Kuinka automatisoida täsmäytysprosessit Reconciliation Software -ohjelmistolla?

Täsmennys on pakollinen prosessi kaikenkokoisille yrityksille. Täsmäytys auttaa yrityksiä saamaan käsityksen yritysten kuluista ja niiden luokista reaaliajassa.

Tilin täsmäytys vie paljon aikaa ja vaivaa. Myös manuaalinen täsmäytysmenetelmä on virhealtis. Siihen liittyy useiden asiakirjojen tietueiden täsmääminen, mikä voi johtaa virheisiin raportoinnissa ja saattaa sen jälkeen yrityksille riskin tehdä vääriä päätöksiä rajoittaakseen kulujaan.

Kanssa älykäs automaatio, sovinnon maisema on muuttumassa. Täsmäytysohjelmisto (osa kirjanpidon automaatioohjelmisto) Kuten Nanonetit auttaa yrityksiä hallitsemaan kulutustaan, pitämään kirjat ajan tasalla ja parantamaan taloudellista raportointia tarkoilla tiedoilla.

Katsotaanpa täsmäytysprosesseja ja sitä, kuinka täsmäytysohjelmisto yksinkertaistaa talousosastosi täsmäytystyötä.

Miten täsmäytys tehdään manuaalisesti?

Tältä manuaalinen täsmäytysprosessi näyttää:

• Asiakirjojen kerääminen ja vertailu – Sinun on kerättävä tiliotteet, kassakoneet ja maksutosite, jotta ne vastaavat niitä. Jokaisen tiliotteeseen rekisteröidyn tapahtuman kohdalla tulee olla sama merkintä kassalla ja maksutositteessa.
• Poimi tiedot asiakirjoista - Vertaaksesi tietoja oikein, sinun tulee joko syöttää tiedot asiakirjoista manuaalisesti Excel-taulukkoon tai käyttää a tiliote CSV:hen muunnin.
• Katso vastaavat merkinnät - Yliviivaa kaikki kolme asiakirjaa vastaavat merkinnät.
• Tarkista merkinnät, jotka eivät täsmää – Useat merkinnät eivät täsmää. Sinun on löydettävä syy ja oikea kululuokka ja säädettävä saldot oikein.
• Tarkista loppusaldo - Sinun pääkirja saldon loppusaldon tulee vastata tiliotteessa olevaa saldoa kaikkien oikaisujen jälkeen.

Manuaalinen prosessi sisältää

• Asiakirjojen täsmäys manuaalisesti tai eri Excel-taulukoiden avulla.
• Maksutositteiden kerääminen manuaalisesti.
• Epäjohdonmukaiset prosessit, kuten jokainen kirjanpitäjä, noudattavat vaiheita hieman eri tavalla.

Mitä voidaan tehdä manuaalisten elementtien poistamiseksi koko prosessista? Voit käyttää kirjanpidon automaatioohjelmisto pitää Nanonetit ottaaksesi älykkään automaation käyttöön koko prosessissasi. Mutta vastataan ensin seuraavaan kysymykseen.

Voitko automatisoida sovitusprosessin?

Joo. Voit automatisoida täsmäytysprosessin manuaaliset osat täsmäytysohjelmistolla. Katsotaanpa yhtä tavoista, joita voit käyttää kirjanpidon automaatioohjelmisto pitää Nanonetit sovitusprosessin automatisoimiseksi.

Nanonets Reconciliation Software täsmäytysautomaatiota varten

Nanonets on älykäs asiakirjaautomaatioalusta joka hyödyntää ei-koodia työnkulun automaatio, OCR-ohjelmisto ja globaali maksualusta automatisoida täsmäytysprosesseja. Nanonetit auttavat organisaatioita päivittämään taloustietonsa, seuraamaan kulutusluokkia ja parantamaan taloudellista näkyvyyttään edistynyt prosessiautomaatio.

Nanonets täsmäytysohjelmiston työnkulku

Voit käyttää Nanonetsin työnkulkuautomaatiota ja OCR-malleja pankkien täsmäytysprosessin automatisointiin. Tässä on täsmäytysprosessisi, jossa Nanonets on täsmäytysohjelmistosi.

