Territorio del mercado bajista

Los mercados europeos se están acercando al territorio del mercado bajista con fuertes ventas al final de la semana a medida que los inversores temen cada vez más los riesgos de recesión y escalada.

La liquidación se ha acelerado a medida que avanzaba la mañana y no puedo esperar que el estado de ánimo mejore a medida que nos dirigimos a otro fin de semana altamente incierto. El hecho de que Vladimir Putin no muestre ningún deseo de reducir la tensión a pesar de las paralizantes sanciones económicas lo dice todo sobre su mentalidad y eso es una mala noticia para todos.

Europa está bajo una presión considerable debido a que los inversionistas se preocupan por la exposición del bloque al conflicto y el riesgo de que pueda verse arrastrado a una recesión. Las sanciones nunca iban a venir sin un elemento de autolesión y estamos viendo evidencia de eso esta semana. Con Putin claramente sin inmutarse, se exigirán más medidas que tendrán un costo adicional.

El día comenzó con el paso atrás luego de los informes de un incendio en la planta nuclear de Zaporizhzhia en el sureste de Ucrania, la más grande de Europa, luego del bombardeo ruso. Los informes que siguieron confirmaron que ahora estaba bajo control y que los niveles de radiación no habían aumentado, lo que debería haber calmado los nervios, pero no ha hecho nada por el estilo.

Obviamente, no ayuda que nos dirijamos al fin de semana, durante el cual pueden pasar muchas cosas antes de la apertura de la próxima semana. Pero tales ataques imprudentes contra una planta nuclear aumentan los temores sobre hasta dónde está dispuesto a llegar Putin en Ucrania. Existe un temor real de que lo peor está por venir, lo que obviamente es profundamente preocupante.

Un informe de empleo favorable a la Fed

La Reserva Federal estará muy contenta con el último informe de empleo mientras se preparan para comenzar a aumentar agresivamente las tasas de interés. EE. UU. creó 678,000 puestos de trabajo el mes pasado, lo que superó con creces las expectativas, por no mencionar la cifra ADP del miércoles, que nunca ha sido fiable. Además, la tasa de desempleo cayó al 3.8% mientras que la participación subió al 62.3%, superando las expectativas de una caída al 62% y la más alta desde que comenzó la pandemia. Los salarios volvieron a ser fuertes, pero por debajo de las expectativas, con un 5.1 % anual y un 0 % en comparación con enero. La Fed no podría haber pedido más de manera realista.

El dólar se suavizó un poco después del informe, pero se mantuvo mucho más alto durante el día, mientras que los futuros de EE. UU. redujeron las pérdidas. Es un informe fuerte, pero hace poco para cambiar las expectativas de las tasas de interés antes de la reunión en un par de semanas. Las próximas tres reuniones probablemente generarán alzas de 75 puntos básicos, después de lo cual la imagen debería ser mucho más clara.

Bitcoin menos alineado con activos de riesgo

Bitcoin ha seguido recortando ganancias al final de la semana, pero parece estar en una posición muy saludable. Vimos fuertes movimientos a principios de semana con la creencia de que la crisis en Ucrania y las sanciones rusas conducirán a un mayor uso de criptos. Si bien una vez más vio resistencia en USD 45,500, esa narrativa debería continuar apoyando a bitcoin y verlo menos vinculado a otros activos de alto riesgo, solo. Será interesante ver cómo cotiza alrededor de USD 40,000, ya que una rotación fuera de aquí podría impulsarlo más alto.

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