[SPONSOROTETTU] Lainausprotokollat ​​mahdollistavat marginaalikaupan DeFi Saverilla

Lainaus oli yksi ensimmäisistä välttämättömistä talouskäyttötapauksista, jotka DeFi-protokollat ​​tarjosivat meille vuonna 2018. Lainaus- ja lainausprotokollat ​​puolestaan ​​mahdollistivat ketjun kryptovarojen marginaalikauppa ja yksi DeFin suosituimmista aktiviteeteista - kryptovarojen hyödyntäminen. Vetovoima piilee mahdollisuudessa hyötyä suuresti markkinoiden liikkeestä, kunhan arvaa oikean suunnan. 

Yleensä keskitettyyn vaihtoon liittyvä käytäntö käynnisti DeFi:n kasvun seuraavina vuosina, kun käyttäjät ymmärsivät mahdollisen DeFi-protokollien tarjonnan. Yksinkertainen syy, miksi monet valitsivat DeFin, on kuuluisa "ei avaimiasi, ei kolikoitasi" sanat. Näiden protokollien luotettavuus ja ei-säilytys tarkoitti sitä, että käyttäjät eivät koskaan luovuta omaisuuttaan keskitetylle yksikölle. Olipa kyse sääntelystä, poliittisesta aktivismista tai muista syistä, keskitetyt pörssit ja CeFi-lainayhtiöt voivat mielivaltaisesti jäädyttää varoja tai kieltää käyttäjät kokonaan, olemme nähneet tänä vuonna liian monta kertaa. DeFissä jokainen käyttäjä hallitsee rahojaan, eikä kukaan pääse käsiksi lompakkoonsa. Lähtökohta, jonka puolesta kannattaa epäilemättä taistella.

Marginaalikauppa ällöttävää

Perinteisessä rahoituksessa marginaalikauppa tarkoittaa välittäjältä lainattujen varojen käyttöä rahoitusomaisuuden ostamiseen. Ennen lainaa talletat vakuuksia, yleensä käteisenä. Konsepti on yksinkertainen: lisää altistumista markkinoille yli tason, jonka voit tehdä vain hallussa olevilla varoilla käyttämällä lainattua pääomaa. Lainaamalla varoja voi sijoittaa enemmän kuin mitä tilillä on.

Tietenkin marginaalikaupan kriittinen komponentti on vaikutusvalta tai lisäostovoiman mitta, joka saadaan lainaamalla pääomaa kauppaan. Se esitetään yleensä kertoimella (2x, 3x, 10x jne.). Mitä suurempi kerroin, sitä kapeampi marginaali, mikä helpottaa tulosta selvitystila. Tämä termi, jonka kaikki kryptoalalla työskentelevät, erityisesti DeFi, tuntevat, viittaa vakuuksien automaattiseen myyntiin välittäjän tai alustan toimesta, kun realisoitumaton arvo putoaa tarjotun vakuuden arvon alapuolelle.

Kaiken kaikkiaan marginaalikauppa on erittäin riskialtis käytäntö, joka voi tarjota merkittäviä voittoja ja tappioita. Markkinoiden heilahtelut, erityisesti epävakailla markkinoilla, kuten kryptomarkkinoilla, voivat olla merkittäviä vahvistaa sekä voittoja että tappioita.

Kuinka marginaalikauppa toimii DeFissä?

DeFissä prosessi näyttää melko samalta, paitsi että välittäjät ovat protokollien muodossa. Oletetaan, että luulet, että ETH on arvokkaampi tulevaisuudessa. Sitten haluat todennäköisesti hyödyntää ETH:ta ja luoda pitkän asennon. DeFissä pitkä positio luodaan pääosin tallettamalla epävakaa omaisuus, ottamalla lainaa stabiileina kolikoina ja käyttämällä lainattuja vakaita omaisuuseriä ostaaksesi lisää epävakaata omaisuutta, odotat pitkää. Jos volatiilin omaisuuserän arvo nousee, joudutaan käyttämään vähemmän aiemmin ostettua volatiilia omaisuutta lainattujen stablecoin-varojen takaisinmaksuun.

