Gold Technical: در آستانه یک شکست صعودی بزرگ بالقوه - MarketPulse

طلا تکنیکال: در آستانه یک شکست صعودی بزرگ بالقوه

• طلا (XAU/USD) در 2.33 مارس 1 بالاترین افزایش هفتگی خود را با 2024 درصد از سال تا به امروز ثبت کرد و بهترین بازده هفتگی آن در سه ماه گذشته مشاهده شد.
• عناصر فنی مثبت و بازدهی واقعی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده کمتر از 2.15 درصد، از سناریوی بالقوه شکست صعودی طلا (XAU/USD) پشتیبانی می کنند.
• سطح محرک شکست احتمالی طلا (XAU/USD) روی 2,090 دلار آمریکا قرار دارد.

این یک تحلیل پیگیری از گزارش قبلی ما است، "طلا: هفته محوری پس از ساندویچ شدن توسط عوامل مخالف" منتشر شده در 29 ژانویه 2024. کلیک کنید اینجا کلیک نمایید برای یک خلاصه

در دو هفته گذشته، اقدامات قیمت از طلا (XAU / USD) پس از یک دوره آرام حرکت جانبی از اواخر دسامبر 2023 شروع به حرکت صعودی کرده است. موفق شده است یک افزایش هفتگی 2.33 درصدی را برای هفته منتهی به 1 مارس 2024 ثبت کند که بهترین افزایش هفتگی تا کنون از سال تا به امروز است. در سه ماه گذشته

به طور کلی، عناصر صعودی را از دیدگاه تحلیل تکنیکال نشان داده است و مشاهدات دارایی های متقابل بین بازار نشان می دهد که شروع بالقوه ساختار اقدام قیمت تکانشی صعودی میان مدت برای طلا (XAU/USD) است.

بازدهی واقعی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده شروع به پایین آمدن از مقاومت کلیدی 2.15 درصدی کرد.

شکل 1: روند میان مدت بازده واقعی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده از 4 مارس 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

در دو هفته گذشته، بازدهی واقعی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده شروع به کاهش (19- واحد پایه) از 2.05 درصد بالاترین چاپ شده در 23 فوریه کرد که کل سودهای قبلی ثبت شده در ابتدای فوریه تا 13 فوریه را از بین برد. فوریه با گرمتر از حد انتظار چاپ CPI ایالات متحده برای ژانویه تقویت شد.

مشاهدات عناصر فنی کلیدی مانند ادغام مجدد به زیر میانگین متحرک 200 روزه خود در جمعه گذشته، 1 مارس، و "بالاترین سطح پایین قبلی" مشاهده شده در اندیکاتور حرکت روزانه RSI قبل از اینکه به زیر سطح 50 برود، نشان می دهد که شاخص کوتاه مدت حرکت رو به بالا از اول فوریه احتمالاً تمام شده است و تا زمانی که مقاومت محوری میان‌مدت کلیدی 1 درصد به سمت صعودی فراتر نرود، اکنون شانس به نفع یک حرکت نزولی میان مدت است.

با توجه به اینکه طلا (XAU/USD) همبستگی غیرمستقیم قابل توجهی با بازده واقعی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده دارد، زیرا طلا هیچ کوپن درآمد ثابت مثبتی به همراه ندارد، کاهش بیشتر در بازده بلندمدت خزانه داری ایالات متحده احتمالاً از قیمت های بالاتر حمایت می کند. برای طلا (XAU/USD).

سطح ماشه شکست صعودی کلیدی 2,090 دلار آمریکا را تماشا کنید

شکل 2: طلا (XAU/USD) میان مدت و روندهای اصلی تا 4 مارس 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

شکل 3: روند کوتاه مدت طلا (XAU/USD) تا 4 مارس 2024 (منبع: TradingView، برای بزرگنمایی نمودار کلیک کنید)

طلا (XAU/USD) اکنون پنجمین تلاش خود را بر روی ناحیه مقاومت برد اصلی 2,075/2,090 دلار آمریکا از پیکربندی برد جانبی پیچیده از 7 آگوست 2020 انجام داده است.

جالب اینجاست که پنجمین تلاش هفته گذشته موفق به تشکیل یک الگوی کندل صعودی شد، یک Marubozu صعودی هفتگی درست زیر 2,090 دلار آمریکا، و چهار تلاش قبلی چنین اقدامات قیمتی مبتنی بر کندل صعودی را به همراه نداشت.

علاوه بر این، اندیکاتور مومنتوم RSI هفتگی یک "پایین تر" بالاتر از سطح 50 تشکیل داده است و به منطقه بیش از حد خرید (بالای 70) نرسیده است. این مشاهدات حاکی از آن است که حرکت صعودی میان مدت احتمالاً دوباره ظاهر شده است. منطقه مقاومت میان‌مدت بعدی برای تماشا پس از 2,090 دلار آمریکا، 2,210 دلار آمریکا / 2,260 دلار آمریکا خواهد بود (خوشه گسترش فیبوناچی و مرز بالایی یک کانال صعودی سکولار بلند مدت از دسامبر 2015، شکل 2 را ببینید).

در کوتاه‌مدت، جمعه گذشته، افزایش شدید 1 مارس باعث شد که اندیکاتور مومنتوم RSI ساعتی به سطح بیش از حد خرید 78.80 برسد که خطر عقب‌نشینی جزئی قریب‌الوقوع به سمت حمایت کوتاه‌مدت 2,064 دلار آمریکا را افزایش می‌دهد (شکل 3 را ببینید). ).

اگر حمایت محوری کلیدی 2,040 دلار آمریکا در هر گونه عقب نشینی بالقوه باقی بماند، احتمالاً اقدامات قیمتی طلا (XAU/USD) در پیکربندی‌های صعودی کوتاه‌مدت تا میان‌مدت تغییر خواهد کرد. مقاومت های میانی بعدی پس از 2,090 دلار آمریکا (سطح شکست دامنه صعودی) احتمالاً در کوتاه مدت 2,117 دلار و 2,149 دلار آمریکا (بیشترین قیمت فعلی تاریخ چاپ 4 دسامبر 2023) خواهد بود.

از سوی دیگر، عدم حفظ روی 2,040 دلار آمریکا، لحن صعودی را برای مشاهده تمدید عقب نشینی اصلاحی برای نشان دادن حمایت متوسط ​​بعدی در 2,015 دلار آمریکا/2,008 دلار آمریکا (منطقه تراکم 16/23 فوریه 2024 و اصلاح 76.4 درصد فیبوناچی) بی اعتبار می کند. روند صعودی جزئی ادامه دار از 14 فوریه 2024 به بالاترین سطح 1 مارس 2024).

محتوا فقط برای اهداف اطلاعات عمومی است. این توصیه سرمایه گذاری یا راه حلی برای خرید یا فروش اوراق بهادار نیست. نظرات نویسندگان هستند. نه لزوما OANDA Business Information & Services, Inc. یا هر یک از شرکت های وابسته، شرکت های تابعه، افسران یا مدیران آن. اگر مایل به بازتولید یا توزیع مجدد هر یک از محتوای موجود در MarketPulse هستید، یک فارکس برنده جایزه، تحلیل کالاها و شاخص های جهانی و سرویس سایت خبری تولید شده توسط OANDA Business Information & Services, Inc.، لطفاً به فید RSS دسترسی داشته باشید یا با ما تماس بگیرید info@marketpulse.com. بازدید https://www.marketpulse.com/ برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضربان بازارهای جهانی. © 2023 OANDA Business Information & Services Inc.