راهنمای عمیق برای محافظت در برابر خطرات کریپتو.
جلد شاتراستاک فووانای
گیرنده های کلیدی
- کریپتوکارنسی ها بی ثبات هستند که هنگام سرمایه گذاری خطراتی را به همراه دارد.
- استفاده از استراتژیهای پوشش ریسک میتواند ریسک سرمایهگذاری در کریپتو را به حداقل برساند.
- سودآوری، تخصیص به پروژههای بزرگتر و ذخیره داراییهای ایمن میتواند خطرات مرتبط با سرمایهگذاری کریپتو را کاهش دهد.
این مقاله را به اشتراک بگذارید
سرمایه گذاران کریپتو می توانند از تعدادی استراتژی برای به حداقل رساندن خطرات مرتبط با مشارکت در فضا استفاده کنند.
راهنمای هجینگ در کریپتو
بسیاری از ارزهای دیجیتال در هفتههای اخیر به بالاترین حد خود رسیدهاند، در حالی که حجم معاملات در طول سال افزایش یافته است. فضای کریپتو بزرگترین روند صعودی خود را تا به امروز تجربه می کند، و در حالی که بسیاری بر این باورند که این چرخه می تواند حداقل برای چند ماه دیگر ادامه یابد، پیش بینی حرکت های آینده بازار غیرممکن است.
در دوران اوج بازار، خوش بینی می تواند بر تصمیم گیری منطقی تأثیر بگذارد. سرمایهگذاران ممکن است وسوسه شوند که با افزایش قیمتها، استراتژیهای مدیریت ریسک را دو برابر کنند یا از استراتژیهای مدیریت ریسک غفلت کنند، که میتواند عواقب چشمگیری در طول رکود داشته باشد.
طرز فکر «HODL» کریپتو، که از حفظ همه سرمایهگذاریها بدون فروش حمایت میکند، ممکن است استراتژی بهینه برای همه نباشد. برای کسانی که میخواهند در بازار کریپتو موفق شوند، چندین استراتژی آزمایششده وجود دارد که میتوان از آنها برای پوششدهی پرتفوی استفاده کرد.
میانگین هزینه دلار
شاید ساده ترین راه برای مدیریت ریسک در بازار صرفاً کسب سود باشد. با این حال، ریسک در فروش وجود دارد. خروج زود هنگام از بازار می تواند به معنای از دست دادن سودهای بزرگ در صورت ادامه روند صعودی قیمت ها باشد. اینجاست که استراتژی محبوب «متوسط هزینه دلار» (DCA) وارد عمل میشود. DCA شامل خرید یا فروش تدریجی یک دارایی به جای استقرار سرمایه در یک خرید یا فروش کل دارایی فرد است. DCA به ویژه در بازارهای بی ثبات مانند ارزهای دیجیتال مفید است.
DCA به مدیریت عدم قطعیت عمل قیمت کمک می کند. برای تصمیم گیری در مورد زمان فروش مفید است. به جای تلاش برای شناسایی قله های بازار صعودی، می توان به سادگی با افزایش بازار فروش را افزایش داد.
بسیاری از معامله گران موفق این استراتژی را به شکلی به کار می برند. برخی از DCA برای خرید کریپتو با بخشی از چک هر ماه استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر ممکن است روزانه یا هفتگی خرید کنند. صرافی های متمرکز مانند Coinbase ابزارهایی را برای به کارگیری خودکار استراتژی DCA ارائه می دهند.
از لحاظ تاریخی، بازارهای خرس کریپتو بهترین زمان ها را برای انباشت دارایی ها ارائه می دهند. در همین حال، بازارهای گاوی بهترین زمان ها را برای فروش ارائه کرده اند. بنابراین زمانی که ماهیت چرخهای بازار در نظر گرفته میشود، DCA بهتر مورد استفاده قرار میگیرد.
زراعت و چله گذاری
ظهور دیفای و استیبل کوینها راهی برای سرمایهگذاران برای کسب بازدهی در پرتفوی خود ارائه کرده است. نگهداری بخشی از داراییهای خود در استیبل کوینها راهی برای به دست آوردن فرصتهای کشاورزی سودآور و در عین حال کاهش قرار گرفتن در معرض نوسانات بازار را ارائه میدهد. پروتکلهای DeFi مانند Anchor و Curve Finance به ارائه بازدهی دو رقمی معروف هستند، در حالی که نرخهای ارائه شده در سایر موارد استخرهای نقدینگی جدیدتر می توانند به میزان قابل توجهی بالاتر باشند (مزرعه های با بازده جدیدتر نیز ریسک بیشتری در نظر گرفته می شوند).
