4 façons uniques de trader les dérivés : les tendances de 2021

Le marché des dérivés cryptographiques fait partie des produits financiers adossés à la blockchain à la croissance la plus rapide, principalement grâce à l'évolution continue des actifs synthétiques en chaîne.

Au sein de l'écosystème financier traditionnel (TradFi), la négociation de produits dérivés est un produit où la valeur du produit dérivé est « dérivée » du prix ou de la valeur d'un actif sous-jacent.

Par rapport à TradFi, la finance décentralisée (DeFi) est relativement nouvelle, la plupart des investisseurs s'engageant principalement dans le trading au comptant. Cependant, alors que les investisseurs institutionnels et de détail continuent d'entrer dans la crypto-monnaie, plusieurs dérivés prometteurs de la crypto-monnaie ont été développés pour fournir aux traders un accès à un plus large éventail de stratégies d'investissement génératrices de rendement.

Un bref aperçu des dérivés cryptographiques du marché actuel

Les premiers dérivés cryptographiques sont apparus dès 2011, mais se limitaient à des contrats à terme basés sur le prix du bitcoin de crypto-monnaie hérité (BTC). Des années plus tard, de nouvelles bourses ont commencé à proposer une sélection plus large de produits dérivés qui ont permis aux investisseurs de faire des offres contre les mouvements de marché attendus. 

En 2020, la scène des dérivés crypto a explosé, établissant de nouveaux records. En réalité, en mai 2020, le marché des dérivés cryptographiques avait un volume de transactions sur 24 heures de 320 milliards de dollars, près de 60% plus élevé que le volume des transactions sur les marchés au comptant de la crypto qui était d'environ 200 milliards de dollars, ce qui indique que le commerce des dérivés de la crypto continuera de dominer la scène du commerce de la crypto.

À ce jour, le marché de la cryptographie est principalement limité aux dérivés adossés à la blockchain. Mais de nouvelles plates-formes telles que SynFutures ont développé des actifs synthétiques en chaîne et d'autres outils similaires qui peuvent refléter de manière transparente les performances des actifs hors chaîne (monde réel), élargissant ainsi la portée des dérivés cryptographiques.

Options de trading de dérivés cryptographiques les plus populaires

Selon le contrat sous-jacent, la plupart des plateformes actuelles proposent un ou plusieurs des types de trading de produits dérivés options:

• Négoce à terme – Cet accord « juridique » représente un contrat entre deux parties pour acheter ou vendre un actif sous-jacent à un prix prédéterminé dans le futur. La plupart des bourses réglementées offrent à leurs utilisateurs la possibilité de s'engager dans des transactions à terme.
• Négociation d'options – Contrairement au trading à terme, le trading d'options permet aux traders d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix et à une date futurs prédéfinis. Cependant, ils ne sont pas obligés de vendre ou d'acheter le même.
• Contrats perpétuels – Contrairement aux contrats à terme et aux options, les contrats perpétuels ne sont pas assortis de dates de règlement ou d'expiration, ce qui permet aux traders de garder leurs positions ouvertes pour une durée indéterminée.
• Échange d'échanges – Le swap trading repose sur un « contrat » entre deux parties pour échanger des flux de trésorerie à une date future sur la base d'une formule prédéterminée. Presque tous les échanges de swaps sont gérés via des contrats OTC et ne sont pas directement proposés par les bourses. 

L'avenir du trading de produits dérivés

Même si le développement rapide des dérivés cryptés souligne la maturation progressive du cryptoverse, la plupart des dérivés cryptés suivent un modèle prédéfini et offrent des options limitées, principalement liées au BTC et à quelques autres altcoins. 

C'est là que SynFutures entre en scène, ouvrant le champ du trading de produits dérivés à un plus large éventail d'opportunités pour les investisseurs particuliers et institutionnels. S'appuyant sur un protocole de produits dérivés décentralisé, SynFutures permet à quiconque de négocier n'importe quoi à tout moment, jetant ainsi les bases de la prochaine vague d'investissements dans les produits dérivés.

Surnommée la « plate-forme de dérivés décentralisée de nouvelle génération », SynFutures, actuellement en phase de test bêta, s'est déjà fait un nom. Dirigée par des professionnels possédant une riche expérience dans les secteurs DeFi et TradFi, la plate-forme est soutenue par des investisseurs de premier plan tels que Polychain Capital, Pantera Capital, Bybit, CMS Holdings, Kronos, ISOG Ventures et Dragonfly Capital, entre autres.

En tant que plate-forme de dérivés ouverte et entièrement décentralisée, SynFutures permet de négocier sur de nombreux actifs synthétisés, y compris les actifs du monde réel natifs d'Ethereum, inter-chaînes et hors chaîne. De plus, SynFutures est également la première plate-forme de négociation de produits dérivés à proposer des marchés générés par les utilisateurs, permettant à quiconque de répertorier n'importe quelle paire de négociation dans les 30 secondes tout en permettant aux fournisseurs de liquidités de définir des contrats à terme sur des actifs et des dates d'expiration arbitraires.

SynFutures vise à déployer progressivement son créateur de marché synthétique automatisé (sAMM), permettant aux utilisateurs de négocier et de répertorier tous les principaux crypto, altcoins, indices, NFT et actifs du monde réel avec un seul jeton. En outre, la plate-forme ajoutera également un liquidateur automatisé (ALQ) pour réduire la barrière d'entrée des liquidateurs tout en automatisant le processus de liquidation.

Source : https://zycrypto.com/4-unique-ways-to-trade-derivatives-2021s-trends/