Finance Bridge: Bitcoini kõigi aegade uus rekord

Teie värav edukale krüptoinvesteeringule, mida juhivad andmed ja uuringud

Kokkuvõte

• Kuu ülevaade: 2024. aasta veebruaris kasvas Bitcoini turg, mis oli tingitud positiivsest hoogust, märkimisväärsest hinnatõusust ja uuest kapitali sissevoolust, eelkõige USA hetke Bitcoini ETF-ide kaudu, nagu BlackRocki IBIT. Rekordilised ETFi sissevoolud ja vähenenud kahjumiga pakkumine peegeldavad investorite tõusutendentsi, samas kui spekulatsioonid ja strateegilised pikaajalised omanike jaotused viitavad tasakaalustatud, kuid spekulatiivsele turumaastikule.
• Turu hoog: Märts jätkas veebruari tugevat positiivset hoogu, tõstes Bitcoini uutesse kõrgustesse, enne kui kogeti negatiivset volatiilsust ja märkimisväärseid likvideerimisi. Pikaajaline kasumi võtmine ja Bitcoini eelseisev poole võrra vähendamine viitavad perioodile, kus turu tugevus ja volatiilsus on suurenenud, pakkudes kauplejatele riski ja võimaluste segu.
• Meetriline tähelepanu: SLRV Ribbonsi mõõdik, mis võrdleb lühiajalisi Bitcoini tehinguid pikaajaliste osalustega, on turu hoogu muutumise põhinäitaja. Kõrged SRRV suhtarvud annavad märku värskest kapitali sissevoolust, samas kui madalad suhtarvud viitavad tugevnevale pikaajaliste omanike baasile.

---

Selle kuu Finance Bridge'i aruanne keskendub Bitcoini turu hiljutistele suundumustele, tuues esile selle tugeva hoo, märkimisväärse volatiilsuse ja pikaajalise omaniku tegevuse mõju. Käsitleme Bitcoini uusi kõigi aegade tipptasemeid, turu volatiilsuse peamisi tegureid ja Bitcoini poolitamise tsükli mõju turu toimimisele, pakkudes kauplejatele teavet nende arengute kohta.

Igakuine turuülevaade

Veebruari digitaalsete varade turul iseloomustas kasvav positiivne hoog, üsna kiire hinna tõus, riskimeelsus ja uue kapitali sissevool. 

Bitcoin tõusis hüppeliselt üle 60,000 20,000 dollari, mis tähistab selle ajaloo suurimat igakuist küünalt ligikaudu 10 XNUMX dollari suuruse kasvuga. Seda rallit toetasid märkimisväärselt USA-s paiknevad Bitcoini ETF-id, eriti BlackRocki IBIT, mis saavutas rekordilise sissevoolu, kogudes hallatavaid varasid üle XNUMX miljardi dollari ja tähistades seda kui üks kiiremini selle verstapostini jõudnud ETFi.

Lisaks vähenes kahjumiga pakkumise maht vaid 13%ni, mis tähendab investorite meeleolu paranemist. Bitcoini realiseeritud ülempiir on tõusnud enam kui 480 miljardi dollarini, mis näitab tugevat ja tervislikku kapitali sissevoolu, kusjuures turg hakkab oma ATH-d peaaegu tagasi saama (Loe edasi).

Turukapitali järgi suurim digitaalne vara on samuti tunnistajaks oma õiglasele spekulatiivsele innukale, mis ilmneb suurenenud börsi sissevoolust ning suurest avatud huvist futuuri- ja optsiooniturgude vastu. Suunatud lühikeseks müüjad on panustanud tõusutrendi vastu, mille tulemuseks on märkimisväärsed likvideerimised. See spekulatsioon hõlmab mõlemat suunda, näidates Bitcoini investorite suurenenud riskivalmidust (Loe edasi).

Kuna Bitcoin läheneb oma ATH-le, on pikaajalised omanikud (investorid, kes on oma münte hoidnud vähemalt 155 päeva) algatanud jaotustsükli, mis tähistab üleminekufaasi, kus kasumid on üha enam lukustatud. See käitumine ühtib ajalooliste mustritega, mida täheldati turu tipud, kus pikaajalised omanikud hakkavad jaotuma, kui hinnad on eelmiste tipptasemete lähedal või ületavad. Eelkõige on uutel USA Spot-ETFidel olnud ülioluline roll nõudluse säilitamisel, tasakaalustades nendest distributsioonidest tulenevat müügisurvet ja toetades Bitcoini hindade vastupidavust (Loe edasi).

