4 ainulaadset viisi tuletisinstrumentidega kauplemiseks: 2021. aasta trendid

Krüptoderivatiivide turg on üks kiiremini kasvavaid plokiahelaga tagatud finantstooteid, peamiselt tänu ahelasiseste sünteetiliste varade pidevale arengule.

Traditsioonilises finantsökosüsteemis (TradFi) on tuletisinstrumentidega kauplemine toode, mille puhul tuletisinstrumentide väärtus "tuletatakse" alusvara hinnast või väärtusest.

Võrreldes TradFiga on detsentraliseeritud finantseerimine (DeFi) suhteliselt uus, enamik investoreid tegeleb peamiselt hetkekauplemisega. Kuna aga institutsionaalsed ja jaeinvestorid jätkavad krüptoversiooni sisenemist, on välja töötatud mitmeid paljutõotavaid krüptovaluuta tuletisinstrumente, et pakkuda kauplejatele juurdepääsu laiemale tootlust teenivatele investeerimisstrateegiatele.

Lühiülevaade tänapäeva turu krüptoderivaatidest

Esimesed krüptoderivaadid ilmusid juba 2011. aastal, kuid piirdusid futuurlepingutega, mis põhinesid pärand krüptovaluuta bitcoini (BTC) hinnal. Aastaid hiljem hakkasid uued börsid pakkuma laiemat valikut tuletisinstrumente, mis võimaldasid investoritel teha pakkumisi eeldatavate turuliikumiste vastu. 

Aastaks 2020 kasvas krüptoderivatiivide valdkond plahvatuslikult, püstitades uusi rekordeid. Tegelikult, 2020. aasta mais oli krüptoderivatiivide turu 24-tunnine kauplemismaht 320 miljardit dollarit, mis on peaaegu 60% suurem kui krüptode hetketurgude kauplemismaht, mis oli ligikaudu 200 miljardit dollarit, mis näitab, et krüptoderivatiividega kauplemine jääb krüptokaubanduse areenil domineerima.

Praeguseks on krüptoturg piiratud peamiselt plokiahelaga tagatud tuletisinstrumentidega. Kuid uued platvormid, nagu SynFutures, on välja töötanud ahelasisesed sünteetilised varad ja muud sarnased tööriistad, mis suudavad sujuvalt peegeldada ahelavälise (reaalmaailma) varade toimivust, laiendades seega krüptoderivatiivide ulatust.

Kõige populaarsemad krüptoderivatiividega kauplemise võimalused

Olenevalt aluslepingust pakub enamik tänapäevaseid platvorme ühte või mitut järgmist tüüpi tuletisinstrumentidega kauplemine valikud:

• Futuuridega kauplemine – See "juriidiline" leping kujutab endast lepingut kahe poole vahel alusvara ostmiseks või müümiseks ettemääratud hinnaga tulevikus. Enamik reguleeritud börse pakub oma kasutajatele võimalust tegeleda futuuridega kauplemisega.
• Optsioonidega kauplemine – Erinevalt futuuridega kauplemisest annab optsioonidega kauplemine kauplejatel õiguse osta või müüa alusvara eelnevalt kindlaksmääratud tulevikuhinna ja kuupäevaga. Kuid nad ei ole kohustatud sama müüma ega ostma.
• Tähtajalised lepingud - Vastupidiselt nii futuuridele kui ka optsioonidele ei ole alalistel lepingutel arveldus- ega aegumiskuupäevi, mis võimaldab kauplejatel hoida oma positsioone määramata aja jooksul avatuna.
• Vahetuskauplemine – Vahetustehingutega kauplemine tugineb kahe osapoole vahelisele "lepingule" rahavoogude vahetamiseks tulevikus eelnevalt kindlaksmääratud valemi alusel. Peaaegu kogu vahetustehingutega kauplemine toimub börsiväliste lepingute kaudu ja börsid seda otseselt ei paku. 

Tuletisinstrumentidega kauplemise tulevik

Kuigi krüptoga tagatud tuletisinstrumentide kiire areng rõhutab krüptoversumi järkjärgulist küpsemist, järgib enamik krüptoderivaate eelseadistatud mustrit ja pakub piiratud valikuid, mis on peamiselt seotud BTC ja paari muu altcoiniga. 

Siin tuleb pilti SynFutures, mis avab tuletisinstrumentidega kauplemise ulatuse jae- ja institutsionaalsetele investoritele laiematele võimalustele. Kasutades detsentraliseeritud tuletisinstrumentide protokolli, võimaldab SynFutures kõigil igal ajal kaubelda, pannes aluse järgmisele tuletisinstrumentidesse investeerimise lainele.

Nimetatud "järgmise põlvkonna detsentraliseeritud tuletisinstrumentide platvormiks" SynFutures, praegu beetatestimise faasis, on endale juba nime teinud. Nii DeFi kui ka TradFi sektoris rikkalike kogemustega professionaalide juhitud platvormi toetavad mitmete teiste seas tuntud investorid, nagu Polychain Capital, Pantera Capital, Bybit, CMS Holdings, Kronos, ISOG Ventures ja Dragonfly Capital.

Avatud ja täielikult detsentraliseeritud tuletisinstrumentide platvormina võimaldab SynFutures kaubelda paljude sünteesitud varadega, sealhulgas Ethereumi päritolu, ahelatevahelise ja ahelavälise reaalmaailma varadega. Lisaks on SynFutures esimene tuletisinstrumentidega kauplemisplatvorm, mis pakub kasutajate loodud turge, võimaldades igaühel 30 sekundi jooksul kõik kauplemispaarid noteerida, võimaldades samal ajal likviidsuse pakkujatel määrata futuurilepinguid suvaliste varade ja aegumiskuupäevade kohta.

SynFuturesi eesmärk on võtta järk-järgult kasutusele oma patenteeritud sünteetiline automatiseeritud turutegija (sAMM), mis võimaldab kasutajatel kaubelda ja loetleda kõik peamised krüptoärid, altcoinid, indeksid, NFT-d ja reaalmaailma varad ühe märgiga. Lisaks lisab platvorm ka automatiseeritud likvideerija (ALQ), et vähendada likvideerijate sisenemisbarjääri ja samal ajal automatiseerida likvideerimisprotsessi.

Allikas: https://zycrypto.com/4-unique-ways-to-trade-derivatives-2021s-trends/