واکنش فدرال رزرو: سهام با توجه به نکات نزولی فدرال رزرو نوسان می کند، ADP تحت تاثیر قرار می گیرد، مرسک و تجارت جهانی، افزایش رشد نفت پس از فدرال رزرو، افزایش طلا، بیت کوین همچنان بالای 20 هزار دلار است.

سهام ایالات متحده در ابتدا پس از اینکه فدرال رزرو نکات کافی مبنی بر نزدیک شدن به پایان چرخه انقباض فدرال رزرو ارائه داد، افزایش یافت. سهام ها نتوانستند رشد خود را حفظ کنند زیرا پاول، رئیس فدرال رزرو به بازارها یادآوری کرد که تورم برای 18 ماه بالا بوده است و هنوز زود است که به توقف افزایش نرخ بهره فکر کنیم. سهام ممکن است در اینجا با مشکل مواجه شود زیرا خطر افزایش نرخ های بالای 5.00٪ توسط فدرال رزرو همچنان روی میز است.

FOMC

در نگاه اول، به نظر می رسید که کریسمس برای وال استریت زودتر از موعد رسیده است، زیرا فدرال رزرو اشاره کرد که آنها در حال نزدیک شدن به کاهش سرعت به سمت کاهش سرعت هستند. قراردادهای آتی صندوق فدرال رزرو در ابتدا بیشتر مطمئن بودند که دسامبر نیم واحد افزایش نرخ خواهد داشت. 

فدرال رزرو چهارمین افزایش متوالی 75 واحد پایه نرخ بهره را به ثبت رساند که باعث شد نرخ معیار وجوه فدرال به محدوده 3.75% و 4.00% برسد. مجموع افزایش نرخ در سال اکنون به 375 واحد در ثانیه رسیده است و احتمالاً چند افزایش نرخ بیشتر در ذهن دارند. 

بخش مهم بیانیه این بود که فدرال رزرو تشدید انباشته سیاست پولی، تاخیرهایی که سیاست پولی بر فعالیت های اقتصادی و تورم، و تحولات اقتصادی و مالی تأثیر می گذارد، در نظر خواهد گرفت.

بخش جنگ طلبانه این بیانیه این بود که آنها پیش بینی می کنند که افزایش مستمر در محدوده هدف برای دستیابی به موضع سیاست پولی مناسب باشد که به اندازه کافی محدود کننده باشد تا تورم را در طول زمان به 2 درصد برگرداند.

فدرال رزرو همچنان به داده ها وابسته است و این باید نشان دهد که اگر هر دو قرائت تورم بعدی (10 نوامبر^th و اول دسامبر^th) و گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (4 نوامبر^th و اول دسامبر^nd) داغ باقی بمانند، آنها با اتخاذ سیاست بیشتر در قلمرو محدودکننده تهاجمی خواهند ماند. 

کنفرانس مطبوعاتی

پاول تعهد قوی خود را برای کاهش تورم تکرار کرد. بدون ثبات قیمت ها، ما به یک بازار کار قوی پایدار دست نخواهیم یافت. پاول در سیگنال دادن به این موضوع که یک تغییر شیب در دسامبر یا فوریه اتفاق خواهد افتاد، واضح بود. اما او از اینکه بیش از حد بدخواه باشد اجتناب کرد زیرا به معامله‌گران یادآوری کرد که تشکر از توقف افزایش نرخ‌ها بسیار زود است.

ADP

وال استریت وزن زیادی بر گزارش ADP نمی گذارد، زیرا این سومین ماه است که از روش جدید آن استفاده می کند. گزارش ADP نشان داد که رشد مشاغل بخش خصوصی به رهبری شرکت های متوسط، همچنان قوی است. سرفصل تعداد رشد شغلی ADP بیشتر از پیش‌بینی‌ها بود و یادآوری دیگری بود که بازار کار همچنان قوی است. استخدام در بخش خصوصی 239,000 شغل افزایش یافت که بهتر از پیش بینی 185,000 شغل و بازبینی کاهشی قبلی 192,000 شغل بود. 

اقتصاددان ارشد ADP گفت: "در حالی که ما نشانه های اولیه از بین رفتن تقاضا توسط فدرال رزرو را می بینیم، تنها بخش های خاصی از بازار کار را تحت تاثیر قرار می دهد."

به نظر می رسد تمام نقاط داده های اشتغال نشان می دهد که این بازار کار از شکستن خودداری می کند. شتاب شغلی برای معامله گرانی که انتظار دارند فدرال رزرو به طور قانع کننده ای نشان دهد که در ماه دسامبر به سرعت پایین تری کاهش خواهند یافت، دردسر ایجاد می کند. 

قدر دانی

به گفته بزرگترین صاحب کانتینرهای حمل و نقل جهان، تجارت جهانی به سرعت در حال نرم شدن است. برای سال 2022، مرسک انتظار دارد تقاضای جهانی کانتینر تا 4 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد، در حالی که چشم انداز سال آینده تقریباً یکسان تا منفی است. مرسک خاطرنشان کرد که نرخ های حمل و نقل به اوج خود رسیده و در طول سه ماهه شروع به عادی شدن کرده اند که هم ناشی از کاهش تقاضا و هم کاهش ازدحام زنجیره تامین است.

