio del activo. Con base en ellos, usted decide si participa en una posición corta o larga.
- Libro de pedidos: al igual que en el mercado de valores, los libros de pedidos registran las órdenes de compra y venta y sus precios de compra y venta. Esto es muy útil porque un libro de pedidos puede visualizar paredes de compra o venta. Si hay un mayor volumen de pedidos de compra, el precio tenderá a subir y viceversa.
Luego, tiene el rango de apalancamiento posible, de 2X a 300X, aunque la mayoría de los intercambios lo tienen limitado a 200X o menos. Así es como funciona en la práctica el comercio de márgenes. Digamos que se compromete con una posición de $ 500, equivalente a 500 USDT. Con un apalancamiento de 10X, entraría efectivamente en el mercado a $ 5000.
Luego, tiene dos opciones: rastrear manualmente cómo se desempeña su operación o automatizarla. En el espacio criptográfico, la automatización del comercio de márgenes se logra con dos herramientas:
- TP (orden Take Profit): le permite personalizar el rango de ganancias, ya sea a través de un porcentaje o valor bruto, lo que le permite salir automáticamente del mercado cuando se alcanza la ganancia predefinida.
- SL - orden Stop Loss - le permite personalizar el rango de pérdidas con el que se sienta cómodo para salir automáticamente del mercado con pérdidas.
Como se mencionó anteriormente, si el saldo de su cuenta cae por debajo del Requisito de margen de mantenimiento (MMR), se le solicitará un margen. Para evitarlo, su cuenta deberá llenarse para contabilizar una pérdida 10 veces mayor (de acuerdo con nuestro ejemplo anterior) o será necesario agregar fondos adicionales durante la operación de margen.
Si sigue esta lógica, verá inmediatamente lo devastador que puede ser el comercio de márgenes. Usted ingresa una determinada apuesta, corta o larga, y el precio es opuesto a esa apuesta. Luego, espera que esto sea temporal para agregar más fondos a la operación para evitar recibir llamadas de margen. Pero, el precio puede continuar yendo en sentido contrario a su posición de entrada al mercado, hinchando aún más las pérdidas.
Como puede ver, el riesgo recae completamente sobre sus hombros. Por otro lado, el capricho del mercado de cifrado también puede brindarle ganancias masivas. Para mitigar los riesgos involucrados, no invierta más fondos de los que está dispuesto a perder. De igual importancia, aprenda a leer los indicadores de análisis técnico para que pueda emplearlos adecuadamente para obtener el máximo efecto.
Con eso en mente, es una buena práctica comerciar primero con cuentas de demostración y fondos virtuales. Esto le permite poner en práctica su estrategia sin ningún riesgo.
Los activos digitales se están integrando cada vez más en muchos aspectos del mundo, desde automatizacion de pagos para empresas a, lo adivinaste - negociación de margen. Estos son algunos de los intercambios de criptomonedas más populares que ofrecen operaciones de margen:
- la stormga – comisión cero para diferenciales, cuenta de demostración y apalancamiento de hasta 300X.
- FTX – estructura de tarifas escalonadas, cuenta de demostración y apalancamiento de hasta 20X.
- Kraken – apalancamiento de hasta 5X y una de las tarifas más bajas para los residentes de EE. UU.
- BitMEX – apalancamiento de hasta 100X, desapalancamiento automático si no hay suficiente liquidez para ejecutar órdenes.
Debido a la naturaleza de alto riesgo del comercio de margen, tanto Coinbase como Binance han limitado o excluido recientemente esta función para los inversores minoristas. Esto, en sí mismo, debería advertirle que no se tome a la ligera el comercio de margen.
Publicación de invitado por Shane Neagle de The Tokenist
Shane ha sido un partidario activo del movimiento hacia las finanzas descentralizadas desde 2015. Ha escrito cientos de artículos relacionados con desarrollos relacionados con los valores digitales: la integración de valores financieros tradicionales y tecnología de contabilidad distribuida (DLT). Sigue fascinado por el creciente impacto que tiene la tecnología en la economía y en la vida cotidiana.
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Fuente: https://cryptoslate.com/beginners-guide-to-margin-crypto-trading/
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