Tässä on esimerkki. Sinulla on 20 ETH:ta hintaan 1,000 10,000 dollaria, jonka toimitat DeFi-lainausprotokollalle, kuten esimerkiksi Aavelle. Lainaat sitten 10,000 10 dollaria ETH:si kanssa vakuudeksi. Sitten käytät 30 10 dollari ostaaksesi 5,000 ETH:ta. Nyt sinulla on yhteensä 5,000 ETH:ta. Mutta riippuen siitä, kuinka suuren riskin haluat ottaa, voit jatkaa äskettäin hankitun 5 ETH:n käyttämistä vakuudeksi lainataksesi XNUMX XNUMX dollaria lisää, kuluttamalla sen jälkeen XNUMX XNUMX dollaria XNUMX ETH:lle lisää jne.

Yksinkertaisesti sanottuna olet vipuvaikutuksen vakuutesi lisätäksesi ETH-altistumista ja luodaksesi pitkän position. Jos ETH saavuttaa 2,000 15,000 dollaria ja päätät sulkea positiosi tai maksaa takaisin 7.5 27.5 dollarin lainasi, protokolla myy XNUMX ETH:ta, jolloin lompakkoosi jää peräti XNUMX ETH. Tällä tavalla sinulla on nyt enemmän omaisuutta, joka on myös arvokkaampi.

Käänteinen toimii myös, mikä johtaa a vipuvaikutteinen lyhyt positio. Oikosulku DeFi-lainausprotokollia käyttämällä tehdään tallettamalla stablecoin-varat protokollaan, lainaamalla sen sijaan epävakaa omaisuus, kuten BTC, ja myymällä ja hankkimalla lisää vakuuksia. Skenaariossa, jossa epävakaa omaisuuserän hinta laskee, on enemmän vakaita kolikoita ostaa omaisuus halvemmalla ja palauttaa vähemmän lainattua summaa.

Yksinkertaistettu kokemus DeFi Saver

Voit ratkaista yksinkertaisen mutta usein DeFin ongelman – selvitystilan, DeFi Saver luotiin vuonna 2019. Alkuperäisenä ideana oli auttaa käyttäjiä pysymään turvassa selvitystilanteilta lainattaessa DeFi-protokollia käyttämällä kehittynyttä ketjun automaattista älysopimusjärjestelmää. Ja se toimi. Ihmiset, jotka luottavat kuuluisaan kojelautaan, voivat astua pois tietokoneistaan ​​tietäen, että heidän DeFi-asemansa ovat turvallisia. Nykyään, DeFi Saver on tullut yksi oletusrajapintaratkaisuista DeFi-asemien luomiseen, hallintaan ja seurantaan lainaus- ja lainausprotokollien, kuten Maker, Liquity, Aave, Compound ja muiden välillä, samalla kun se toimittaa jatkuvasti uusia edistyneitä ominaisuuksia ja automatisoituja strategioita, jotka on suunniteltu tehostamaan luotetuimmat DeFi-protokollat, jotka on rakennettu Ethereumin pääverkon päälle.

Aikaisin, DeFi Saver suuresti yksinkertaistettu kaipaus tai oikosulku kryptovarallisuutta lainausprotokollien avulla ottamalla käyttöön sen allekirjoittamat 1-tx-vipu- ja velkaantumisominaisuudet, Boost and Repay. Lähestymistapa oli tehdä monimutkaisesta protokollavuorovaikutuksesta yksinkertaista. Aiemmin annettu esimerkki ETH:n kaipaamisesta lainausprotokollien kanssa voitaisiin tehdä yhdessä tapahtumassa useiden vaiheiden sijaan Boost-ominaisuuden avulla. Samaa logiikkaa sovelletaan velkaantumisen vähentämiseen, marginaalikaupankäyntipositioiden luomiseen ja sulkemiseen. 

Näin asiat näyttävät taustalla, mikä mahdollistaa DeFi-marginaalikaupankäyntipositioiden luomisen, hyödyntämisen ja sulkemisen yhdessä tapahtumassa. Se sisältää useita toimitus-laina-myynti-syklejä useista protokollatoimista, jotka on niputettu yhteen. Lainatun omaisuuden myynti tapahtuu ketjussa tapahtuvan tokeninvaihdon kautta. Tarjotaksesi parhaat mahdolliset hinnat, DeFi Saver luottaa 0x DEX -aggregaattoriin tarjotakseen parhaat mahdolliset hinnat, mikä saa likviditeettiä kaikista suosituimmista hajautetuista pörssistä Ethereumissa.

