Ketisisese käitumise analüüsimine võib aidata Web 3.0 idufirmadel leida sobivaid investoreid

HodlXi külalispostitus  Esitage oma postitus

 

2021. aasta pullijooksu ajal saavutas Web 3.0 ettevõtete ja plokiahela idufirmade riskikapitali (VC) rahastamine rekordi $ 25.2 miljardit. Isegi juunis 2022 investeerisid riskikapitaliettevõtted $ 3.67 miljardit Web 3.0 projektides vaatamata käimasolevale karuturule. Suurem osa sellest investeeringust tuli institutsionaliseeritud investoritelt ja suurettevõtetelt.

Olemasolevad rahastamismehhanismid on aga sageli vastuolus Web 3.0 põhidetsentraliseerimise ja kogukonna omamise põhimõtetega, muutes need väga problemaatiliseks. Nii palju, et Twitteri asutaja ja endine tegevjuht Jack Dorsey kord säutsus et kasutajatel ei ole Web 3.0 - Riskikapitalifirmad ja nende usaldusühingud (LP-d) seda teevad. Dorsey kommentaariga ei pruugi üldse nõustuda, kuid sellel on oma eelised.

Web 3.0 kogukond peab astuma vajalikke samme, et liikuda detsentraliseerituma investeerimisökosüsteemi poole. Aga seda on lihtsam öelda kui teha. Sobivate jaeinvestorite leidmine on Web 3.0 asutajate ja arendajate jaoks endiselt väljakutse.

Usaldusväärsete investorite leidmine - tta vajab tundi

Web 3.0 käivitamise rahastamine on sümbiootiline protsess, kus investorid ja asutajad jagavad vastastikuseid suhteid. Alustuseks peavad projekti asutajad hindama investorite sentimenti ja mõistma, milliseid projekte nad on nõus rahastama.

Asutajad peavad välja selgitama ka sobivad investorid, kes jagavad endaga sarnast eesmärki ja visiooni. Sest isegi kui mõned investorid on idufirma potentsiaalist entusiastlikud, võivad nad pikaajaliseks rahastamiseks halvasti sobida.

Alates 2021. aastast on tekkivad detsentraliseeritud platvormid riskikapitali rahastamist üha enam demokratiseerinud, suurendades jaeinvestorite osalust. Lisaks aktsiate jaotustele aitavad need platvormid idufirmadel luua aktiivseid kasutajakogukondi. Üldiselt on aga pikaajalist väärtust lisavate investorite leidmine Web 3.0 asutajate jaoks endiselt väljakutse.

Forward Partnersi sõnul aru ainult alates 2021. aastast 47% asutajatest arvavad, et nende investoritel on piisavalt teadmisi või teadmisi. Veelgi enam, 92% asutajatest tunnevad end pettatuna, kuna nad ei saa oodatud toetust. See sunnib Web 3.0 asutajaid kandma täiendavat hoolsuskohustust ja investorite kontrollimist enne rahastamisettepanekute vastuvõtmist.

Ahelanalüüs - tinvestorite otsimine on nüüd lihtsam

Plokiahela tehnoloogia salvestab andmed muutumatult hajutatud pearaamatusse, genereerides suure hulga rikkumatute andmete digitaalset repertuaari. Avalikud plokiahela võrgud nagu Ethereum (ETH) võimaldavad analüütikutel kogu maailmas ahelasiseseid andmeid vabalt uurida.

See paljastab olulist teavet selle kohta turg tundeid ja aitab mõista investorite tegevust ja ennustada nende käitumist. Seega vähendab ahelasisene analüüs läbi müra ja domineerivate turusuundumuste ületähtsustamise, keskendudes selle asemel põhitõdedele. Sellest saavad kasu nii asutajad kui ka investorid.

Ühest küljest saavad investorid projekti turunõudluse kindlaksmääramiseks kasutada selliseid mõõdikuid nagu aktiivsete rahakoti aadresside arv ja igapäevased tehingud. Nad saavad mõõta ka märgi tehinguväärtust, kasutades selliseid parameetreid nagu võrgu väärtuse ja tehingu (NVT) suhe.

Kõrge NVT suhe aitab eristada spekulatiivset väärtust kasulikust väärtusest, mis on ülehinnatud projektide ja žetoonide äratundmise võti. Lisaks saavad investorid kasutada NVT suhet koos hinna ja tulu suhtega, et mõista ettevõtte finantsseisundit enne investeerimist.

Teisest küljest saavad projektiarendajad investorite käitumise paremaks mõistmiseks kasutada ahelasiseseid mõõdikuid, nagu realiseeritud kapitalisatsioon ja HODL-lained. Need meetmed kasutavad kulutamata tehinguväljundite (UTXO-de) mehhanismi, et teha kindlaks, kuidas rahakotid salvestavad või edastavad varasid, nagu Bitcoin (BTC).

Realiseeritud kapitalisatsioon aitab tuvastada pikaajalisi investoreid. Asutajad võivad ennustada ülekuumenenud turgu ja spekulatiivseid investeerimistingimusi, kui realiseeritud kapitalisatsioon hakkab turukapitalisatsioonist välja tulema. Spekulatiivsed investorid ei toeta tavaliselt Web 3.0 projekte pikaajaliselt, kuna nad kavatsevad peamiselt hinnakõikumistest tulenevat kasumit broneerida.

UTXO mudel võimaldab ka projekti asutajatel määrata, kui palju investoreid HODLingi kasutab, arvutades aja, mil nad oma žetoone ei liiguta. HODLingu käitumine viitab sellele, et investorid on vara edaspidises tootluses kindlad. HODLing toob kaasa kontrollitud ringleva tarne ja avaldab positiivset survet märgihindadele.

Lünkade ületamine ahelasisese analüüsiga

Praegune karuturg on muutumas pikaks ja kõledaks krüptotalveks, mis avaldab sellele tööstusele tugevat raskust. Kuid nagu eelmine krüptotalv hästi näitas, on see idufirmadele ideaalne aeg oma parimate toodete loomiseks. Pikaajalise visiooniga Web 3.0 asutajad jäävad nüüd talveunne, et keskenduda uuenduslikule tehnoloogiaarendusele, et muutuda tugevamaks.

Uuendajad peavad nüüd keskenduma kogukondade loomisele ja jätkusuutliku kasvu tagamisele, selle asemel, et mängida hüpete ja mõtlemapanevate arvudega. Web 3.0 vajab idufirmasid ja investoreid, kes mängus ei osale, vaid selleks, et kiiresti raha teenida. Ja siin tagab ahelasisene analüüs väga vajaliku läbipaistvuse. Samuti annab see ainulaadse ülevaate projekti staatusest ja investorite käitumisest.

Seega aitab selle meetodi võimendamine ületada lõhet idufirmade ja investorite vahel, järgides samal ajal selliseid põhimõtteid nagu detsentraliseerimine ja kogukonna omamine. Sellel teel astudes saavad Web 3.0 asutajad leida õiged investorid ja pakkuda lähiaastatel oma parimaid tooteid, suurendades iga ettevõtmisega uusi kõrgusi.

---

Hatu Sheikh on ettevõtte kaasasutaja DAO tegija, rajades riskikapitali tulevikku.

 

Esiletõstetud pilt: Shutterstock/Tithi Luadthong/Sensvector