قرار دادن توکن های رمزنگاری یکی دیگر از روش های موثر برای ایجاد درآمد غیرفعال است. همانطور که دارایی های سهامدار در قیمت افزایش می یابد، بازده بازده نیز افزایش می یابد. در این میان، استکینگ مایع از طریق پروژه هایی مانند لیدو فاینانس راهی برای کسب بازدهی از طریق توکن هایی ارائه می دهد که نشان دهنده دارایی های سهام است. اگر قیمت دارایی کاهش یابد، شرط بندی به دارنده این امکان را می دهد که به سود دارایی ادامه دهد.
بر روی زنجیره و تجزیه و تحلیل فنی
در حالی که تجارت و تحلیل تکنیکال به سطح دانش و مهارت نیاز دارد، یادگیری اصول اولیه می تواند برای کسانی که به دنبال برتری در بازار هستند مفید باشد. این بدان معنا نیست که فرد نیاز به خرید دوره های معاملاتی گران قیمت یا صرف وقت برای انجام معاملات کوتاه مدت دارد. با این حال، دانستن چند شاخص کلیدی مانند میانگین متحرک برای اطلاع از تصمیمگیریها مانند زمان کسب سود میتواند مفید باشد.
بسیاری از ابزارها همچنین راه هایی را برای تجزیه و تحلیل فعالیت های زنجیره ای مانند تجمع نهنگ ها و نرخ های بودجه ارائه می دهند. انواع دیگر تحلیل تکنیکال شامل یافتن "ارزش منصفانه" دارایی ها است. همچنین تحلیل تصویر کلی بازار از منظر کلان می تواند مفید باشد زیرا عوامل زیادی وجود دارد که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، قبل از رویداد پنجشنبه سیاه کریپتوها، ترس های پیرامون کروناویروس نشان داد که بازارها ممکن است برای فروش عمده آماده شوند.
ذخیره سازی دارایی ها و پوشش DeFi
یکی از مهمترین جنبه های محافظت از رمزنگاری مربوط به ذخیره سازی است. استفاده از کیف پول مناسب و محافظت از کلیدهای خصوصی بسیار مهم است. کیف پول های سرد مانند کیف پول های سخت افزاری برای بخش قابل توجهی از وجوه توصیه می شود، در حالی که کیف پول های داغ مانند MetaMask معمولا بهترین مکان برای ذخیره ارزهای دیجیتال در نظر گرفته نمی شوند.
در حالی که سرمایه گذاران اغلب دارایی هایی مانند ETH را در قراردادهای هوشمند قفل می کنند تا از فرصت های DeFi استفاده کنند، راه هایی برای محافظت در برابر هک ها و سایر خطرات وجود دارد. پروژه هایی مانند Nexus متقابلکه شبیه بیمه DeFi است، راههایی برای محافظت از ریسک در پرتفوی کریپتو با فروش پوشش در برابر هکهای صرافی یا اشکالات قرارداد هوشمند ارائه میدهد.
ساخت نمونه کارها
سبد سازی یکی دیگر از جنبه های مهم مدیریت ریسک است. انتخاب داراییهایی برای خرید و در چه مقداری میتواند تأثیر زیادی بر سطح ریسک کلی یک پرتفوی داشته باشد. مهم است که میزان سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال را نسبت به سایر دارایی ها و حساب های پس انداز در نظر بگیرید. علاوه بر این، انتخاب پروژههای ارز دیجیتال مناسب برای سرمایهگذاری بخش مهمی از مدیریت ریسک است. به طور مشابه، برای کسانی که داراییها را معامله میکنند، مهم است که نسبت یک سبد را که میتوان فعالانه برای معاملات استفاده کرد، متمایز کرد.
به عنوان یک قاعده کلی، ارزش در نظر گرفتن ارزش بازار هر دارایی در یک سبد را دارد. در حالی که ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین و اتریوم ناپایدار هستند، اما در مقایسه با بسیاری از پروژههای با سقف پایینتر ریسک کمتری در نظر گرفته میشوند، زیرا نقدینگی بیشتری دارند و از اثر Lindy سود میبرند. با این حال، پروژه هایی با ارزش بازار پایین تر نیز می توانند بازده بیشتری داشته باشند. ساخت نمونه کارها در نهایت به ریسک پذیری، اهداف مالی و افق زمانی هر فرد بستگی دارد. داده های تاریخی نشان می دهد که سرمایه گذاری در پروژه های بزرگتر می تواند در افق زمانی طولانی سودآور باشد.
