4 روش منحصر به فرد برای تجارت مشتقات: روندهای 2021

بازار مشتقات رمزنگاری یکی از سریع‌ترین محصولات مالی با پشتوانه بلاک چین است که عمدتاً از طریق تکامل مستمر دارایی‌های مصنوعی روی زنجیره است.

در اکوسیستم مالی سنتی (TradFi)، معاملات مشتقات محصولی است که در آن ارزش مشتقه از قیمت یا ارزش یک دارایی پایه «مشتق‌شده» است.

در مقایسه با TradFi، امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) نسبتاً جدید است و بیشتر سرمایه‌گذاران عمدتاً در معاملات نقطه‌ای شرکت می‌کنند. با این حال، با ادامه ورود سرمایه‌گذاران نهادی و خرد به حوزه رمزنگاری، چندین مشتق ارز دیجیتال امیدوارکننده برای دسترسی معامله‌گران به طیف وسیع‌تری از استراتژی‌های سرمایه‌گذاری سودآور ایجاد شده‌اند.

نگاهی کوتاه به مشتقات رمزنگاری بازار امروز

اولین مشتقات رمزنگاری در اوایل سال 2011 ظهور کردند اما به قراردادهای آتی بر اساس قیمت بیت کوین ارز دیجیتال قدیمی (BTC) محدود شدند. سال‌ها بعد، صرافی‌های جدید شروع به ارائه انتخاب گسترده‌تری از مشتقات کردند که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌داد در برابر حرکات مورد انتظار بازار پیشنهاد بدهند. 

تا سال 2020، صحنه مشتقات کریپتو منفجر شد و رکوردهای جدیدی را ثبت کرد. در حقیقت، در ماه می 2020، بازار مشتقات ارز دیجیتال حجم معاملات 24 ساعته 320 میلیارد دلاری داشت.تقریباً 60 درصد بیشتر از حجم معاملات در بازارهای نقدی کریپتو که تقریباً حدود 200 میلیارد دلار بود، نشان می دهد که تجارت مشتقات کریپتو همچنان بر صحنه معاملات کریپتو تسلط خواهد داشت.

تا به امروز، بازار کریپتو عمدتاً به مشتقات مبتنی بر بلاک چین محدود شده است. اما پلتفرم‌های جدیدی مانند SynFutures دارایی‌های مصنوعی درون زنجیره‌ای و سایر ابزارهای مشابه را توسعه داده‌اند که می‌توانند به طور یکپارچه عملکرد دارایی‌های خارج از زنجیره (دنیای واقعی) را منعکس کنند، بنابراین دامنه مشتقات رمزنگاری را گسترش می‌دهند.

محبوب ترین گزینه های معاملاتی مشتقات رمزنگاری

بسته به قرارداد اساسی، اکثر پلتفرم های امروزی یک یا چند نوع از انواع زیر را ارائه می دهند تجارت مشتقات گزینه ها:

• معاملات آتی – این توافقنامه "قانونی" نشان دهنده قراردادی بین دو طرف برای خرید یا فروش یک دارایی پایه به قیمت از پیش تعیین شده در آینده است. اکثر صرافی های تنظیم شده به کاربران خود فرصتی برای شرکت در معاملات آتی ارائه می دهند.
• معاملات گزینه ها - برخلاف معاملات آتی، معاملات اختیار معامله به معامله گران این حق را می دهد که یک دارایی پایه را در قیمت و تاریخ از پیش تعیین شده آتی بخرند یا بفروشند. با این حال، آنها موظف به فروش یا خرید مشابه نیستند.
• قراردادهای دائمی – برخلاف قراردادهای آتی و اختیار معامله، قراردادهای دائمی با تاریخ تسویه یا انقضا همراه نیستند، و به معامله گران اجازه می دهند موقعیت های خود را برای مدت نامحدودی باز نگه دارند.
• معامله مبادله - معاملات سوآپ متکی به "قرارداد" بین دو طرف برای مبادله جریان های نقدی در تاریخ آتی بر اساس فرمول از پیش تعیین شده است. تقریباً تمام معاملات سوآپ از طریق قراردادهای OTC انجام می شود و مستقیماً توسط صرافی ها ارائه نمی شود. 

آینده معاملات مشتقات

حتی با وجود اینکه توسعه سریع مشتقات دارای پشتوانه رمزنگاری بر بلوغ تدریجی کریپتواورز تاکید می کند، اکثر مشتقات رمزنگاری از یک الگوی از پیش تعیین شده پیروی می کنند و گزینه های محدودی را ارائه می دهند که عمدتاً به BTC و چند آلتکوین دیگر مرتبط هستند. 

اینجاست که SynFutures وارد تصویر می شود و دامنه معاملات مشتقات را به روی طیف گسترده تری از فرصت ها برای سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی باز می کند. SynFutures با استفاده از یک پروتکل غیرمتمرکز مشتقات، هر کسی را قادر می‌سازد تا هر چیزی را در هر زمان معامله کند، و زمینه را برای موج بعدی سرمایه‌گذاری مشتقات فراهم می‌کند.

لقب "پلتفرم مشتقات غیرمتمرکز نسل بعدی" SynFutures، که در حال حاضر در مرحله آزمایش بتا است، قبلاً برای خود نامی دست و پا کرده است. این پلتفرم که توسط متخصصان با تجربه غنی در هر دو بخش DeFi و TradFi هدایت می شود، توسط سرمایه گذاران برجسته مانند Polychain Capital، Pantera Capital، Bybit، CMS Holdings، Kronos، ISOG Ventures، و Dragonfly Capital و چندین مورد دیگر پشتیبانی می شود.

SynFutures به عنوان یک پلتفرم مشتقات باز و کاملاً غیرمتمرکز، تجارت در بسیاری از دارایی‌های سنتز شده، از جمله دارایی‌های واقعی اتریوم، زنجیره‌ای متقابل و خارج از زنجیره را فراهم می‌کند. علاوه بر این، SynFutures همچنین اولین پلتفرم معاملاتی مشتقات است که بازارهای تولید شده توسط کاربر را ارائه می‌کند و به هر کسی اجازه می‌دهد هر جفت معاملاتی را در عرض 30 ثانیه فهرست کند و در عین حال به ارائه‌دهندگان نقدینگی اجازه می‌دهد تا قراردادهای آتی را روی دارایی‌های دلخواه و تاریخ انقضا تنظیم کنند.

SynFutures قصد دارد به تدریج بازارساز اختصاصی Synthetic Automated Market Maker (sAMM) خود را راه‌اندازی کند و به کاربران این امکان را می‌دهد تا با یک توکن، همه عمده‌ترین ارزهای دیجیتال، آلتکوین‌ها، شاخص‌ها، NFTها و دارایی‌های دنیای واقعی را معامله کرده و فهرست کنند. علاوه بر این، این پلتفرم یک انحلال کننده خودکار (ALQ) را نیز اضافه می کند تا مانع ورود انحلال دهندگان را کاهش دهد و در عین حال فرآیند انحلال را خودکار می کند.

منبع: https://zycrypto.com/4-unique-ways-to-trade-derivatives-2021s-trends/