Cierre de EE. UU.: el ataque de Rusia a Ucrania cambia todo para las perspectivas de inflación/crecimiento, las acciones se recuperan, el rublo cae, el petróleo es volátil, el oro se vuelve negativo, Bitcoin estabiliza la inteligencia de datos de PlatoBlockchain. Búsqueda vertical. Ai.

Cierre de EE. UU.: el ataque de Rusia a Ucrania cambia todo para las perspectivas de inflación/crecimiento, las acciones se recuperan, el rublo se desploma, el petróleo es volátil, el oro se vuelve negativo, Bitcoin se estabiliza

Marca de tiempo: 24 de febrero de 2022 3:18 p.m.

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Las acciones globales estaban en caída libre cuando los inversionistas huyeron a activos seguros después de que los misiles y ataques aéreos rusos golpearan docenas de ciudades de Ucrania. La guerra regional intensificará las presiones inflacionarias a nivel mundial, ya que los mercados energéticos aún podrían experimentar otro aumento masivo después de la respuesta de la UE y los EE. UU. Algunos inversores están vendiendo por pánico ya que hay demasiadas preguntas sobre la inflación y el crecimiento.

Los riesgos de estanflación complicarán lo que los bancos centrales hagan en el futuro y, en este momento, los inversores están vendiendo acciones y acumulando materias primas. El Nasdaq cayó tentativamente en un mercado bajista y eso atrajo a muchos compradores. Los compradores de inmersión están mirando la caída de los rendimientos reales y las empresas que todavía tienen perspectivas razonables de crecimiento y valoración.

Las condiciones financieras se están endureciendo y la Fed no querrá sorprender a los mercados. A medida que la escalada del conflicto entre Rusia y Ucrania se intensifique, las expectativas de aumentos de tasas de la Fed variarán, ya que algunos comerciantes anticipan que el choque inflacionario desencadenará un endurecimiento agresivo, mientras que otros se centran en los riesgos a la baja para la economía.

Muchos inversores a largo plazo que han estado reteniendo efectivo durante mucho tiempo no pueden dejar de comprar el promedio industrial Dow Jones con un descuento del 10% y con el Nasdaq un 20% más bajo que hace solo unos meses. Los acontecimientos en Ucrania son trágicos, pero por ahora no parece que esto vaya a ser un catalizador que lleve a la economía estadounidense a una recesión durante los próximos uno o dos años. Las sanciones contundentes no solo castigarían a Rusia sino también a Europa, por lo que el rebote de la tarde abrazó la segunda ronda de sanciones no tan duras.

FX

El rublo ruso se está debilitando dramáticamente tras el ataque ruso a Ucrania. El banco central ruso trató de respaldar al rublo y evitar el colapso del sistema financiero ruso, pero claramente no tuvo éxito. Las intervenciones cambiarias a menudo alimentan movimientos excesivos en contra de lo que un banco central está tratando de lograr y eso es exactamente lo que le sucedió a Rusia.

Aceite

Los precios del crudo cedieron la mayor parte de sus ganancias después de que la administración Biden anunciara que volverá a aprovechar las reservas estratégicas cuando sea necesario y después de que la segunda ronda de sanciones no pusiera en riesgo los suministros energéticos rusos. Los comerciantes de energía fueron demasiado agresivos al esperar que los precios se aceleraran más allá de la marca del siglo y es probable que vean un mercado agitado durante bastante tiempo.

El mercado del petróleo sigue siendo ajustado y el potencial de un conflicto militar prolongado está creciendo y eso debería mantener los precios del petróleo por encima del nivel de 100 dólares a corto plazo. Lo que está complicando la perspectiva alcista para el crudo es cuánto se verá una liberación de los mercados energéticos de reservas estratégicas y qué sucederá con las conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán.

Gold

Los precios del oro cayeron rápidamente después de que quedó claro que no tendría un catalizador para superar el nivel de $2000 hoy. La liquidación de la tarde del oro se aceleró después de que el presidente Biden revelara la próxima ronda de sanciones, que muchos pensaron que no eran lo suficientemente contundentes dada la invasión rusa de Ucrania anoche. La decisión de no expulsar a Rusia del sistema bancario Swift significa que tanto Rusia como Europa no sufrirán un dolor económico adicional inmediato.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia es un cambio de juego y la demanda de refugios seguros seguirá siendo elevada y los precios del oro probablemente verán un fuerte apoyo a corto plazo.

Bitcoin

Bitcoin continúa actuando como el último activo de riesgo, cayendo con fuerza después de que Rusia lanzó un ataque contra Ucrania. Si Bitcoin puede mantener el nivel de $ 30,000 a corto plazo, eso probablemente significaría que los inversores aún están optimistas sobre las perspectivas económicas y que los activos de riesgo deberían estabilizarse una vez que se comprenda mejor el impacto de la crisis de Rusia y Ucrania. Si Wall Street teme que se produzca una recesión en los próximos 24 meses, eso podría ser el detonante para que muchos inversores institucionales abandonen la nave criptográfica.

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