تخصیص پورتفولیو همچنین به انواع مختلفی از دارایی ها مربوط می شود. انفجار NFT امسال برای بسیاری از کلکسیونرهایی که در بازار شرکت داشتند، بازدهی بسیار خوبی را به همراه داشت، اما NFT ها نسبت به سایر توکن های رمزنگاری نقدینگی کمتری دارند. NFT ها قابل تعویض نیستند، در حالی که دارایی هایی مانند بیت کوین و اتریوم تقریباً با قیمت یکسان در هر صرافی معامله می شوند. این همچنین میتواند پیدا کردن خریدار با قیمت تعیینشده را در زمانی که علاقه به بازار کاهش میدهد، دشوارتر کند. از آنجایی که NFTها یک فناوری نوظهور در فضایی نوظهور هستند، سرمایه گذاری روی آنها همچنان بسیار پرخطر است.
خرید گزینه ها
اختیار معامله نوعی قرارداد مشتقه است که به خریداران این فرصت را می دهد تا یک دارایی را با قیمت تعیین شده بخرند یا بفروشند. برای کسانی که مدت زیادی از سبد ارزهای دیجیتال استفاده میکنند، گزینههای قرار دادن میتواند راهی موثر برای پوشش ریسک باشد. اختیار فروش حق فروش دارایی را با قیمتی تعیین شده در یک بازه زمانی معین ارائه می دهد. این به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا در صورت نزول در بازار، از پرتفوی خود با کوتاه آمدن محافظت کنند.
برعکس، اختیار خرید فرصتی را برای خرید به عنوان دارایی با قیمت تعیین شده در آینده ارائه می دهد و عملاً نوعی شرط طولانی است. اگر سرمایهگذار در صورت رکود زودتر سود کند، نگه داشتن گزینههای تماس میتواند به آنها اجازه دهد تا با قیمت معینی دوباره خرید کنند، در صورتی که معتقدند بازار احتمالاً در آینده افزایش مییابد. گزینهها محصول پیچیدهای هستند که فقط برای معاملهگران و سرمایهگذاران پیشرفته توصیه میشوند، اما میتوانند بازدهی سودآوری را برای کاربران به همراه داشته باشند.
در نتیجه، سرمایهگذاری در کریپتو میتواند بازده بزرگی را ارائه دهد. از لحاظ تاریخی، کریپتو پتانسیل بالایی را ارائه کرده است که با هیچ دارایی دیگری در جهان قابل مقایسه نیست. اگرچه اساساً پاداش بالقوه بیشتر با ریسک بیشتری همراه است. استفاده از انواع استراتژی های پوشش ریسک می تواند به کاهش ریسک و افزایش پاداش هایی که فضا ارائه می دهد کمک کند.
افشاگری: در زمان نگارش این مقاله ، نویسنده این ویژگی دارای BTC ، ETH و چندین ارز رمزنگاری شده دیگر بود.
