Por qué se manipula el juego a favor del crecimiento de las acciones de petróleo (CEI, VKIN, PDCE, SWN, PBF, CPE, SM)

La última vez que subió la bomba de gasolina, es posible que haya notado una sensación de pellizco. Por cada agenda, hay que pagar un precio.

En este caso, como han destacado recientemente Shell, Chevron y ExxonMobil, el precio de la misión de frenar el calentamiento global causado por el hombre es la falta de aumento de la producción, incluso cuando los precios del petróleo y el gas aumentan.

Sin embargo, al mismo tiempo, la recuperación económica está sobre una base cada vez más sólida y los responsables de la política fiscal y monetaria están trabajando arduamente para crear tanta demanda e inflación como sea posible, para ayudar a sacar las tasas de interés del límite inferior cero y, finalmente, sacarnos del límite. la alimentación por goteo de "medidas políticas alternativas" como QE y Curve Control.

El resultado final es un fuerte mercado alcista del petróleo y una probable valoración de la prima a lo largo del tiempo que se otorgará a los nombres de energía de pequeña capitalización con estrategias de producción que no involucran decisiones de la junta altamente públicas que involucren protestas por el cambio climático.

Eso apunta a una ventaja para empresas como SM Energy Co (NYSE: SM), Viking Energy Group Inc (OTC US: VKIN), Camber Energy Inc (NYSE American: CEI), PDC Energy Inc (NASDAQ: PDCE), Callon Petroleum Company. (NYSE: CPE), Southwestern Energy Company (NYSE: SWN) y PBF Energy Inc (NYSE: PBF).

Echamos un vistazo más de cerca a algunos de estos nombres a continuación.

Callon Petroleum Company (BOLSA DE NUEVA YORK: CPE) se tambaleaba al borde de la extinción tras el bloqueo de la pandemia hace un año. Sin embargo, la acción ha vuelto con fuerza, con un aumento del 600% en los últimos seis meses, pero ahora se está consolidando muy bien en las listas por debajo del nivel clave de $ 40.

La empresa se anuncia a sí misma como una empresa independiente de petróleo y gas natural centrada en la adquisición, exploración y desarrollo de activos de alta calidad en los principales campos petroleros del sur y oeste de Texas.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) informó recientemente los resultados de las operaciones para los tres meses y el año completo que finalizó el 31 de diciembre de 2020, incluida la producción de todo el año 2020 de 101.6 MBoe / d (63% de petróleo), un aumento del 146% sobre Volúmenes de 2019, reservas probadas de fin de año de 475.9 MMBoe (61% de petróleo) y efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 559.8 millones y flujo de efectivo libre ajustado de $ 10.7 millones, incluido el efectivo neto proporcionado por actividades operativas de $ 368.1 millones y $ 122.6 millones de generación de flujo de caja libre ajustada durante los últimos tres trimestres.

Joe Gatto, presidente y director ejecutivo, comentó: “En un año marcado por una extraordinaria volatilidad en los precios de las materias primas y los desafíos en el lugar de trabajo creados por la pandemia de COVID-19, nuestro equipo recién integrado ejecutó sin problemas un conjunto renovado de iniciativas operativas y financieras que, en última instancia, entregado más de $ 120 millones de flujo de efectivo libre ajustado desde el comienzo del segundo trimestre, mejorando drásticamente nuestra liquidez y posición de deuda absoluta. Es importante destacar que estos logros se complementaron con importantes logros relacionados con la seguridad de los empleados y las emisiones ambientales ”.

Incluso a la luz de esta noticia, CPE realmente no ha hecho mucho durante la semana pasada, y las acciones no registraron ningún movimiento neto durante ese período.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) generó ventas por 359.9 millones de dólares, según la información publicada en el informe financiero trimestral más reciente de la compañía. Eso se suma a una tasa de crecimiento secuencial trimestre a trimestre del 21.6% en la línea superior. Además, la compañía está luchando contra algunos obstáculos en el balance, con niveles de efectivo que luchan por mantenerse al día con los pasivos corrientes ($ 24.4 millones contra $ 672 millones, respectivamente).

Camber Energy Inc (NYSE AMERICAN: CEI) está en el juego de optimizar pozos previamente operados subóptimos, lo cual es una búsqueda particularmente interesante durante un período de retroceso político contra la expansión de la producción de los actores más grandes.

La compañía tiene experiencia y recursos adaptados al proceso de arrendamiento de oportunidades de producción subexplotadas donde la mayoría de los costos fijos asociados con el desarrollo y llevar el petróleo al mercado ya han sido absorbidos por otra entidad, aumentando el valor de su experiencia y ayudando a ampliar el acceso. al aceite para los consumidores.

La compañía es particularmente interesante dada su fusión pendiente con su subsidiaria de propiedad mayoritaria, Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN). La combinación estratégica dará a los inversionistas de CEI una fuerte exposición a propiedades históricamente ricas en petróleo y gas distribuidas en Oklahoma, Texas, Louisiana, Mississippi y Kansas, con una exposición significativa a la Costa del Golfo.

Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) anunció recientemente que ha recuperado el cumplimiento de todos los estándares de cotización continua de NYSE American LLC, resolviendo por completo su anterior deficiencia continua de cotización. Por lo tanto, la compañía ahora cumple plenamente con todos los requisitos de cotización continua de NYSE American.

Louis G. Schott, director ejecutivo interino de Camber declaró: “Estamos encantados de volver a cumplir con todos los estándares de cotización de NYSE American. Nuestro cumplimiento no podría haber sido posible sin la división inversa de 1 por 25 que afectamos en diciembre de 2018. Esperamos completar nuestra transacción combinada previamente anunciada con Lineal Star Holdings y continuar construyendo valor para los accionistas ".

