درباره مشتقات معاملاتی در سال 2022: چگونه و کجا آن را انجام دهیم

ابزار معاملاتی می تواند یک فعالیت سودآور باشد. مشکل پیدا کردن ابزارهای عالی برای تجارت بر روی بهترین پلتفرم ها است. بدون اطلاعات، معامله گرانی که وظیفه حفظ جریان سرمایه را در فضاهای دارایی انجام می دهند، نمی توانند آن ها را رمزگشایی و انتخاب کنند.

برای فضای کریپتو، معامله گران دارایی ها را در حال حرکت و نقد نگه می دارند. آن‌ها نوسانی را که ما فضای ارزهای دیجیتال را می‌شناسیم حفظ می‌کنند. همانطور که دارایی های دیجیتال سودآور هستند، خطرات مرتبط با تجارت وجود دارد. بهترین راهبردهای کاهش ریسک امکان قرار گرفتن در معرض سودهای بازار را فراهم می کند و در عین حال جنبه های منفی را کاهش می دهد.

تجارت مشتقه بهترین مبنای را برای این امر و موارد دیگر فراهم می کند. 

مشتقات رمزنگاری چیست؟

مشتقات کریپتوکارنسی قراردادهایی بین طرفین هستند که ارزش خود را از ارزهای رمزنگاری شده به دست می آورند. این ارزهای دیجیتال به عنوان مبنایی برای تعهدات قراردادی عمل می کنند. چنین قراردادهای مشتقه معمولاً دارای شرایطی بین طرفین برای پیش بینی قیمت دارایی پایه در آینده است.

نکته مهم در مورد دارایی های رمزنگاری این است که آنها مزایای زیادی را برای معامله گران فراهم می کنند و در عین حال خطرات را پایین نگه می دارند. اولاً، حداکثر سود در دسترس معامله گران بدون خطرات موجود در تجارت دارایی اساسی است.

مزیت دوم این است که معامله گران تفاوت قیمت های بالاتری را در انجام معاملات انتخاب می کنند و در نتیجه پتانسیل سود خود را افزایش می دهند. برخلاف معامله مستقیم دارایی است.

سوم، معامله گران اکنون به طیف وسیعی از گزینه ها برای انتخاب و شرایط معاملاتی بهتر بدون قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار دسترسی دارند. این امکان تثبیت سود را برای معاملات فراهم می کند.

چه نوع مشتقات رمزنگاری وجود دارد؟

چهار نوع مشتق ارز دیجیتال در بازارها و پلتفرم های معاملاتی وجود دارد. آنها شامل قراردادهای آتی، اختیار معامله، معاوضه و قراردادهای دائمی هستند. قراردادهای آتی قراردادهای مستقیمی هستند که با تفاوت قیمت دارایی ها در یک زمان خاص در آینده سروکار دارند.

اختیار معامله قراردادهایی هستند که با حق خرید یا فروش دارایی های پایه در یک زمان خاص در آینده سروکار دارند. سوآپ ها قراردادهای قراردادی بین معامله گران برای مبادله جریان های نقدی بر اساس دارایی پایه در آینده هستند و قراردادهای دائمی نامحدود و بدون دوره تسویه هستند.

این چهار قرارداد، اقدامات قیمت ارزهای دیجیتال را تعیین می کنند، زیرا معامله گران ترجیح می دهند از آنها برای بسیاری از مصارف و خدمات استفاده کنند. 

کجا می توان مشتقات کریپتو را معامله کرد؟

مشتقات در صرافی های رمزنگاری متمرکز و پلتفرم های غیرمتمرکز معامله می شوند. این نهادها امکان معامله قراردادی را بر اساس شرایط بازار فراهم می کنند. انتخاب بستر معاملاتی ضروری است. پلتفرم های مختلف ویژگی های زیادی را ارائه می دهند.

این ویژگی ها از کاهش کمیسیون گرفته تا بازارهای تولید شده توسط کاربر، بازارسازی خودکار، انحلال خودکار، توقف ضرر و سود، اهرم دهی خودکار، استفاده از موقعیت های معاملاتی، بیمه و غیره را شامل می شود. 

پلتفرم های تجاری غیرمتمرکز برای معامله گران جذابیت دارد. آنها چندین مزیت را در مقابل همتایان متمرکز خود ارائه می دهند. این موارد شامل حداقل نیازهای «مشتری بدانید» (KYC)، حفظ حریم خصوصی، کاهش قرار گرفتن در معرض هک و امنیت بالاتر، کاهش دستکاری بازار و تجارت داخلی، کاهش هزینه های تراکنش و موارد دیگر است. 