Turu hoogu on mõjutanud ka investorkapitali märgatav nihe spekulatiivsemate varade suunas, kusjuures kasvav isu kapitali riskikõveral kaugemale liigutada. Kuigi Bitcoin ja Ethereum juhivad endiselt aasta algusest saadud kasumit (ja turgu valitsevat seisundit), on kapitali rotatsioon altcoinide suunas märgatav, kuigi praegu on see koondunud kõrgema turukapitalisatsiooniga varadele, nagu Solana, Polkadot ja Cosmose ökosüsteemid. Investorite huvide mitmekesistumine vihjab küpsele turule, mis on valmis uurima krüptovaluutamaailma väljakujunenud hiiglastest kaugemale (Loe edasi).

Kokkuvõttes hõlmab 2024. aasta veebruar turgu, mida iseloomustavad strateegilised institutsionaalsed sisenemised, hea kapitali sissevool, mida näitab Realized Cap'i tõus, ning strateegiline tasakaal spekuleerimise ja pikaajalise omamiskäitumise vahel. Kuna turg läheneb olulistele sündmustele, nagu Bitcoini poole võrra vähenemine, peaksid kauplejad, eriti need, kes keskenduvad hoogu ja suunastrateegiatele, neid suundumusi võimaluste osas jälgima.

Märts sai alguse veebruaris täheldatud tugeva positiivse hoo pikendamisega, mis ületas Bitcoini varasema kõigi aegade kõrgeima taseme. Sellele verstapostile järgnes aga märkimisväärne volatiilsus, mida iseloomustasid järsud tagasilöögid ja ulatuslikud likvideerimised, mis ületasid 1 miljardi dollari. Oluline on märkida, et turu tippajal seisavad finantsvõimendusega pikad positsioonid sageli silmitsi päevasisese volatiilsuse tõttu likvideerimisega. Vastupidiselt, suunaga lühikeseks müüjad kogevad turu taastumise ajal sageli märkimisväärset kahjumit. See dünaamika rõhutab kasumi potentsiaali sellel turul, samuti väljakutseid volatiilsusega navigeerimisel, kui läheneme praeguse turutsükli hinna avastamise faasile.

Märgime ka, et ATH müügipoolne surve tuli, mitte üllatavalt, peamiselt Bitcoini pikaajaliste omanike poolt. Need investorid hoiavad tavaliselt varasid pikema aja jooksul (vähemalt 155 päeva), pidades silmas pikaajalist kasumit. Volatiilsuse keskel said need omanikud kasumit, kohandades oma positsioone vastavalt turu kõikumistele.

Selle volatiilsuse taustaks on Bitcoini poolitamise tsükkel, mis ajalooliselt aitab kaasa turu toimimisele, eriti aasta teisel poolel. Poolitamine, eelprogrammeeritud sündmus, mis vähendab uute plokkide kaevandamise tasu poole võrra, kipub suurendama volatiilsust ja turu tugevust. Ajaloolised mustrid viitavad sellele, et poole võrra vähenenud aastate langused on üldiselt piiratud umbes -10% -ga, pakkudes kauplejatele riski ja võimaluste segu. Bitcoini poole võrra vähendamise kohta põhjaliku ülevaate saamiseks see terviklik juhend on oluline ressurss.

Et aidata sellel keerulisel maastikul suunavaid kauplejaid, eriti neid, kes kasutavad trendi- või impulsistrateegiaid, on Glassnode välja töötanud kaks uurivat raamistikku turu hoo ja riskitasemete hindamiseks. Need tööriistad on loodud selleks, et aidata kauplejatel määrata kindlaks strateegilised sisenemis- ja väljumispunktid, tuvastada turu pöördepunktid ja hinnata käimasolevate suundumuste tugevust.

Turu hoog ja riskihindamise raamistikud

Turu hoo ja riskihindamise raamistikud kasutavad Glassnode'i andmeid, et tuvastada turu püsivad hoo perioodid ja võimalikud pöördumispunktid. See investoritele ja analüütikutele mõeldud lähenemine aitab navigeerida turu keerukuses, tuues esile võimalused positiivse hoo faasis ja tuvastades riske, mis võivad kaasa tuua märkimisväärset laenupuudust.

