جادوی سرمایه گذاری خودکار و چرایی آن

اطلاعات مهم: این یک داستان حمایت شده است. لطفاً به یاد داشته باشید که ارزش سرمایه‌گذاری‌ها، و هر درآمدی که از آن‌ها حاصل می‌شود، می‌تواند کاهش یابد و همچنین افزایش یابد، بنابراین می‌توانید کمتر از سرمایه‌گذاری‌تان بازگردید. اگر از مناسب بودن سرمایه گذاری خود مطمئن نیستید، لطفاً مشاوره بگیرید. قوانین مالیاتی می تواند تغییر کند و ارزش هر مزیتی به شرایط فردی بستگی دارد.

بگو که باید یک چاله حفر کنی. برای حفر آن گودال چه مراحلی باید انجام دهید؟

آیا به زمین نگاه می کنید و شروع به خراشیدن لایه به لایه خاک با دستان خالی می کنید تا زمانی که فرسوده و خونی شوند؟ نه، البته که این کار را نمی‌کنید، زیرا این کار دردناک است و ناکارآمد است. یک فرد عادی یک بیل یا حتی یک بیل مکانیکی موتوری را برای حفر سوراخ انتخاب می کند و چرا این کار را انجام می دهد؟ از آنجایی که این ابزارها اختراع شده‌اند تا روند حفاری را کمتر دردناک‌تر و کاربردی‌تر کنند - آنها برای ساختن زندگی ما وجود دارند. آسان تر است.

این یک موضوع مشترک در طول تاریخ است. ما فرآیندهای سخت و زمان بر را انجام می دهیم و در صورت امکان، سختی و زمان مصرف را از بین می بریم. این تقریباً در همه جنبه های زندگی ما قابل مشاهده است: ساعت های زنگ دار برای بیدار کردن ما در صبح، دستگاه های قهوه ساز که آسیاب، فیلتر و شیر به قهوه ما اضافه می کنند یا حتی وسایل نقلیه عمومی بدون نیاز به راننده.

پس چرا مردم هنوز به صورت دستی سرمایه گذاری می کنند؟ چرا میلیون‌ها سرمایه‌گذار خصوصی سعی می‌کنند (و شکست می‌خورند) با استفاده از چیزی جز احساسات و شهود درونی معامله کنند؟ در واقع، آنقدر بد شده است که تخمین زده می شود 80 درصد از سرمایه گذاران خصوصی در واقع از دست دادن پول هنگام معامله روزانه. درست است، 80 درصد. با این حال، انبوهی از افراد بی‌تجربه همچنان در تلاشی به ظاهر مازوخیستی برای کسب سود به بازارها سرازیر می‌شوند.

برعکس، بیش از 60 درصد از صندوق های تامینی با عملکرد برتر جهان از تجارت خودکار (ربات‌ها) در سال 2020 برای به حداکثر رساندن سود خود استفاده کردند و بهتر است باور کنید که برای آنها کارآمد است. به عنوان مثال، نگاهی به چیس کلمن، مدیر صندوق تامینی در Tiger Global بیندازید، که توانست در مجموع 3 میلیارد دلار درآمد داشته باشد و 48 درصد بازدهی را به ارمغان بیاورد. چنین تضاد فاحشی بین دستاوردهای خصوصی و نهادی تقریباً ناعادلانه به نظر می رسد، اما در واقعیت، فقط مؤسسات باهوش هستند.

جمله اول را به یاد دارید که در مورد حفر چاله صحبت کردیم؟ خوب، این گونه فکر کنید: سرمایه گذاران خصوصی با دستان خود در حال حفاری هستند در حالی که مؤسسات فقط با یک بیل مکانیکی 35 تنی وارد شدند و قبل از شروع کار شما را به پایان رساندند.

چه چیزی در مورد سرمایه گذاری خودکار عالی است؟

تا کنون، بخش بهتری از این مقاله را صرف این موضوع کرده‌ام که تجارت دستی چقدر ناکارآمد است و در مقایسه با قدرت آن چقدر کمرنگ است. ربات های معاملاتی خودکار بنابراین ممکن است تعجب کنید که چرا این مورد است. اجازه دهید کمی به عقب برگردم و یک دوره مقدماتی در مورد ربات های معاملاتی ارائه دهم، اینکه آنها چه هستند، چگونه کار می کنند و چرا برتر هستند.

