واکنش فدرال رزرو: افت سهام بر اساس بیانیه هاوکیش FOMC، کاهش ارزش دلار، دلتا، افزایش قیمت نفت، کاهش طلا پس از فدرال رزرو، افزایش قیمت کریپتوس

سهام ایالات متحده پس از کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به نیم واحد کاهش یافت، اما نشان داد که "افزایش مداوم" برای مبارزه با تورم مناسب است. ریسک گریزی مجدداً افزایش یافت و این به دلار کمک کرد زیان های قبلی را کاهش دهد.

FOMC

فدرال رزرو با افزایش نیم واحدی نرخ بهره کوتاه مدت خود را به خوبی اعلام کرد و محدوده هدف را به 4.25-4.50 درصد رساند. بیانیه و پیش‌بینی‌های فدرال‌رزرو نادرست بود زیرا نرخ وجوه فدرال به 5.1 درصد رسید که نیم واحد بیشتر از پیش‌بینی سپتامبر بود. نمودار نقطه ای تغییر کرده است زیرا به نظر می رسد فدرال رزرو در حال عقب نشینی از انتظار بازار برای کاهش نرخ بهره در پایان سال آینده است. پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی فدرال رزرو نشان می‌دهد که آنها متعهد به افزایش نرخ‌ها برای مبارزه با تورم هستند که سیاست‌ها را بسیار محدودکننده خواهد کرد. 

فدرال رزرو از روندهای کاهش تورم که به تازگی شروع به ظهور کرده است استقبال نکرد و بر افزایش مشاغل قوی و تورم بالا تمرکز کرد. هر گونه امید به فرود نرم ناپدید شد زیرا به نظر می رسد فدرال رزرو متعهد به گرفتن نرخ های بسیار بالاتر است.

هواپیمایی

دلتا همچنان مطمئن است که علیرغم کرایه های بالاتر، تقاضا در سال آینده ادامه خواهد داشت. مدیرعامل باستیان گفت: "تقاضا برای سفرهای هوایی با خروج از سال و شتاب دلتا در حال افزایش است."

راهنمای EPS سه ماهه چهارم دلتا 3.07-3.12 دلار بود که بالاتر از برآورد اجماع 2.89 دلاری بود. انتظار می رود درآمد این سه ماهه بین 45.5 تا 45.6 میلیارد دلار باشد که کمتر از پیش بینی 45.94 میلیارد دلار است. 

دلتا دو کوارتر قوی متوالی داشت اما این سه ماهه ادامه نخواهد داشت. باستیان خاطرنشان کرد که سفرهای تجاری در ماه دسامبر «خارج از روند» است و سایر شرکت‌های هواپیمایی با احتیاط بیشتری نسبت به چشم‌انداز مربوطه خود عمل کرده‌اند. اوایل این هفته، JetBlue اشاره کرد که سفرهای تعطیلات بدتر از حد انتظار است.  

اگر قیمت نفت در اینجا افزایش یابد، مبارزات هواپیماهای مسافربری می تواند بسیار بدتر شود. 

نفت

قیمت‌های نفت خام در ابتدا پس از افزایش ناگهانی سرفصل‌ها کاهش یافت. گزارش EIA نفت خام نشان داد که ذخایر نفت خام به بالاترین میزان مشاهده شده از مارس 2021 افزایش یافته است. رقم سرفصل هفتگی به 10.2 میلیون بشکه افزایش یافت، برآورد اجماع بر این بود که 3.4 میلیون بشکه برداشت شود. معامله گران انرژی انتظار دارند که گزارش بعدی تاثیر قطعی خط لوله کیستون را بهتر منعکس کند. 

ذخایر استراتژیک نفت شاهد برداشت 4.75 میلیون بشکه دیگر بود که بیشترین میزان برداشت در 25.8 هفته گذشته بود. هم صادرات و هم واردات نفت خام نسبتاً چشمگیر بود. صادرات نفت خام با 4.3 درصد افزایش به 14.2 میلیون بشکه رسید، در حالی که واردات با 6.9 درصد افزایش به XNUMX میلیون بشکه رسید.