ترس از رکود جهانی در حال تشدید است و این باید برای حمل و نقل و تقاضای لجستیک جهانی مشکل ایجاد کند. تخریب تقاضا به کاهش نرخ کانتینر کمک می کند و احتمالاً به نرم شدن آنها ادامه خواهد داد. 

نفت

پس از آن که گزارش موجودی نفت خام EIA به معامله گران انرژی نشان داد که این بازار کاملاً آماده انحراف به مازاد عرضه نیست، قیمت نفت خام همچنان به رشدهای قبلی خود ادامه داد. رقم 3.11 میلیون بشکه در روز بیشتر از حد انتظار بود، اما به اندازه 6.53 میلیون بشکه در روز که API دیشب منتشر کرد، بزرگ نبود. نشانه هایی وجود دارد که با کاهش صادرات و کاهش تقاضا برای بنزین، کاهش تقاضای نفت خام در حال وقوع است. با این حال، خطرات عرضه همچنان روی میز وجود دارد و این باید این بازار را برای مدتی طولانی تر محدود نگه دارد.   

موجودی بنزین بیش از حد انتظار کاهش یافت و به پایین ترین سطح از نوامبر 2014 رسید. قبل از گزارش EIA، قیمت گاز افزایش یافت.

پس از اینکه فدرال رزرو اعلام کرد چرخه افزایش نرخ تهاجمی آنها در حال نزدیک شدن به پایان است، قیمت نفت افزایش یافت. خطر تهاجمی ماندن فدرال رزرو با انقباض و فرستادن سریع این اقتصاد به رکود شدید در حال کاهش است. دلار در اینجا می تواند بیشتر تضعیف شود و این باید به طور کلی خبر خوبی برای کالاها باشد. 

FX

دلار در ابتدا ضعیف شد و اگر فدرال رزرو متقاعد شود که تورم در حال کاهش است، این روند می تواند ادامه یابد. برای تسریع کاهش ارزش دلار، وال استریت باید شاهد کاهش نرخ نیروی کار و تورم باشد. 

طلا

طلا در تلاش است تا شیار خود را بازگرداند و اگر گزارش بعدی بازار کار و داده‌های تورم ضعف نشان دهد، ممکن است این اتفاق بیفتد. تصمیم FOMC وابستگی داده‌های فدرال رزرو را تأیید کرد که به این معنی است که معامله‌گران طلا قبل از اینکه بتواند حرکتی قوی بالاتر از سطح 1700 دلار انجام دهد، مقداری کار ملایم و نرخ تورم را ارزیابی می‌کنند. 

کریپتوها

بیت کوین همچنان بالاتر از سطح 20,000 دلار معامله می شود زیرا فدرال رزرو آنچه را که بازارها به آن امیدوار بودند تأیید کرده است. یک تغییر شیب در انقباض در راه است. واکنش اولیه فدرال رزرو برای اکثر دارایی های پرخطر نسبتاً قوی بود، اما این واکنش پایدار نبود زیرا بانک مرکزی به دور بعدی داده های تورم وابسته باقی می ماند. تورم به مدت 18 ماه بالا بوده است و فدرال رزرو به استفاده از ابزارهای خود متعهد خواهد ماند، به این معنی که تا زمانی که تورم به شدت کاهش نیابد، چراغ سبزی برای دارایی های پرخطر دریافت نخواهیم کرد.     

این مقاله تنها به منظور اطلاعات عمومی می باشد. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما شرکت OANDA یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. معاملات اهرمی ریسک بالایی دارد و برای همه مناسب نیست. ممکن است تمام وجوه سپرده شده خود را از دست بدهید.

اد مویا

تحلیلگر ارشد بازار، قاره آمریکا at اوندا

با بیش از 20 سال تجربه در تجارت، اد مویا یک تحلیلگر ارشد بازار با OANDA است که تجزیه و تحلیل به روز بازارهای داخلی، پوشش رویدادهای ژئوپلیتیک، سیاست های بانک مرکزی و واکنش بازار به اخبار شرکت ها را تولید می کند. تخصص خاص او در طیف گسترده ای از طبقات دارایی از جمله FX، کالاها، درآمد ثابت، سهام و ارزهای دیجیتال نهفته است.

اد در طول دوران حرفه‌ای خود با برخی از کارگزاری‌های پیشرو فارکس، تیم‌های تحقیقاتی و بخش‌های خبری در وال استریت از جمله تجارت جهانی فارکس، راه‌حل‌های FX و Trading Advantage کار کرده است. اخیراً او با TradeTheNews.com کار می کرد، جایی که او تجزیه و تحلیل بازار را در مورد داده های اقتصادی و اخبار شرکت ارائه می داد.

اد مستقر در نیویورک، مهمان دائمی چندین شبکه تلویزیونی مالی بزرگ از جمله CNBC، بلومبرگ تی وی، یاهو است! Finance Live، Fox Business و Sky TV. دیدگاه‌های او مورد اعتماد مشهورترین شبکه‌های خبری جهانی از جمله رویترز، بلومبرگ و آسوشیتدپرس است و به طور مرتب در نشریات برجسته مانند MSN، MarketWatch، Forbes، Breitbart، نیویورک تایمز و وال استریت ژورنال از او نقل قول می‌شود.

اد دارای مدرک لیسانس اقتصاد از دانشگاه راتگرز است.