در اصل، یک ربات معامله گر به طور خودکار دارایی ها را برای شما در یک صرافی می خرد و می فروشد. شما ربات خود را می سازید و آن را طوری برنامه ریزی می کنید که از قوانین خاصی پیروی کند. به عنوان مثال وقتی این اتفاق افتاد این دارایی را بخرید یا در صورت وقوع این دارایی را بفروشید. به طور معمول، این ربات ها بر اساس شاخص های فنی از قوانین پیروی می کنند و ربات بر اساس عواملی مانند قدرت نسبی یا قیمت شمع تصمیم گیری می کند. ایده این است که پیش‌بینی کنیم چه زمانی تغییر قیمت رخ می‌دهد و قبل از انجام آن خرید یا فروش به منظور کسب سود - سپس آن را دوباره و دوباره انجام دهید.

اما شما می توانید این کار را به تنهایی انجام دهید، درست است؟ نگاه کردن به شاخص های فنی در نمودار و سفارش دادن چندان سخت نیست، درست است؟ خوب اگر به همین راحتی بود، 80 درصد از سرمایه گذاران خصوصی به طرز بدی شکست نمی خوردند. حقیقت موضوع این است که ربات ها این کار را خواهند کرد همیشه بهتر باش و دلیلش اینجاست

آنها عصبانی نمی شوند

معامله گری استرس زا است و معامله با ارزهای رمزنگاری شده بسیار فرار اغلب باعث می شود که فرد دسته های بزرگی از مو را کنده شود. از نظر احساسی خسته کننده است و معامله گران خسته از نظر احساسی تمایل دارند در قضاوت اشتباه کنند که منجر به معاملات ضعیف و غیرمنطقی می شود. چه به دلیل FOMO (ترس از دست دادن) تمام پول خود را به دست بیاورید یا به لطف FUD خوب قدیمی (ترس، عدم اطمینان و شک) زودتر بفروشید، تجارت بر اساس احساسات از زمان ایده گرفتن این تمرین، دستور العملی برای فاجعه بوده است.

آنها سریعتر از شما هستند

این مزیت برای کسی که می داند ربات چیست، تعجب آور نیست. یک ربات معامله گر می تواند بی نهایت بیش از توانایی فیزیکی هر انسانی تراکنش انجام دهد. میلیون‌ها محاسبات و تراکنش 24 ساعته بدون توجه به اینکه در کدام منطقه زمانی هستید انجام می‌شود. این یکی دیگر از عوامل مهم در استفاده تاریخی وال استریت از این فناوری است.

از زمانی که خواندن این پاراگراف را شروع کردید، یک ربات معاملاتی می توانست از طرف شما معاملات سودآوری انجام دهد.

شما می توانید ربات خود را آموزش دهید

تمرین کامل می شود و هنگامی که ساخت اولین ربات خود را به پایان رساندید، می توانید کورکورانه آن را در غرب وحشی تجارت ارزهای دیجیتال مستقر کنید، اما کاری که باید انجام دهید این است که آن را آزمایش کنید و آن را اصلاح کنید. بک تست فرآیند آزمایش الگوریتم شما بر روی داده های تبادل تاریخی است تا نحوه آن را جمع آوری کنید باید داشته باشد در آن محیط اجرا می شود. من اغلب این اسلحه را تیزترین اسلحه در زرادخانه هر معامله گر و زمانی می نامم به درستی انجام شود - قطعاً همینطور است.

علاوه بر این، ربات‌ها را می‌توان با آزمایش پیش‌رو (که به‌عنوان تجارت کاغذی یا تجارت مجازی شناخته می‌شود) آزمایش کرد، جایی که ربات خود را در یک بازار زنده مجازی مستقر می‌کنید تا ببینید در حال حاضر چگونه عمل می‌کند. توانایی افسارگسیخته برای آزمایش کامل استراتژی های خودکار خود و اصلاح آنها تا حد کمال دلیل دیگری است که این روش معامله را از نظر عینی برتری می دهد.

