DJIA Technical ایالات متحده: درآمد بانک های بزرگ ایالات متحده در سه ماهه اول بر روی عوامل کلان نامطلوب تمرکز دارد - MarketPulse

• سه بانک بزرگ ایالات متحده؛ جی پی مورگان چیس، سیتی گروپ و ولز فارگو امروز نتایج درآمد سه ماهه اول 1 خود را گزارش خواهند کرد. جی پی مورگان چیس در رتبه 2024 قرار دارد^th از نظر وزن جزء در DJIA.
• برآوردهای سود سه ماهه اول تحلیلگران برای این سه بانک آمریکایی کاهش یافته است که احتمال شگفتی های سود مثبت را افزایش می دهد.
• تجزیه و تحلیل فنی نشان می دهد که یک سناریوی بازگشت متوسط ​​کوتاه مدت بالقوه بر روی DJIA پس از 10 روز کاهش.
• پشتیبانی کوتاه مدت کلیدی DJIA 38,200/060 را تماشا کنید.

این یک تحلیل پیگیری از گزارش قبلی ما است، "DJIA Technical: ایالات متحده DJIA Technical: Bullish breakout ahoy" منتشر شده در 14 مارس 2024. کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای یک خلاصه

از آخرین گزارش ما، اقدامات قیمت میانگین صنعتی داوجونز رالی مورد انتظار را شکل داده است، از مقاومت برجسته 39,610 فراتر رفته و بر اساس داده های به دست آمده از وال استریت 40,031 ایالات متحده، بالاترین قیمت تاریخ 1 را در اول آوریل 2024 منتشر کرده است. ایندکس (نماینده معاملات آتی میانگین صنعتی داوجونز).

پس از آن، یک کاهش اصلاحی جزئی در 10 روز گذشته شکل گرفت و شاخص 4.5-% سقوط کرد، در میان ترس پایدار از افزایش نرخ بهره در ایالات متحده برای مدت طولانی تر که بازدهی 10 ساله خزانه داری آمریکا را به بالای 4.50 رساند. ٪ مقاومت میان مدت کلیدی (در جلسه دیروز، 4.59 آوریل ایالات متحده، بسته شدن روزانه 11٪ را ثبت کرد).

روایت رو به کاهش "محور فدرال رزرو" به دلیل پس‌زمینه اخیر بازار کار انعطاف‌پذیر ایالات متحده و روندهای تورمی قوی‌تر ایالات متحده که از چاپ قیمت‌های CPI در ماه مارس و همچنین قیمت‌های کالاها استنباط می‌شود، باعث ایجاد باد مخالف کوتاه‌مدت در مراحل اصلی روند صعودی سهام اصلی ایالات متحده شده است. شاخص‌ها از طریق مجرای هزینه بالاتر تامین مالی که به طور بالقوه می‌تواند فشار نزولی بر حاشیه سود خالص، به‌ویژه سهام‌های مرتبط با رشد، وارد کند.

عملکرد DJIA از S&P 500 و Nasdaq 100 عقب افتاده است

شکل 1: عملکرد سالانه تا به امروز شاخص‌های عمده سهام ایالات متحده با سهام، بخش‌ها و شاخص‌های سهام جهانی ایالات متحده از 11 آوریل 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگ‌نمایی نمودار کلیک کنید)

تا کنون، میانگین صنعتی داوجونز با رشد سالانه تنها 100 درصد از دیروز نسبت به شاخص Nasdaq 11 (+500%) و S&P 10 (2%) با هوش مصنوعی عقب مانده است. 11 آوریل (شکل 1 را ببینید)

انتظارات رشد درآمد سه ماهه اول برای بانک های بزرگ ایالات متحده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است

شکل 2: برآورد EPS سه ماهه اول 1 تحلیلگران برای بانک های بزرگ ایالات متحده (منبع: LSEG، رویترز نیوز از 2024 آوریل 11، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

