طوفان بی‌صدا بیت‌کوین: افشاگری‌های گلس‌نود در زیر سطح

در قلمرو پویا بیت کوین، توانایی تشخیص الگوها و روندها از داده های خام بسیار ارزشمند است. جدیدترین Glassnode گزارش"فرسودگی و بی تفاوتی" به عنوان یک چراغ راهنما عمل می کند و تفاوت های ظریف پیچیده وضعیت فعلی بازار را روشن می کند. بیایید عمیق تر به اعداد و مفاهیم آنها بپردازیم.

پایین بودن تاریخی در نوسانات بیت کوین

موضوع اصلی یافته‌های گلس‌نود، رکود بی‌سابقه در نوسانات بیت‌کوین است. داده‌ها نشان می‌دهد که دارایی دیجیتال در بازه‌ای بسیار محدود 29,000 تا 30,000 دلار معامله می‌شود. از لحاظ تاریخی، بیت کوین مترادف با نوسان بوده است و این مرحله فعلی را به یک ناهنجاری تبدیل کرده است.

این گزارش با تأکید بر سفتی باندهای بولینگر، تأکید می‌کند، «باند بولینگر بالا و پایین در حال حاضر تنها 2.9 درصد از هم جدا شده‌اند.» چنین حرکت فشرده ای در تاریخ پرفراز و نشیب بیت کوین نادر بوده است.

در همین حال، پویایی بین دارندگان کوتاه مدت (STH) و دارندگان بلندمدت (LTH) روایتی جذاب را ارائه می دهد. داده های Glassnode نشان دهنده تغییر قابل توجهی در ثروت بین این دو گروه است. ثروت STH امسال 22 میلیارد دلار افزایش یافته است، در حالی که LTH شاهد کاهش تقریباً یکسانی - 21 میلیارد دلار بوده است. این تغییر صرفاً در مورد اعداد نیست، بلکه در مورد احساسات و استراتژی بازار است.

مبنای هزینه بیشتر این پویایی را روشن می کند. مبنای هزینه STH با +59% YTD افزایش یافته و به 28.6 هزار دلار رسیده است. در مقابل، هزینه LTH به طور قابل توجهی پایین تر است، حدود 20.3k دلار. این واگرایی نشان می دهد که شرکت های اخیر در بازار ممکن است به دلیل FOMO (ترس از دست دادن) یا رفتار سوداگرانه، حق بیمه پرداخت کنند.

کاوش Glassnode در مورد الگوهای هزینه در این محیط با نوسان کم نیز به ویژه روشنگر است. داده‌ها نشان می‌دهند که در چنین دوره‌هایی، اکثر سکه‌هایی که روی زنجیره حرکت می‌کنند، مبنای هزینه‌ای دارند که نزدیک به نرخ لحظه‌ای است که منجر به سود یا زیان ناچیز می‌شود.

نسبت ریسک طرف فروش، معیاری محوری در این زمینه، در پایین ترین حد خود قرار دارد. برای بیان این دیدگاه، کمتر از 27 روز معاملاتی (0.57 درصد) ارزشی کمتر از مقدار فعلی را به ثبت رسانده است، که نشان دهنده جهش بازار در لبه افزایش احتمالی نوسانات است.

نمای بخش بندی شده از عرضه بیت کوین

تجزیه و تحلیل تقسیم بندی شده گزارش از عرضه بیت کوین، بر اساس «زمان نگهداری سرمایه گذار»، درک لایه ای از رفتار بازار را ارائه می دهد. «تامین داغ» که فعال‌ترین سکه‌ها را نشان می‌دهد، تنها ۲.۸ درصد از کل ارزش سرمایه‌گذاری‌شده در بیت‌کوین را تشکیل می‌دهد. این نشان دهنده بازاری است که به جای معامله گران تحت سلطه دارندگان است.

«تامین گرم» که از یک هفته تا شش ماه را در بر می گیرد، از سال تا به امروز شاهد افزایش متوسطی بوده است و اکنون حدود 30 درصد از ثروت بیت کوین را تشکیل می دهد. رفتار این بخش بسیار مهم است زیرا اغلب به عنوان پلی بین واکنش های کوتاه مدت و اعتقادات بلند مدت عمل می کند.

دارندگان بلندمدت تک چرخه، آنهایی که در چرخه 2020-23 تثبیت شده اند، غول هایی هستند که 63 درصد از سرمایه سرمایه گذاری شده را در اختیار دارند. مبنای هزینه آنها، مطابق با Glassnode، 33.8 دلار است که نشان دهنده میانگین ضرر غیر واقعی 13.3-٪ است.

در کنار هم، گروه کلاسیک LTH، که شامل عرضه طولانی مدت و عمیق HODLed است، دارای هزینه ای معادل 20.4 هزار دلار است که به معنای سود غیرقابل تحقق +43.6٪ است. این تضاد فاحش تأثیر طولانی مدت بازار نزولی 2022 و خوش بینی محتاطانه خریداران اولیه را نشان می دهد.

در پایان، بینش‌های مبتنی بر داده‌های Glassnode تصویری ظریف از بازار بیت‌کوین را ترسیم می‌کنند. تسلط دارندگان بلندمدت، پایین‌ترین سطح نوسانات تاریخی، و بی‌تفاوتی آشکار سرمایه‌گذاران، همگی به بازاری در حالت رکود پیشنهاد می‌کنند. اعداد نشان دهنده بازاری است که در انتظار است گلدمن کاهش نرخ فدرال رزرو در سه ماهه دوم 2 را پیش بینی می کند: تقویتی برای بیت کوین؟ یا یک رویداد مهم، برای تعیین جهت بعدی آن.

در زمان انتشار، بیت کوین درست بالاتر از میانگین متحرک نمایی 50 روزه معامله می شد.

تصویر ویژه از iStock ، نمودار از TradingView.com

• محتوای مبتنی بر SEO و توزیع روابط عمومی. امروز تقویت شوید.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. به خودت قدرت بده دسترسی به اینجا.
• PlatoAiStream. هوش وب 3 دانش تقویت شده دسترسی به اینجا.
• PlatoESG. خودرو / خودروهای الکتریکی، کربن ، CleanTech، انرژی، محیط، خورشیدی، مدیریت پسماند دسترسی به اینجا.
• PlatoHealth. هوش بیوتکنولوژی و آزمایشات بالینی. دسترسی به اینجا.
• ChartPrime. بازی معاملاتی خود را با ChartPrime ارتقا دهید. دسترسی به اینجا.
• BlockOffsets. نوسازی مالکیت افست زیست محیطی. دسترسی به اینجا.
• منبع: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/silent-bitcoin-storm-glassnode-revelations/