منضبط تر از استاد ذن

منضبط بودن کلید موفقیت در هر کاری است که در ذهن خود دارید و تجارت نیز تفاوتی ندارد. با این حال، بهترین بخش سرمایه گذاری از طریق ربات ها این است که شما اصلاً نیازی به نظم و انضباط ندارید. ربات شما این کار را برای شما انجام خواهد داد. فرقی نمی‌کند بازار صاف باشد، بالا و پایین بپرد، سقوط کند یا به ماه می‌رود، ربات‌ها پلک هم نمی‌زنند.

اگر ربات های معاملاتی بسیار عالی هستند، پس چرا افراد بیشتری از آنها استفاده نمی کنند؟

*ماشین زمان به صدا در می آید.* بیایید به سال 1999 برگردیم – "آمازون بهترین راه برای خرید کتاب است".

"اگر آمازون بسیار عالی است، پس چرا مردم هنوز به کتابفروشی ها می روند؟"

این مکالمه ای است که در آغاز این هزاره بارها و بارها می دیدید. ببینید من در اینجا به چه چیزی می رسم؟ فقط به این دلیل که یک عمل هنوز محبوب است، به این معنی نیست که کارآمدترین راه برای انجام کارها است. دلیل اینکه بسیاری از مردم هنوز از آمازون در سال 2000 استفاده نمی کردند، دو جنبه است. 1) آنها هنوز از آن یاد نگرفته بودند و 2) یک مانع فنی بالا وجود داشت زیرا بسیاری از مردم حتی اینترنت را هنوز تجربه نکرده بودند.

هر دوی این دلایل را می توان امروز برای معاملات خودکار ربات اعمال کرد. اگرچه تعداد افرادی که از تجارت ربات آگاه هستند در حال افزایش است، هنوز هم بسیاری هستند که در معرض آن قرار نگرفته‌اند و کسانی که با موانع فنی بالایی مواجه شده‌اند/ممکن است.

آینده تجارت ربات

بنابراین این ما را به چه نتیجه ای میرساند؟ خوب. اتوماسیون به طور فزاینده ای در زندگی ما وجود دارد و فقط رواج بیشتری دارد. به آرامی صنایع را یک قدم در دست می گیرد، زمانی که نیاز به دخالت دستی را از بین می برد و دنیای مالی، به ویژه دنیای سرمایه گذاری، از این سرنوشت در امان نخواهد بود.

هر روز که می گذرد، راه حل هایی برای افراد عادی مثل من و شما ظاهر می شود. Wall Steet دیگر از این فناوری پیشرفته و هر کسی که می خواهد این کار را انجام دهد نگهبانی نمی دهد می توانند استراتژی های خود را خودکار کنند تا ربات ها کار خود را برای آنها انجام دهند. شرکت‌های زیادی هستند که تمام تلاش خود را می‌کنند تا تجارت خودکار را برجسته کرده و آن را به توده‌ها برسانند.

به عنوان مثال، Trality، شرکتی که در وین تأسیس شده است، هدف دارد تجارت ربات را برای هر کسی که به آن نیاز دارد با محیطی سرشار از ابزارهای قدرتمند و محتوای آموزشی ارائه دهد. این شرکت برای تلاش های خود مورد توجه و بودجه زیادی قرار گرفته است و به سرعت در حال رشد است. اگر، پس از خواندن این مقاله، می‌خواهید کمی بیشتر به این موضوع بپردازید و یک «ربات‌های تجارت 101» کامل را تجربه کنید، آن را بررسی کنید. این راهنمای مبتدی آماده کرده اند.

جادو

پس از خواندن این مقاله، دیگر جای تعجب نیست که چرا موسسات بزرگ سال ها از این فناوری انقلابی برای بستن جیب خود استفاده می کنند. واقعیت این است که جادوی معاملات خودکار اصلاً جادو نیست.

داده‌های سخت، قوانین و ریاضیات، ربات شما را به سمت تصمیم‌گیری سریع‌تر در مورد زمان خرید و فروش با هیچ احساسی سوق می‌دهد. در این مرحله، اگر هنوز به صورت دستی معامله می کنید - باید ترسید زیرا این همان چیزی است که در بازار با آن رقابت می کنید. اگر فکر می‌کنید می‌توانید با ارتش رو به رشد روبات‌ها مقابله کنید، برای شما موفق باشید، اما برای من؟ من بی سر و صدا ربات معاملاتی بعدی خود را می سازم و آن را برای پخش زنده آماده می کنم.

منبع: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/06/the-magic-of-automated-investing-and-why-its-taking-over/