سه بانک بزرگ ایالات متحده؛ جی پی مورگان چیس، سیتی گروپ و ولز فارگو امروز قبل از شروع جلسه ایالات متحده، نتایج درآمد سه ماهه اول 1 خود را گزارش خواهند کرد. با توجه به اینکه راهنمایی این بانک ها در مورد چشم انداز درآمد در دو ماه گذشته کاهش یافته است، تحلیلگران سهام به طور متوسط ​​همانطور که توسط LSEG بررسی شده است (نگاه کنید به شکل 2024) سرعت ضعیف تری از رشد درآمد در بانک های ایالات متحده در سه ماهه اول 2 را نشان می دهند. جی پی مورگان چیس احتمالاً نسبت به سه ماهه سال قبل افت 1 درصدی در سود هر سهم (EPS) سالانه خواهد داشت و کاهش بیشتر 2024 درصدی سالانه و 4 درصدی سالانه در EPS برای سیتی گروپ و پیش‌بینی می‌شود. ولز فارگو.

با توجه به اینکه «نوار پایین‌تری» در پیش‌بینی درآمد سه‌ماهه اول برای این سه بانک بزرگ ایالات متحده تعیین شده است، به احتمال زیاد به دست آوردن یک ضربه غافلگیرکننده سود مثبت بالقوه آسان‌تر است که به نوبه خود ممکن است یک حلقه بازخورد مثبت حداقل در کوتاه مدت ایجاد کند. اصطلاح برای میانگین صنعتی داوجونز (جی پی مورگان چیس در رتبه 1 قرار دارد^th از نظر وزن قطعات در DJIA در حالی که گلدمن ساکس در رتبه 3 قرار دارد^rd).

پشتیبانی کوتاه مدت کلیدی 38,200/060 را در DJIA تماشا کنید

شکل 3: روند کوتاه مدت US Wall St 30 از 12 آوریل 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

در لنز تحلیل تکنیکال، روندها در جهت عمودی حرکت نمی کنند بلکه در فازهای روند نوسان می کنند.

اقدامات قیمتی شاخص 30 وال استریت ایالات متحده (نماینده معاملات آتی میانگین صنعتی داوجونز) با شکستن آن به زیر میانگین متحرک 20 روزه و 50 روزه، شروع به تبدیل شدن به فازهای روند نزولی کوتاه مدت تا میان مدت کرده است.

جالب توجه است که مشاهدات اخیر در اندیکاتور مومنتوم ساعتی RSI، یک شرایط واگرایی صعودی را دیروز پس از رسیدن به شرایط فروش بیش از حد در روز چهارشنبه، 10 آوریل ردیابی کرده است که نشان می دهد حرکت نزولی کوتاه مدت در محل از چهارشنبه شروع به کاهش کرده است (شکل را ببینید. 3).

کاهش شتاب نزولی تا زمانی که حمایت محوری کوتاه مدت کلیدی 38,200/060 پابرجاست، احتمال بازگشت میانگین کوتاه مدت بالقوه را برای شاخص افزایش داده است. ترخیص بالاتر از 38,660 مقاومت کوتاه مدت شاهد مقاومت های میانی بعدی در 38,930 و 39,100 است (همچنین با میانگین متحرک 20 روزه و 50 روزه تلاقی می کند).

از طرف دیگر، شکست به زیر 38,060 سناریوی بازگشت میانگین بازگشتی را برای ادامه دنباله حرکت نزولی تکانشی نزولی برای نشان دادن حمایت های میانی بعدی در 37,770 و 37,390 بی اعتبار می کند.

محتوا فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما OANDA Business Information & Services, Inc. یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. اگر مایل به بازتولید یا توزیع مجدد هر یک از محتوای موجود در MarketPulse هستید، یک فارکس برنده جایزه، تحلیل کالاها و شاخص های جهانی و سرویس سایت خبری تولید شده توسط OANDA Business Information & Services, Inc.، لطفاً به فید RSS دسترسی داشته باشید یا با ما تماس بگیرید info@marketpulse.com. بازدید https://www.marketpulse.com/ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضربان بازارهای جهانی. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.