Choque inflacionario, las acciones reducen las pérdidas mientras Wall Street observa medio punto de marzo Subida de tasas de la Fed, Bitcoin

Reeditado por Platón

seguidores: 0

Una publicación caliente sobre la inflación tiene a Wall Street preparándose para una subida de tipos de la Fed de medio punto en marzo, con un punto porcentual completo de subidas en julio. Todo se encareció en enero y persiste el temor de que empeore. Las acciones de EE. UU. cayeron inicialmente después de que el aumento de los precios hiciera que los mercados de swaps agregaran otro aumento de tasas de la Fed, lo que elevó el total a seis aumentos de tasas de la Fed este año. Las acciones de tecnología sufrieron el mayor golpe ya que las presiones inflacionarias subyacentes siguen siendo fuertes y respaldan las expectativas de informes más favorables durante el próximo mes o dos. El consumidor de EE. UU. se está debilitando claramente aquí, ya que los precios de los alquileres, la electricidad, la energía y los alimentos continúan con una tendencia al alza.

La Reserva Federal se pondrá a prueba aquí, ya que esperaban tener un ciclo de ajuste gradual y no una carrera loca que parezca un error de política. Con la inflación subyacente muy por encima del objetivo de la Fed y la caída de las ganancias reales promedio por hora, la presión política también crecerá sobre la administración de Biden y los demócratas. Noviembre todavía está lejos, pero este informe de inflación muestra que los aumentos de precios están en todas partes y la resistencia está creciendo para más paquetes fiscales que impulsarán más presiones de precios.

Las acciones estadounidenses recuperaron la mayor parte de las pérdidas provocadas por la inflación, ya que los inversores anticipan que las presiones sobre los precios podrían estar alcanzando su punto máximo justo antes de la reunión de política monetaria de la Fed en marzo. Dos de las mayores presiones inflacionarias han sido el aumento de los precios de la vivienda y los vehículos nuevos, los cuales parecen estar a punto de mejorar el próximo trimestre. Sin duda, el mercado de la vivienda alcanzará su punto máximo ahora que las tasas hipotecarias se han disparado al 3.69%, el nivel más alto desde enero de 2020. El precio de los automóviles nuevos se mantuvo sin cambios en enero y eso podría ser una señal de que los fabricantes finalmente están obteniendo sus chips semiconductores.

El IPC de EE. UU. alcanza el máximo de 40 años

La inflación de EE. UU. saltó a un nuevo máximo de cuatro décadas debido a la sólida demanda y a la persistencia de los problemas de la cadena de suministro. El índice de precios al consumidor resultó más positivo de lo esperado tanto a nivel mensual como anual. El aumento del 7.5 % con respecto al año anterior fue hacia los límites superiores del rango de consenso del 7.0 % al 7.6 %. Mensualmente, la inflación aumentó 0.6%, al mismo ritmo que en diciembre.

Lo positivo es que el costo de los vehículos nuevos se mantuvo estable, rompiendo una racha de varias ganancias del 1%. El problema de la escasez de chips puede estar mejorando un poco más rápido de lo que pensábamos.

El dólar se recuperó inicialmente debido a que la aversión al riesgo se volvió loca después de un informe de inflación caliente que hizo que muchos en Wall Street se preocuparan por la fortaleza del consumidor estadounidense. Los comerciantes de divisas que esperan que el dólar siga teniendo ganancias a medida que se descuentan más aumentos de tasas de la Fed podrían sentirse decepcionados ya que las otras economías avanzadas no se quedan atrás. Las divisas de materias primas y la libra esterlina se volvieron positivas después de que los mercados de divisas digirieran el informe de inflación.

Bitcoin

Los precios de Bitcoin se mantienen bien dado el aumento en los rendimientos de los bonos globales. El mejor entorno de Bitcoin en el futuro es el apetito por el riesgo y eso podría resultar difícil hasta que superemos las primeras subidas de tipos de la Reserva Federal. Los inversores institucionales de Bitcoin se centran en los bonos del Tesoro, ya que el comercio de impulso parece ser bastante sencillo. Bitcoin parece estar listo para consolidarse entre el nivel de USD 40,000 50,000 y USD XNUMX XNUMX a corto plazo.

Sello de tiempo: Febrero 10, 2022