Need raamistikud on täiendavad analüütilised tööriistad Bitcoini turudünaamika uurimiseks. Kuigi need on suunatud erinevatele eesmärkidele, joonduvad need kriitiliste analüütiliste aspektidega, pakkudes ühtset ülevaadet turusuundumustest ja riskiteguritest. Kuigi raamistikud põhinevad ajaloolistel andmetel ja neid ei ole valimiväliselt kontrollitud, analüüsivad raamistikud süstemaatiliselt Bitcoini turu tegevust neljas võtmedimensioonis:

• Võrgutegevus: hindab võrgu kasutust ja kasutuselevõttu, et tuvastada kasvufaasid ja hinnata nõudlust. Kõrge aktiivsuse tase võib viidata tugevale turuhoole, samas kui nõudluse muutused, mida tõendavad tehingutasud ja ruumikonkurents, võivad anda märku muutuvast riskitasemest.
• Turu kasumlikkus: keskendub investorite realiseerimata kasumitele ja kahjudele, pakkudes vihjeid turu olukorra kohta. Realiseerimata kasumi püsiv kasv võib viidata positiivsele hoogule, samas kui lühiajaliste omanike märkimisväärne kasumi võtmine võib riskitaset tõsta.
• Kulutuskäitumine: Analüüsib turuosaliste, eriti lühi- ja pikaajaliste omanike kulumustreid. See aitab mõista, kas praegune nõudlus suudab kasumi võtmist absorbeerida ja kas investorite käitumine viitab turu tippudele (kõrge risk) või madalamale (madal risk).
• Rikkuse jaotamine: uurib, kuidas rikkus jaguneb uute ja pikaajaliste turuosaliste vahel, et järeldada investorite meeleolu. Varade jaotamise nihked võivad esile tuua kogunemise või jaotamise perioodid, mis mõjutavad nii turu hoogu kui ka tajutavat riski.

Turu hoo raamistiku täieliku selgituse saamiseks vaadake kõikehõlmavaid aruandeid, mida leiate siin ja siin.

Riskianalüüsi registreerimine

[Varjatud sisu]

Bitcoini turu praeguse riskitaseme põhjaliku värskenduse saamiseks kutsume teid tutvuma meiega Riskianalüüsi armatuurlaud Glassnode Studios (saadaval ettevõte kasutajad). Siin on kõige värskem värskendus mõne valitud mõõdiku kohta, mis on seotud turu kasumlikkuse ja kulukäitumisega.

Realiseerimata puhaskasum / -kahjum (NUPL)

NUPL näitab, kas turu sentiment kaldub hirmu või ahnuse poole. Praeguse väärtusega 0.64 on see indikaator üle +1 STD (~0.59) vahemiku, mis näitab VÄGA KÕRGE RISKIGA olek turul, mida tuntakse kui Euphoriat.

Realiseeritud kasum/kahjum (RPLR)

RPLR 24.1, mis on oluliselt kõrgem kui väga kõrge riskitase 9, viitab sellele, et üle 95% BTC-st liikus kasumis, mis viitab potentsiaalsele turunõudluse ammendumisele. Tavaliselt suur naelu arvesse VÄGA KÕRGE RISKIGA vahemik vihjab suurenenud tagasitõmberiskile.

Pikaajaline omanik MVRV (LTH-MVRV)

LTH-MVRV püsib stabiilselt peaaegu 3.3 juures, mis näitab, et pikaajalised omanikud on endiselt tasemel. KÕRGE RISKIGA territooriumil, kuid väga lähedal eufooriafaasile (LTH-MVRV > 3.5). Hiljutine järsk hinnakasv on toonud kaasa nn teemantkäte realiseerimata kasumi tohutu tõusu.

Lühiajalise omaniku pakkumise kasumi/kahjumi suhe (STH-SPLR):

STH-SPLR üle 9 annab märku rohkem kui 90% uutest investoritest kasumis, andes märku a VÄGA KÕRGE RISKIGA uute investorite vaatenurgast. Selle diagrammi ülekuumenenud väärtused on tavaliselt seotud kohalike kõige raskemate struktuuridega turul.

Lühiajalise omaniku tegevus kasumis ja kahjumis:

See näitaja mõõdab kasumi ja kahjumi realiseerimise intensiivsust uute investorite poolelt. Praegu lukustavad need mängijad kasumi 2.8 STD-le, mis seab praeguse seisu a VÄGA KÕRGE RISK (> 2 STD). See tähendab, et lühiajalised omanikud kasutavad võimalust ja teenivad raha kõrgendatud intressimääraga.