Asiakirjan syöttö

Syötä tiliote, kassakone ja maksutosite Nanonetsille sähköpostin edelleenlähetyksen, Google Driven tai muiden suorien integraatioiden kautta. Automatisoi asiakirjojen lataaminen Nanonets-malleihin helpoilla vaihtoehdoilla. Asiakirjoja ei tarvitse kerätä itse.

Asiakirjan tietojen poiminta

Kun asiakirjat on ladattu, ne luokitellaan automaattisesti Nanonets-dokumenttien luokitin. Sen jälkeen Nanonets poimii kaikki olennaiset tiedot asiakirjoista, kuten

• Aikajakso, valuutta, kommentit,
• Tiliotteen ja kassakoneiden taulukot, jotka sisältävät tietoja tapahtumista
• Välisummat ja kokonaissummat

Ja muuntaa tiedot valitsemaasi muotoon, kuten CSV. [Katso kuinka se toimii PDF to CSV -työkalun kanssa]

Asiakirjan tietojen täsmäys

Nyt kun sinulla on tiedot, voit käyttää sääntöpohjaisia ​​työnkulkuja tietojen yhdistämiseen. Kun työnkulku on asetettu, ne vastaavat tietoja sekunneissa.

Ilmoitus ja tietojen lähettäminen tarkistettavaksi

Tässä vaiheessa summat, jotka eivät täsmää, tarkistetaan käyttämällä automaattisia hyväksyntätyönkulkuja. Voit määrittää oikeat säännöt reitittääksesi kyselyn asianomaiselle tarkistajalle. Tässä vaiheessa saat ilmoituksen tarkistaaksesi yhteensopimattomat merkinnät ja ehdottaa oikaisuja, jotta loppusaldot täsmäävät.

Asiakirjan huomautus

Arvioijat voivat lisätä kommenttejaan itse asiakirjaan. Jokainen arvioija näkee toisen arvioijan kommentit, mikä parantaa yhteistyötä ja vähentää mahdollisuutta, että lopulliseen tiedostoon hiipii virheitä.

Lopullinen tarkastelu

Kun kaikki merkinnät täsmäävät, arvioijat saavat lopullisen tiedoston tarkistaakseen kaikki merkinnät ja hyväksyäkseen tiedoston korjauksilla.

Päivitä vastaavat merkinnät

Hyväksynnän jälkeen kaikki kirjaukset päivitetään ERP- tai kirjanpitoohjelmistoon. Voit myös luoda uuden tiedoston Google Sheetsiin tai valitsemaasi tietokantaan, joka sisältää kaikki poimitut tiedot.

Miksi sinun pitäisi valita Nanonets?

Edellä mainitun yksinkertaistetun täsmäytystyönkulun lisäksi Nanonetsin käyttäminen täsmäytysohjelmistona tarjoaa lisäetuja.

[Upotetun sisällön]

• 24 × 7 -tuki
• Kokeile Ilmaiseksi
• Ilmainen maahanmuuttoapu
• Joustavat hinnoittelusuunnitelmat
• Räätälöintipalvelut – Mukauta OCR-malleja ja työnkulkuja käyttötapaustesi mukaan.
• Yli 5000 integraatiota – Saatavilla mukautettuja integraatioita
• Koulutuksen tuki
• Ei-koodialusta
• Omistautunut asiakasmenestyspäällikkö
• Pilvipalvelu tai on-premise-isännöinti

Voimme auttaa sinua ratkaisemaan kaikki sovinto-ongelmasi. Varaa konsultaatiopuhelu automaatioasiantuntijoidemme kanssa tai aloita ilmainen kokeilu!

Nanonetsien käytön edut täsmäytysohjelmistona

Paranna taloudellista näkyvyyttä

Seuraa täsmäytysprosesseja työnkulun tilaraportin avulla. Ymmärrä transaktioiden määrä, niiden täsmäytysvaiheet ja tiedot säätöprosesseista. Nanonets ylläpitää myös asianmukaista tarkastuslokia kolmannen osapuolen tarkastuksia varten, joten sinun ei tarvitse tallentaa asiakirjoja fyysisesti.