علیرغم ساخت عظیم، معامله گران انرژی بر پیش بینی بازار EIA و کاتالیزورهای بالقوه صعودی تمرکز می کنند که شامل بازگشایی چین و احتمالاً کاهش تولید روسیه می شود.

قیمت‌های نفت خام پس از یک تصمیم جنگ‌طلبانه FOMC که دلار را به شدت افزایش داد، افزایش یافت. نمودار نقطه ای فدرال رزرو نشان می دهد که آنها یک رکود خفیف را پیش بینی می کنند که بر تقاضای نفت خام در دو سال آینده تأثیر می گذارد. 

طلا

قیمت طلا پس از اینکه فدرال رزرو اعلام کرد قصد دارد در سال آینده به افزایش نرخ بهره ادامه دهد، کاهش یافت. افزایش اخیر طلا عمدتاً به این امید بود که فدرال رزرو با آخرین افزایش نرخ در فوریه انجام شود، اما این تصمیم FOMC نشان می دهد که اینطور نیست. 

طلا در برابر سقوط به زیر سطح 1800 دلار آسیب پذیر است زیرا به نظر می رسد فدرال رزرو تصمیم دارد سیاست های خود را به سطح بسیار محدودی برساند. 

رمزنگاری

سناتور دموکرات وارن در حال همکاری با سناتور جمهوریخواه مارشال با قانون ضد پولشویی دارایی دیجیتال است. این قانون به نظر نمی رسد که با این کنگره انجام شود، اما به همه زمان می دهد تا آن را بررسی کنند و یک اجماع قوی برای انجام مقررات بیشتر ایجاد کنند. این قانون به برخی از نگرانی‌های امنیت ملی رسیدگی می‌کند، زیرا شرکت‌های رمزنگاری را ملزم می‌کند تا با قوانین مشابهی که برای بانک‌ها و شرکت‌های سنتی اعمال می‌شود، بازی کنند. 

بیت کوین پس از آن که فدرال رزرو افزایش نرخ کمتری نسبت به جلسات اخیر ارائه کرد، افزایش یافت اما نشان داد که «افزایش مداوم» احتمالاً مناسب است. کریپتوها با افزایش ارزش دلار با بازگشت ریسک گریزی به پایین کشیده می شوند.  

این مقاله تنها به منظور اطلاعات عمومی می باشد. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما شرکت OANDA یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. معاملات اهرمی ریسک بالایی دارد و برای همه مناسب نیست. ممکن است تمام وجوه سپرده شده خود را از دست بدهید.

اد مویا

تحلیلگر ارشد بازار، قاره آمریکا at اوندا

با بیش از 20 سال تجربه در تجارت، اد مویا یک تحلیلگر ارشد بازار با OANDA است که تجزیه و تحلیل به روز بازارهای داخلی، پوشش رویدادهای ژئوپلیتیک، سیاست های بانک مرکزی و واکنش بازار به اخبار شرکت ها را تولید می کند. تخصص خاص او در طیف گسترده ای از طبقات دارایی از جمله FX، کالاها، درآمد ثابت، سهام و ارزهای دیجیتال نهفته است.

اد در طول دوران حرفه‌ای خود با برخی از کارگزاری‌های پیشرو فارکس، تیم‌های تحقیقاتی و بخش‌های خبری در وال استریت از جمله تجارت جهانی فارکس، راه‌حل‌های FX و Trading Advantage کار کرده است. اخیراً او با TradeTheNews.com کار می کرد، جایی که او تجزیه و تحلیل بازار را در مورد داده های اقتصادی و اخبار شرکت ارائه می داد.

اد مستقر در نیویورک، مهمان دائمی چندین شبکه تلویزیونی مالی بزرگ از جمله CNBC، بلومبرگ تی وی، یاهو است! Finance Live، Fox Business و Sky TV. دیدگاه‌های او مورد اعتماد مشهورترین شبکه‌های خبری جهانی از جمله رویترز، بلومبرگ و آسوشیتدپرس است و به طور مرتب در نشریات برجسته مانند MSN، MarketWatch، Forbes، Breitbart، نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال از او نقل قول می‌شود.

اد دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشگاه راتگرز است.