Gold Technical: یک عقب نشینی اصلاحی بالقوه در بازی با نزدیک شدن به FOMC - MarketPulse

• طلا (XAU/USD) پس از اینکه در 2 مارس به بالاترین سطح تاریخ خود یعنی 2,195 دلار رسید، در دو هفته گذشته در محدوده 8 درصدی معامله شد.
• بزرگترین رویداد ریسک امروز، آخرین پیش بینی نمودار نقطه ای فدرال رزرو FOMC در مسیر نرخ وجوه فدرال رزرو آن خواهد بود. کاهش به دو کاهش از سه کاهش برای سال 2024 را نمی توان رد کرد.
• تجزیه و تحلیل فنی نشان دهنده ضعف بالقوه کوتاه مدت طلا (XAU/USD) است.
• مقاومت کلیدی کوتاه مدت 2,180 دلار آمریکا را در طلا (XAU/USD) مشاهده کنید.

این یک تحلیل پیگیری از گزارش قبلی ما است، "تکنیکال طلا: در آستانه یک شکست صعودی بزرگ بالقوه" منتشر شده در 4 مارس 2024. کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای یک خلاصه

اقدامات قیمتی طلا (XAU/USD) شکست صعودی مورد انتظار را رقم زد و 7.4% افزایش یافت تا بالاترین قیمت جدید تاریخ 2,195 دلار آمریکا را در 8 مارس منتشر کند.

در دو هفته گذشته، اقدامات قیمتی طلا (XAU/USD) قبل از رویداد مهم ریسک امروز، بانک مرکزی ایالات متحده، نتیجه تصمیم گیری سیاست پولی FOMC، آخرین "پیش بینی های نقطه ای" و مطبوعات پاول رئیس فدرال رزرو شروع به تثبیت کرده است. کنفرانس.

نتیجه سیاست پولی ایالات متحده احتمالاً یک رویداد غیرواقعی خواهد بود، زیرا فعالان بازار توسط آخرین حمله Fed Speak و همچنین روند تورمی نه چندان ملایم (داده های CPI و PCE فوریه) در ایالات متحده برای قیمت گذاری هدایت شده اند. بدون تغییر در نرخ وجوه فدرال رزرو در 5.25٪ - 5.50٪ برای 6^th جلسه متوالی همانطور که توسط ابزار CME FedWatch نشان داده شده است با احتمال 99٪ چنین نتیجه ای.

نرخ آتی صندوق های فدرال رزرو همچنان در مجموع سه کاهش برای سال 2024 قیمت گذاری می کند

شکل 1: احتمالات جلسه FOMC فدرال رزرو تا 20 مارس 2024 (منبع: CME FedWatch Tool، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

بزرگترین ریسک، تغییر در پیش‌بینی نقطه‌ای از مسیر پیش‌بینی‌شده نرخ وجوه فدرال رزرو برای سال 2024 خواهد بود. در طرح نقطه‌ای قبلی که در جلسه دسامبر 2023 FOMC منتشر شد، سه برش در آن نوشته شده است که اکنون مطابق با انتظارات شرکت‌کنندگان در بازار است که توسط ابزار CME FedWatch قیمت گذاری شده است. اکنون تنها سه کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو قبل از پایان سال 2024 را منعکس می کند که از شش کاهش در ابتدای سال 2024 کمتر است.

اگر آخرین پیش بینی مقامات فدرال رزرو در مورد مسیر نرخ وجوه فدرال رزرو برای سال 2024 نشان دهنده کاهش به دو کاهش از سه (زیر انتظارات بازار) باشد که به نوبه خود ممکن است باعث افزایش بالقوه بیشتر در بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده شود. سطح 4.3 درصد

این سناریو احتمالاً حداقل در کوتاه مدت برای طلا مضر خواهد بود زیرا هزینه های فرصت نگهداری طلا افزایش می یابد زیرا «دارایی با بازده صفر» است.

ممکن است یک عقب نشینی اصلاحی جزئی برای گلد در جریان باشد  

شکل 2: روند اصلی طلا (XAU/USD) تا 20 مارس 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

شکل 3: روند کوتاه مدت طلا (XAU/USD) تا 20 مارس 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

از نظر فنی، اقدامات قیمتی طلا (XAU/USD) همچنان در یک فاز روند صعودی اصلی از زمان پایین‌ترین سطح 28 دلار آمریکا در 2022 سپتامبر 1,615 که توسط یک سیر صعودی نسبت طلا به مس حمایت می‌شود، در حال تغییر است (شکل 2 را ببینید).

در لنز تحلیل تکنیکال، اقدامات قیمتی ابزارهای قابل معامله با نقدینگی بالا به صورت عمودی به سمت بالا یا پایین حرکت نمی کند، بلکه در یک فاز روند نوسان می کند.

در کوتاه مدت، طلا (XAU/USD) پس از یک رالی سریع از 23 فوریه تا 8 مارس شروع به "نرم" شدن کرده است و اقدامات قیمت با یک خط روند نزولی جزئی در هفته گذشته محدود شده است.

علاوه بر این، اندیکاتور مومنتوم RSI ساعتی به تازگی یک شکست مومنتوم نزولی را از حمایت صعودی موازی خود در سطح 43 انجام داده است که به معنای ضعف بالقوه بیشتر در عملکرد قیمت است (شکل 3 را ببینید).

مقاومت محوری کوتاه مدت 2,180 دلار آمریکا برای طلا (XAU/USD) را تماشا کنید، شکستن زیر سطح حمایت کوتاه مدت 2,146 دلار ممکن است شاهد ضعف بیشتر برای افشای حمایت های میانی بعدی در 2,125 دلار و 2,110 دلار آمریکا (همچنین شیب صعودی 20) باشد. - میانگین متحرک روز).

از طرف دیگر، فاصله بالاتر از 2,180 دلار آمریکا، سناریوی عقب نشینی اصلاحی را باطل می کند تا یک توالی حرکتی صعودی دیگر را برای مقاومت میانی بعدی که در گام اول 2,200/210 دلار آمریکا باشد، آغاز کند.

محتوا فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما OANDA Business Information & Services, Inc. یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. اگر مایل به بازتولید یا توزیع مجدد هر یک از محتوای موجود در MarketPulse هستید، یک فارکس برنده جایزه، تحلیل کالاها و شاخص های جهانی و سرویس سایت خبری تولید شده توسط OANDA Business Information & Services, Inc.، لطفاً به فید RSS دسترسی داشته باشید یا با ما تماس بگیرید info@marketpulse.com. بازدید https://www.marketpulse.com/ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضربان بازارهای جهانی. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.