Market Momentumi sisseregistreerimine

Põhjaliku värskenduse kõigi turu hoonäitajate kohta leiate veebisaidilt Turu hoo jälgimine ahelasisese andmepaneeli abil Glassnode Studios (saadaval ettevõte kasutajad). Siin on mõnede valitud mõõdikute ja näitajate värskeim värskendus.

Ahelasisene impulsi signaal:

Kombineeritud impulsi signaal ühendab kaheksa peamist näitajat, et mõõta Bitcoini turu hoogu ülalkirjeldatud peamistes ketisiseses tegevuses (võrgutegevus, turu kasumlikkus, kulukäitumine ja rikkuse jaotus). Praegu on kõik komposiitsignaali kaheksa tingimust täidetud, mis annab märku tugevast positiivsest impulsist Bitcoini turul. See näitab selget ja kõikehõlmavat bullish sentimenti mitme analüüsikategooria lõikes.

Meetriline kohtvalgus: SLRV lindid

SRRV lindid (lühiajalised pikaajalised suhtelise väärtusega paelad) on mõõdik, mis võrdleb Bitcoini protsenti, mida viimati teisaldati viimase 24 tunni jooksul, protsendiga, mida viimati teisaldati 6–12 kuud tagasi.

• Trend otsida: Kõrge SLRV suhtarv näitab lühiajalise tehinguaktiivsuse tõusu võrreldes pikaajalise omamisega, mis sageli peegeldab uue raha sissevoolu. Madal suhtarv viitab vähenenud lühiajalisele aktiivsusele ja võib-olla pikaajaliste omanike arvu suurenemisele.
• Ajalooline näide: 30- ja 150-päevased positiivsed üleminekud tähistasid edukalt suuri tõusutrende nii härjaturgudel (nagu 2017. ja 2020. aastal) kui ka turu taastumise faasis (2019. aastal ja hiljuti 2023. aastal).
• Tööriistad: analüüsige SRRV linte, et jälgida lühiajaliste ja pikaajaliste liigutuste ristmikke. Pöörake erilist tähelepanu negatiivsetele üleminekutele, kuna need võivad viidata olulistele muutustele turu dünaamikas või rikkuse jaotuses.

Meetrilised variatsioonid: Kaaluge SRRV paelte või lindide kombineerimist SLRV suhe analüüs teiste näitajatega nagu turukapitali suundumused ja mahu analüüs turu liikumisest nüansirikkama ülevaate saamiseks.

---

Hankige isikupärastatud statistikat

Loodame, et Finance Bridge pakub jätkuvalt väärtuslikke teadmisi ja aitab teil krüptomaastikul tõhusamalt navigeerida.

Kui teil on idee, kuidas saaksime seda uudiskirja täiustada, et muuta see teie jaoks praktilisemaks, kutsume teid meiega suhtlema. Kas teil on selle numbri sisu kohta küsimusi või muid päringuid? Kas soovite meie analüütikute meeskonnaga otse ühendust võtta? Või olete huvitatud sellest, kuidas saate Glassnode'i kogu potentsiaali ära kasutada?

Ärge kartke sirutada. Teie mõtted ja arusaamad aitavad meil jätkuvalt parandada meie teenuste ja selle uudiskirja kvaliteeti, seega on meil teie arvamust kuuldes siiralt hea meel. Kõne ajakava vestluse alustamiseks meie institutsionaalse müügimeeskonna pühendunud liikmega.

---

Kohustustest loobumine: see aruanne ei anna investeerimisnõuandeid. Kõik andmed on esitatud ainult informatiivsel ja hariduslikul eesmärgil. Ükski investeerimisotsus ei põhine siin esitatud teabel ja te vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest.

---

---

• SEO-põhise sisu ja PR-levi. Võimenduge juba täna.
• PlatoData.Network Vertikaalne generatiivne Ai. Jõustage ennast. Juurdepääs siia.
• PlatoAiStream. Web3 luure. Täiustatud teadmised. Juurdepääs siia.
• PlatoESG. Süsinik, CleanTech, Energia, Keskkond päikeseenergia, Jäätmekäitluse. Juurdepääs siia.
• PlatoTervis. Biotehnoloogia ja kliiniliste uuringute luureandmed. Juurdepääs siia.
• Allikas: https://insights.glassnode.com/finance-bridge-bitcoin-new-ath/