Aseman sulkeminen or luomalla täysin vipuvaikutuksen yksi sisältää lisävaiheen käyttämällä pikalainaa. Riippuen marginaalikaupankäyntiposition luomiseen käytetystä protokollasta, DeFi Saver luottaa useisiin integroituihin flash-lainan tarjoajiin: Balancer, dYdX, Maker ja Aave. Flash-lainat tarjoavat tarvittavaa lisälikviditeettiä näitä edistyneitä tapahtumia ja ominaisuuksia varten.

Kojelaudan avulla voit käydä kauppaa ja siten tehdä pitkiä tai lyhyitä lukuisia tällä hetkellä tuetut kryptovarat protokollissa DeFi Saver integroitu: ETH, BTC, MKR, LINK, YFI, UNI, MATIC, MANA, COMP, AAVE, CRV, ZRX ja paljon muuta. Käytännössä kaikki tällä hetkellä saatavilla olevat resurssit MakerDAO:ssa, Compoundissa ja Aavessa. Käyttämällä Reflexer- ja Liquity-protokollia voit vain pitkittää ja hyödyntää ETH:ta. 

Tällä hetkellä se on tärkeää huomauttaa DeFi Saver on saatavana myös kahdella eniten käytetyllä optimistisella kokoelmalla Tason 2 verkot – Arbitrum ja optimismi, läpi Aave v3 -integraatio. Voit luoda pitkiä tai lyhyitä positioita näissä verkoissa käyttämällä Aave v3 -protokollaa, jolloin transaktiokustannukset ovat huomattavasti alhaisemmat, mikä tekee prosessista helpommin saavutettavissa.

Pitkän tai lyhyen marginaalin kaupankäyntipositioiden luominen luottamalla näihin kuuluisiin lainaprotokolliin voi tarjota lisäetuja tai -kannustimia. Esimerkiksi tällä hetkellä voit ansaita lisää COMP-tunnuksia lainaamalla Yhdistetty v3-protokolla samalla kun luot marginaalikaupankäynnin Aave v3:lla Optimismissa, saadaan OP-merkkikannustimia.

Automatisoi pysyäksesi turvassa tai saada enemmän

Kun lisäät peliäsi, voit jopa automatisoi DeFi-hallintasi luottamalla automatisoituihin likvidaatiosuojauksiin ja vipuvaikutuksen hallintaominaisuuksiin, mille DeFi Saver tuli tunnetuksi vuosien varrella. Strategiat riskien hallitsemiseksi, tappioiden rajoittamiseksi ja jopa suuremman voiton saavuttamiseksi ovat ratkaisevan tärkeitä ja muodostavat perustan kaikille onnistuneille kaupankäyntipyrkimyksille, etenkin kun käytetään omaisuutta. 

Automaatio on täysin luotettava ja ei-säilytysmekanismi, jonka avulla voit hallita DeFi-positiosi aktiivisesti tarkkailemalla niitä ja tekemällä tarvittavia säätöjä markkinaolosuhteiden, nimittäin taustalla olevan vakuuden hinnan, mukaan. Näin se toimii. Oletetaan, että sinulla on aktiivinen asema jossakin mainituista lainausprotokollista. Jokaisessa on automaatiohallintapaneeli, johon syötät haluamasi vakuus-velkasuhteen, ja kun se on otettu käyttöön, järjestelmä ottaa:

• Jos markkinat nousevat, ne lainaavat ja lisäävät vipuvaikutustasi antaakseen sinulle enemmän näkyvyyttä.
• Jos markkinat laskevat, ne myyvät osan vakuuksistasi ja vähentävät positiota likvidoinnin ja varojen menetyksen estämiseksi.

