Actions énergétiques à petite capitalisation pour la prochaine étape (VKIN, PDCE, SWN, PBF, CPE, SM)

Le prix de l'énergie est en hausse. Mais ce n'est pas un marché haussier normal des matières premières. Il est toujours risqué de dire « cette fois, c'est différent » lorsqu'on traite avec les marchés financiers. Mais cette fois, c'est différent. Du moins, pour les matières premières énergétiques.

Pourquoi est-ce différent?

Parce que nous n'avons jamais été dans un état de reprise mondiale après une crise sanitaire pandémique mondiale dans un monde où 84 % de tous nos besoins énergétiques sont alimentés par les combustibles fossiles et où toutes nos principales industries sont très énergivores.

Bien sûr, vous pouvez considérer la grippe espagnole de 1918-1920 - qui a fait au moins 50 millions de morts dans le monde - comme une crise comparable. Mais ce n'est tout simplement pas le cas. C'était pire. Bien pire. Et c'était pire précisément parce que nous manquions de notre capacité actuelle de résolution de problèmes améliorée par la technologie. Et, bien sûr, nous l'avons fait. A quoi sert le progrès d'autre ?

Mais c'était aussi différent pour d'autres raisons. À l'époque, le monde n'était pas aussi dépendant de l'industrie énergétique. Et l'industrie de l'énergie n'était pas aussi dépendante du monde. En conséquence, cette fois-ci, les montagnes russes ont été plus dramatiques pour les entreprises qui gagnent leur vie en pourvoyant à nos besoins énergétiques.

Il n'y avait pas de pire endroit pour avoir votre argent en mars - juin 2020 que les actions énergétiques à petite capitalisation. Cependant, comme le veut le destin, il n'y a peut-être pas de meilleur endroit pour avoir votre argent que les actions énergétiques à petite capitalisation un an plus tard.

Cela a d'énormes implications d'opportunité pour des actions comme SM Energy Co (NYSE : SM), PDC Energy Inc (NASDAQ : PDCE), Viking Energy Group Inc (OTC US : VKIN), Callon Petroleum Company (NYSE : CPE), Southwestern Energy Company ( NYSE : SWN) et PBF Energy Inc (NYSE : PBF), dont nous discuterons plus en détail ci-dessous.

PBF Energy Inc (NYSE : PBF) se présente comme l'un des plus grands raffineurs indépendants d'Amérique du Nord, opérant, par l'intermédiaire de ses filiales, de raffineries de pétrole et d'installations connexes en Californie, au Delaware, en Louisiane, au New Jersey et en Ohio.

PBF Energy Inc. détient actuellement indirectement le commandité et environ 48% de la participation en commandite de PBF Logistics LP (NYSE: PBFX).

PBF Energy Inc (NYSE : PBF) a récemment déclaré un bénéfice d'exploitation de 2021 millions de dollars pour le premier trimestre 57.7, contre une perte d'exploitation de 1,366.8 2020 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021. Hors éléments spéciaux, la perte d'exploitation du premier trimestre 317.8 a été 134.0 millions de dollars par rapport à une perte d'exploitation de 2020 millions de dollars pour le premier trimestre de 48. Les résultats financiers de PBF Energy reflètent la consolidation de PBF Logistics LP (NYSE : PBFX), une société en commandite principale dont PBF Energy détient indirectement le commandité et environ XNUMX % des participations des commanditaires à la fin du trimestre.

Tom Nimbley, président-directeur général de PBF Energy, a déclaré : « Les résultats du premier trimestre de PBF reflètent les défis persistants de la baisse de la demande provoquée par la pandémie. Nos raffineries ont bien fonctionné et à des rythmes reflétant la demande. » M. Nimbley a poursuivi : « Nous avons constaté une amélioration séquentielle au cours du trimestre. Nous avons couru plus haut en mars qu'en janvier, ce qui reflète des conditions de marché plus favorables, car le déploiement progressif des vaccins entraîne une amélioration de la demande. Cependant, même avec une demande croissante, le secteur du raffinage indépendant est confronté à des vents contraires insoutenables en raison de l'escalade des coûts de conformité dans le cadre du programme RFS. Si le programme n'est pas corrigé, cela entraînera probablement une refonte de l'industrie du raffinage américaine et une plus grande dépendance à l'égard de l'énergie étrangère. »

Bien qu'il s'agisse d'un facteur clair, il a été intégré à une bande de négociation caractérisée par une offre assez dominante, ce qui n'a pas été le type d'action que les actionnaires de PBF souhaitent vraiment voir. Au total, au cours des cinq derniers jours, les actions ont chuté d'environ -10% sur un volume de transactions supérieur à la moyenne. Dans l'ensemble, ce n'est pas une bande particulièrement sympathique, mais une bande qui peut finalement présenter de nouvelles opportunités.