پلتفرم‌های معاملات غیرمتمرکز همچنین امکان کنترل بیشتر بر وجوه معامله‌گران را فراهم می‌کند و به آنها انعطاف‌پذیری می‌دهد تا در صورت نیاز وجوه را به داخل و خارج کنند. چندین پلتفرم مشتق غیرمتمرکز وجود دارد. در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم. 

SynFutures بازارهای تولید شده توسط کاربر و بیشتر را فعال می کند 

SynFutures یک پلت فرم غیرمتمرکز معاملات مشتقات پایان باز است که تجارت دارایی های مصنوعی و موارد دیگر را ارائه می دهد. با بازارسازی خودکار مصنوعی (SAMM)، SynFutures امکان فهرست بندی دارایی ها را از طریق یک مدل توکن واحد فراهم می کند. SynFutures اکوسیستمی ایجاد کرده است که در آن معامله گران می توانند دارایی ها را بدون مجوز تجارت کنند. تمرکز صنعت از زیرساخت به دسترسی تغییر می کند.

SynFutures همچنین قراردادهای آتی دائمی را ارائه می دهد که به سختی می توان شرایط قیمتی را که حتی در شرایط غیر نقدینگی کار می کنند، تعیین کرد. این انعطاف پذیری به معامله گران این امکان را می دهد که موقعیت های خود را در معاملات باریک پوشش دهند. 

dYdX موقعیت های بلند و کوتاه بسیار اهرمی را ارائه می دهد

wxya صرافی ای است که موقعیت های اهرمی بالایی را به معامله گران ارائه می دهد. این موقعیت ها به معامله گران امکان می دهد تا سود خود را به حداکثر برسانند و همزمان نقدینگی را حفظ کنند.

dYdX با پشتیبانی از کیف پول‌های صنعت پیشرو، ابزارهایی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا مشتقات را با حداقل نیازهای KYC معامله کنند. dYdX همچنین سود مناسبی در سپرده‌ها (5%) ارائه می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استیبل کوین‌ها را با نرخ‌های منصفانه وام دهند و وام بگیرند. 

هزینه های قراردادهای دائمی بسته به نقش هایی که در تجارت ایفا می شود متفاوت است. نکته مهم این است که dYdX دسترسی آسانی را ارائه می دهد. تنها کاری که معامله گران باید انجام دهند این است که به کیف پول خود متصل شوند، سپرده گذاری کنند و معامله کنند.

Synthetix استخراج دارایی ها را پیشنهاد می کند

از زمان تاسیس آن ، سینتیکس (که قبلا به عنوان پروتکل Havven شناخته می شد) یک رویکرد دو منظوره را به معامله گران ارائه کرده است. با استفاده از رمز اولیه SNX و «Synths»، دارایی‌های مصنوعی ایجاد شده برای تجارت از طریق Mintr، برنامه ضرب‌کاری دارایی‌های مصنوعی، معامله‌گران می‌توانند از طریق پیشنهادات مختلف موجود در اکوسیستم Synthetix شرکت کنند. 

معامله گران توکن های SNX خود را به عنوان وثیقه برای ضرب Synths قفل می کنند. Synths دارایی هایی هستند که برای تجارت مشتقات مختلف استفاده می شوند. با یک Synth اولیه، استیبل کوین sUSD، Synthetix به معامله گران اجازه می دهد تا انواع دارایی ها را در چارچوب معاملات قراردادی همتا به همتا معامله کنند. 

Synthetix طیف گسترده ای از دارایی ها را ارائه می دهد و به معامله گران رویکرد جدیدی برای تجارت مشتقات داده است. 

آیا مشتقات رمزنگاری فضای DeFi را تسخیر خواهند کرد؟

بسیاری از افراد در صنعت DeFi به این فکر کرده اند که آیا مشتقات رمزنگاری استاندارد جدید DeFi خواهند بود. امکانات برای این اتفاق وجود دارد. پلتفرم‌های غیرمتمرکز مشتقات رمزنگاری، راه‌های منحصربه‌فردی را برای معامله و حفظ سرمایه به معامله‌گران ارائه می‌دهند. نوآوری در این فضا حرف اول را می زند. تا زمانی که نوآوری ادامه داشته باشد، فضای DeFi شاهد پیشروی مشتقات کریپتو در فضای معاملات خواهد بود. 

---

سلب مسئولیت: بخش 'Crypto Cable' دارای بینش های بازیگران صنعت کریپتو است و بخشی از محتوای سرمقاله ZyCrypto نیست. ZyCrypto هیچ شرکت یا پروژه ای را در این صفحه تایید نمی کند. خوانندگان باید قبل از انجام هر گونه اقدام مرتبط با شرکت، محصول یا پروژه ذکر شده در این بخش، تحقیقات مستقل خود را انجام دهند.

منبع: https://zycrypto.com/about-trading-derivatives-in-2022-how-and-where-to-do-it/