Päivitä taloustietosi liikkeellä ollessasi

Pidä kaikki kirjasi ajan tasalla. Käytä sääntöpohjaisia ​​työnkulkuja päivittääksesi pääkirjan merkinnät oikeilla koodeilla laskujen saapuessa. Tuo, luokittele ja päivitä kaikki taloustapahtumasi sekunneissa.

Yhdistä laskut pankkitapahtumiin ilman virheitä

Käytä Nanonetsin 3-suuntaista asiakirjasovitusta löytääksesi kaikki asiakirjat mahdollisimman tarkasti.

Tehokas OCR-ohjelmisto voi poimia tiedot saapuvista laskuista, laskuista, kuiteista, tiliotteista ja kaikista muista asiakirjoista silmänräpäyksessä.

Tarkista kirjoituksesi ajoissa

Automaattiset hyväksynnän työnkulut varmistavat, että kaikki asiakirjasi tarkistetaan kunnolla ennen määräaikoja.

Vaihtoehtoinen täsmäytysohjelmisto

Nanonetsin lisäksi on olemassa muita täsmäytysohjelmistoja, jotka voivat auttaa sinua tilien täsmäytysautomaatiossa. Tässä on kolme suosittua täsmäytysohjelmistoa:

Xero

Xero on tehokas kirjanpitoohjelmisto pienille yrityksille, kirjanpitäjille ja kirjanpitäjille. Xerolla on uskomattomia ominaisuuksia, kuten pankkitapahtumien tallentaminen päivittäin, mukautetut säännöt laskujen ja pankkitapahtumien yhteensovittamiseksi sekä vastaavien kulujen ryhmittely. Xero + nanonetit ne sopivat täydellisesti keskikokoisille ja suurille yrityksille, jotka haluavat yhdistää älykkään asiakirjojen käsittelyn ja yksinkertaisen kirjanpitoohjelmiston.

Musta viiva

Blackline on erikoistunut taloudelliseen tiiviiseen hallintaan monien täsmäytystyökalujen, kuten mallien, menettelyjen, käytäntöjen ja työnkulkujen, avulla. Blackline-sovitusohjelmisto tarjoaa tehokkaat raportointiominaisuudet täsmäytysprosessien seuraamiseen.

Sinun on silti syötettävä tiedot Blacklineen, minkä voit tehdä automatisoida nanonetsien avulla.

ReconArt

ReconArt tarjoaa helppokäyttöisen täsmäytysohjelmiston pankki-, luottokortti-, tase-, tilinpäätös-, tilien täsmäytys-, varianssianalyysi-, päiväkirjakirjausten ja yritysten välisten täsmäytysten suorittamiseen. ReconArtilla ei ole ilmaista versiota, ja heidän kuukausisuunnitelmansa alkavat 1500 dollarista.

Reconciliation-ohjelmiston käytön edut

• Standardoidut täsmäytysprosessit mallipohjaisilla sääntöpohjaisilla työnkuluilla. Poista manuaalisen tietojen syöttämisen ja asiakirjojen manuaalisen täsmäyttämisen tarve.
• Virheettömät prosessit - Käytä älykäs automaatioalusta vähentää manuaalisia virheitä, parantaa sisäistä valvontaa ja toteuttaa säännöt automaattisesti.
• Automatisoitu seurantaketju – Säilytä kaikki täsmäytyshistoria tarkastusta ja vaatimustenmukaisuutta varten
• Parempi vastuullisuus rooleihin perustuvalla käyttäjän pääsyllä täsmäytysohjelmistoon.

Yhteenveto

Reaaliaikainen taloustieto auttaa sinua tekemään oikeita liiketoimintapäätöksiä. Täsmäytysohjelmistolla automatisoi kaikki rahoitusprosessisi samalla, kun vähennät kustannuksia, säästät aikaa ja lisäät tuottavuutta. Kun on niin monia etuja, olisi vaikea olla kokeilematta sitä.

Nanonetit voivat automatisoida täsmäytysprosesseja tehokkaasti samalla, kun ne integroituvat saumattomasti olemassa olevaan tekniikkaasi. Kanssa 14 päivän ilmainen kokeilu, 24x7-tuki ja ilmainen siirtoapu, kuulostaa sopimukselta, josta et voi luopua.

Ota yhteyttä ilmaiseen konsultaatiopuheluun or aloita ilmainen kokeilu.