Además, su subsidiaria, VKIN, publicó recientemente métricas de desempeño extraordinarias que continúan mostrando una tremenda promesa. Según su presentación reciente, Viking acaba de publicar un rendimiento récord, registrando ingresos en 2020 por encima de $ 40 millones, lo que representa un aumento de más del 400% con respecto a 2018.

James Doris, presidente y director ejecutivo de Camber y Viking, comentó: “Estamos satisfechos con los resultados de Viking dados los desafíos que enfrentaron en 2020. En muchos aspectos, el año fue sobre la supervivencia de las empresas de exploración y producción dado el entorno de precios y las condiciones del mercado sin precedentes. , y no solo perduramos gracias al compromiso y la perseverancia de todo nuestro equipo, también logramos mejorar en áreas clave, incluido el aumento de los ingresos generales y la reducción de la deuda a nivel Viking. Seguimos enfocados en ejecutar nuestra estrategia y forjar un camino hacia la rentabilidad ”.

PBF Energy Inc (BOLSA DE NUEVA YORK: PBF) se anuncia a sí misma como una de las refinerías independientes más grandes de América del Norte, operando, a través de sus subsidiarias, refinerías de petróleo e instalaciones relacionadas en California, Delaware, Luisiana, Nueva Jersey y Ohio.

PBF Energy Inc. actualmente también es propietaria indirecta del socio general y aproximadamente el 48% de la participación en sociedad limitada de PBF Logistics LP (NYSE: PBFX).

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) informó recientemente ingresos de operaciones del primer trimestre de 2021 de $ 57.7 millones en comparación con una pérdida de operaciones de $ 1,366.8 millones para el primer trimestre de 2020. Excluyendo ítems especiales, la pérdida de operaciones del primer trimestre de 2021 fue $ 317.8 millones en comparación con una pérdida de operaciones de $ 134.0 millones para el primer trimestre de 2020. Los resultados financieros de PBF Energy reflejan la consolidación de PBF Logistics LP (NYSE: PBFX), una sociedad limitada maestra de la cual PBF Energy indirectamente posee el socio general y aproximadamente el 48% de los intereses de los socios limitados al final del trimestre.

Tom Nimbley, presidente y director ejecutivo de PBF Energy, dijo: “Los resultados del primer trimestre de PBF reflejan los continuos desafíos de una menor demanda provocada por la pandemia. Nuestras refinerías funcionaban bien y a tasas que reflejaban la demanda ". El Sr. Nimbley continuó: “Vimos una mejora secuencial durante el trimestre. Corrimos más alto en marzo que en enero, lo que refleja condiciones de mercado más favorables a medida que el lanzamiento progresivo de la vacuna condujo a una mejor demanda. Sin embargo, incluso con el aumento de la demanda, el sector de refinación independiente se enfrenta a vientos en contra insostenibles como resultado de los crecientes costos de cumplimiento bajo el programa RFS. Si el programa no se arregla, probablemente resultará en una remodelación de la industria de refinación de Estados Unidos y una mayor dependencia de la energía extranjera ".

Si bien este es un factor claro, se ha incorporado a una cinta de negociación caracterizada por una oferta bastante dominante, que no ha sido el tipo de acción que los accionistas de PBF realmente quieren ver. En total, durante los últimos cinco días, las acciones han caído aproximadamente un -10% sobre el volumen de negociación superior al promedio. Considerándolo todo, no es una cinta particularmente amigable, pero una que en última instancia puede presentar algunas nuevas oportunidades.

PBF Energy Inc (NYSE: PBF) generó ventas de 4.9 millones de dólares, según la información publicada en el informe financiero trimestral más reciente de la compañía. Eso se suma a una tasa de crecimiento secuencial trimestre a trimestre del 34.7% en la línea superior. Además, la compañía está luchando contra algunos obstáculos en el balance, con niveles de efectivo que luchan por mantenerse al día con los pasivos corrientes ($ 1.5B contra $ 3.4B, respectivamente).

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) se anuncia a sí misma como una compañía independiente de exploración y producción enfocada en adquirir, mejorar y desarrollar propiedades de petróleo y gas natural en las regiones de la Costa del Golfo y el Continente Medio.

Tiene activos en Texas, Louisiana, Mississippi y Kansas. Actualmente, también es la subsidiaria de propiedad mayoritaria de Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN: CEI) (ver arriba), y se está trabajando en un acuerdo de fusión que podría aumentar el valor de ambas compañías a través de sinergias geográficas y operativas.

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) publicó recientemente resultados sólidos para el primer trimestre, incluidos ingresos de casi $ 1 millones y un EBITDA ajustado de $ 10.5 millones.

James Doris, presidente y director ejecutivo de Camber y Viking, comentó: “Estamos complacidos con los resultados del primer trimestre de Viking, especialmente después de las condiciones sin precedentes experimentadas en 1. Estamos extremadamente alentados con la base que hemos establecido y estamos intensamente enfocados en en busca de oportunidades de crecimiento ".

Es importante destacar que la empresa fue capaz de impulsar casi un 20% de crecimiento secuencial trimestral antes de cualquier sentido claro de plena “reapertura” económica, cuando los analistas esperan que la demanda de energía crezca significativamente.

Las acciones de Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) están probando un soporte clave en una acción reciente, con el nivel de $ 0.50 hasta ahora manteniéndose ampliamente. Esto podría ser importante dado que esta área se probó hace media década en las acciones y se mantuvo bien, lo que generó ganancias dramáticas para los accionistas de VKIN durante los meses y trimestres posteriores.

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