DeFi Saver tarjoaa yhden parhaista ja luotettavimmista järjestelmistä pysyäksesi suojassa selvitystilan vitsaukselta DeFissä, ja sillä on huomattava kokemus markkinoiden romahduksista. Automaatio tarjoaa kuitenkin myös etuja, kun asiat etenevät suotuisasti. Miten se toimisi aiemmin annetun esimerkin kanssa ETH:n hyödyntämisestä? Riippuen käyttäjän kokoonpanosta, automaattinen vipuvaikutteinen positio voi saada jatkuvasti lisää vakuuksia, koska se pitää vakuuksien ja velkojen suhteen kerran määritetyllä tasolla. Tällä tavalla se säilyttäisi vakaan määrän vipuvaikutusta ja lisäisi ETH:ta ylöspäin eri kohdissa.

In automatisoitujen strategioiden laajentaminen, DeFi Saver lisäsi enemmän vaihtoehtoja pysyä turvassa tai lukita voittoja marginaalikaupassa. Perinteisten Stop Loss- ja Take Profit -strategioiden lisäksi Maker- ja Liquity-protokollia varten lisättiin tehokkaampi ja kehittyneempi versio Stop Lossista – Trailing Stop.

• Stop Loss – Sulkee positio kokonaan, kun vakuus saavuttaa määritellyn vähimmäistavoitehinnan.
• Ole Voitto – Sulkee positio kokonaan, kun vakuus saavuttaa määritellyn enimmäistavoitehinnan.
• Perään Stop – Sulkee positio kokonaan, kun vakuusomaisuuden hinta laskee määritetyn prosenttiosuuden edellisestä huippustaan.  

Tällä hetkellä Maker- ja Liquity-käyttäjien saatavilla, Perään Stop on dynaaminen, prosenttipohjainen ja edistynyt strategia, kun taas Stop Loss ja Take Profit ovat staattisia strategioita. Se seuraa kaikkia nousevia markkinoiden liikkeitä, ja jokainen uusi hintahuippu nostaa stop-hintaa korkeammalle, mutta suunnan muuttuessa se sulkee positiota prosenttipohjaisella tasolla markkinoiden huipusta tietyn asetetun hinnan sijaan. Sitä käyttämällä voidaan hyödyntää suotuisaa markkinasuuntaa samalla kun on stoppi, joka minimoi tappiot ja lukitsee vähitellen lisää voittoja niin kauan kuin markkinat eivät liiku asemaansa vastaan.  

varten Pysäytä tappio tai ota voittoa, sinun tarvitsee vain syöttää kynnyshinta, jonka alapuolelle (tai yläpuolelle) haluat position suljettavan, ja omaisuuserän, joka suljetaan (esim. vakuus- tai velkasaamiset). Trailing Stop -konfiguraatio edellyttää, että syötetään prosenttiosuus, jonka lopetushinnan halutaan olevan alle markkinoiden huipun, ja omaisuuserän, jolla positio suljetaan. 

Simuloi ja kokeile

yksi DeFi Saver ominaisuustuulettimet ja CT:n mielestä kätevä on sen Simulaatiotila. Se on hiekkalaatikkotila ja -ympäristö, joka on suunniteltu testaamaan ja kokeilemaan kaikkea DeFi Saver ominaisuudet huolehtimatta siitä, mitä tapahtuisi, tekemättä mahdollisia virheitä ketjussa ja sitomatta todellista omaisuutta. Saat väärennetyn 100 ETH:n ja voit leikkiä sen kanssa DeFi Saver ominaisuuksia, jotka tuntevat olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi toimissaan. Simulaatiotilaa voidaan käyttää myös silloin, kun haluat tietää, miten tietty toiminto suoritetaan, mikä varmistaa, että kaikki menee niin kuin on tarkoitettu live-verkossa.

Vaikka se on hienostunut ja jota käyttävät pääasiassa edistyneet DeFi-kauppiaat, DeFi Saver tarjoaa yksinkertaisen kokemuksen kaupankäyntipositioiden luomisesta, hallinnasta ja seuraamisesta lainausprotokollien avulla. Allekirjoitetun 1-tx-vipuvaikutuksen, luomisen ja sulkemisen sekä ainutlaatuisten riskienhallinnan automaatiovaihtoehtojen ansiosta sen ketjun sisäiset DeFi-marginaalikaupan ominaisuudet ovat vertaansa vailla DeFi-rajapintojen tarjoajien keskuudessa.