این مقاله را به اشتراک بگذارید
راهنمای مبتدی برای اکوسیستم DeFi Terra
Terra یک پروتکل بلاکچین لایه 1 است که هدف آن ایجاد یک اکوسیستم مالی متمرکز بر پرداخت ها است که قابلیت همکاری با اقتصاد جهان واقعی را دارد. دو جزء اصلی اکوسیستم آن به اصطلاح…
Crypto Airdrop چیست: چرا پروژه های Airdrop Crypto؟
کریپتو ایردراپ زمانی اتفاق میافتد که توکنهای جدید آزادانه در کیف پولهای مختلف توزیع میشوند تا رشد اولیه و ایجاد یک جامعه ایجاد شود. آنها نشان دهنده یک تاکتیک بازاریابی محبوب هستند که پروژه های جدید از آن برای گسترش استفاده می کنند…
راهنمای مبتدیان: تجارت دائمی در dYdX
Crypto Briefing نحوه استفاده از dYdX، یکی از پلتفرمهای سریعالرشد برای تجارت دائمی غیرمتمرکز در بلاک چین اتریوم را توضیح میدهد. مقدمه ای بر تجارت دائمی در dYdX از زمان راه اندازی در…
راهنمای مبتدیان: شروع کار با سولانا
سولانا که در مارس 2020 راه اندازی شد، قصد دارد به مشکلات مقیاس پذیری دیگر بلاک چین های قرارداد هوشمند مانند اتریوم رسیدگی کند. در حالی که هنوز در مراحل اولیه توسعه است، کاربران می توانند از قبل…
- "
- 116
- 2020
- 7
- 9
- عمل
- نصیحت
- مشاور
- هواپیما
- ایده
- معرفی
- تخصیص
- تحلیل
- اشتها
- مقاله
- دارایی
- دارایی
- مبانی
- بهترین
- بزرگترین
- بیت کوین
- سیاه پوست
- پنجشنبه سیاه
- بلاکچین
- جلسه توجیهی
- BTC
- اشکالات
- ساختن
- گاو بازی
- خرید
- خریداری کردن
- صدا
- سرمایه
- سرمایه گذاری
- تغییر دادن
- coinbase
- نظرات
- Commodities
- انجمن
- جبران
- ساخت و ساز
- ظرف
- ادامه دادن
- قرارداد
- قرارداد
- Coronavirus
- خالق
- عضو سازمانهای سری ومخفی
- رمزنگاری بازار
- ارز رمزنگاری
- کریپتو کارنسی (رمز ارزها )
- اخبار Cryptocurrency
- واحد پول
- منحنی
- داده ها
- روز
- غیر متمرکز
- تصمیم گیری
- DEFI
- روز دمو
- پروژه
- Ddx
- در اوایل
- اقتصاد
- اکوسیستم
- لبه
- موثر
- ETH
- ethereum
- blockchain اتریوم
- واقعه
- تبادل
- مبادلات
- چهره
- فیس بوک
- کشاورزی
- مزارع
- ترس
- ویژگی
- سرمایه گذاری
- مالی
- به دنبال
- برای سرمایه گذاران
- فرم
- بودجه
- بودجه
- آینده
- سوالات عمومی
- اهداف
- بزرگ
- رشد
- راهنمایی
- هک
- سخت افزار
- کیف جیبی
- افق
- چگونه
- چگونه
- HTTPS
- بزرگ
- ICO
- ICON
- شناسایی
- IEO
- تصویر
- تأثیر
- شرکت
- درآمد
- افزایش
- شاخص
- نفوذ
- اطلاعات
- اطلاعات
- بیمه
- علاقه
- قابلیت همکاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذاری
- سرمایه گذار
- سرمایه گذاران
- مسائل
- IT
- کلید
- کلید
- دانش
- بزرگ
- رهبری
- یادگیری
- سطح
- قدرت نفوذ
- مایع
- نقدینگی
- آرم
- طولانی
- درشت دستور
- عمده
- ساخت
- مدیریت
- مارس
- مارس 2020
- بازار
- سرمایه گذاری در بازار
- بازار یابی (Marketing)
- بازارها
- رسانه ها
- MetaMask
- ماه
- خالص
- اخبار
- NFT
- NFT
- ارائه
- ارائه
- پیشنهادات
- فرصت ها
- فرصت
- گزینه
- سفارش
- دیگر
- چشم انداز
- تصویر
- سیستم عامل
- استخرها
- محبوب
- مقام
- قیمت
- خصوصی
- کلیدهای خصوصی
- محصول
- پروژه ها
- محافظت از
- حفاظت
- پروتکل
- خرید
- خرید
- گرد
- نرخ
- مطالعه
- كاهش دادن
- گزارش ها
- تحقیق
- بازده
- پاداش
- خطر
- مدیریت ریسک
- دویدن
- حراجی
- مقیاس پذیری
- اوراق بهادار
- فروش
- تنظیم
- کوتاه
- هوشمند
- قرارداد هوشمند
- قراردادهای هوشمند
- So
- سولانا
- فضا
- خرج کردن
- گسترش
- استابل کویین
- ردی
- آغاز شده
- ذخیره سازی
- opbevare
- استراتژی
- موفق
- فنی
- تجزیه و تحلیل فنی
- پیشرفته
- زمین
- مبانی
- جهان
- زمان
- رمز
- نشانه
- بالا
- تجارت
- معامله گران
- معاملات
- تجارت
- توییتر
- بروزرسانی
- کاربران
- نوسانات
- W
- کیف پول
- کیف پول
- سایت اینترنتی
- هفتگی
- WHO
- وردپرس
- جهان
- با ارزش
- نوشته
- XML
- سال
- بازده