PBF Energy Inc (NYSE : PBF) a généré des ventes de 4.9 milliards de dollars, selon les informations publiées dans le dernier rapport financier trimestriel de la société. Cela s'ajoute à un taux de croissance séquentiel d'un trimestre à l'autre de 34.7% sur la ligne supérieure. En outre, la société se bat contre certains obstacles de bilan, les niveaux de trésorerie ayant du mal à suivre le passif actuel (1.5 milliard de dollars contre 3.4 milliards de dollars, respectivement).

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS : VKIN) se présente comme une société d'exploration et de production indépendante axée sur l'acquisition, l'amélioration et le développement de propriétés pétrolières et gazières dans les régions de la côte du golfe et du centre du continent.

Elle possède des actifs au Texas, en Louisiane, au Mississippi et au Kansas. Elle est également actuellement la filiale majoritaire de Camber Energy Inc (NYSEAMERICAN : CEI), et un accord de fusion est en cours qui pourrait augmenter la valeur des deux sociétés grâce à des synergies géographiques et opérationnelles.

Viking Energy Group Inc (OTCMKTS: VKIN) a récemment affiché des résultats solides pour le premier trimestre, y compris des revenus de près de 1 millions de dollars et un BAIIA ajusté de 10.5 millions de dollars.

James Doris, président et chef de la direction de Camber et de Viking, a déclaré: «Nous sommes satisfaits des résultats de Viking au premier trimestre, en particulier après les conditions sans précédent vécues en 1. Nous sommes extrêmement encouragés par la fondation que nous avons établie et nous nous concentrons intensément sur à la recherche d’opportunités de croissance. »

Surtout, la société a été en mesure de générer une croissance trimestrielle séquentielle de près de 20% avant tout sentiment clair de «réouverture» économique totale, alors que les analystes prévoient une croissance significative de la demande d'énergie.

Les actions VKIN se sont retirées pour tester un support potentiellement important, qui a été testé pour la dernière fois en 2015 et au début de 2016, entraînant une hausse significative au cours des trimestres suivants. Alors que la société continue de développer sa base de production et que la valeur de rachat de cette production augmente (à mesure que le pétrole se rallie), le titre peut être considéré comme particulièrement sous-évalué étant donné que la foule ne semble pas l'avoir trouvé ces derniers temps. mois.

Callon Petroleum Company (NYSE : CPE) est un bon exemple d'acteur à plus petite capitalisation dans le secteur de l'énergie dont les activités sont en croissance. Comme beaucoup d'actions qui correspondent à cette description, elle était au bord de l'extinction après le crash du verrouillage pandémique il y a un an. Cependant, le titre est revenu en force, en hausse de 600% au cours des six derniers mois, mais se consolide maintenant bien dans les graphiques sous le niveau clé de 40 $.

La société se présente comme une société pétrolière et gazière indépendante axée sur l'acquisition, l'exploration et le développement d'actifs de haute qualité dans les principaux gisements pétroliers du sud et de l'ouest du Texas.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) a récemment publié ses résultats d'exploitation pour les trois mois et l'exercice clos le 31 décembre 2020, y compris une production de 2020 MBoe / j (101.6% de pétrole) pour l'année 63, soit une augmentation de 146% par rapport à Volumes 2019, réserves prouvées de 475.9 Mbep à la fin de l'exercice (61% de pétrole) et trésorerie nette provenant des activités d'exploitation de 559.8 millions de dollars et flux de trésorerie disponible ajusté de 10.7 millions de dollars, y compris la trésorerie nette provenant des activités d'exploitation de 368.1 millions de dollars et 122.6 millions de dollars de génération de cash flow libre ajusté au cours des trois derniers trimestres.

Joe Gatto, président et chef de la direction, a déclaré: «Au cours d'une année marquée par l'extraordinaire volatilité des prix des produits de base et les défis sur le lieu de travail créés par la pandémie COVID-19, notre équipe nouvellement intégrée a exécuté sans faille un ensemble remanié d'initiatives opérationnelles et financières qui ont finalement abouti. plus de 120 millions de dollars de flux de trésorerie disponibles ajustés depuis le début du deuxième trimestre, améliorant considérablement nos liquidités et notre dette absolue. Surtout, ces réalisations ont été complétées par des réalisations importantes liées à la sécurité des employés et aux émissions environnementales. »

Et le titre a bien agi ces derniers jours, en hausse d'environ 5% pendant cette période.

Callon Petroleum Company (NYSE: CPE) a généré un chiffre d'affaires de 359.9 millions de dollars, selon les informations publiées dans le dernier rapport financier trimestriel de la société. Cela s'ajoute à un taux de croissance séquentiel d'un trimestre à l'autre de 21.6% sur la ligne du haut. En outre, la société se heurte à des obstacles au bilan, les niveaux de trésorerie ayant du mal à suivre les passifs courants (24.4 millions de dollars contre 672 millions de dollars, respectivement).

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