Comment acheter des actions d'énergie d'obsidienne

Comme un hit radio du top 40 qui est sur le point de dépasser son accueil, l’adage souvent cité sur les véhicules électriques (VE) commence à irriter les oreilles des investisseurs. Alors que le secteur pourrait très bien représenter l’avenir des transports, Wall Street a actuellement une étrange façon de le montrer.

Du pionnier de l’industrie Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) à des concurrents fraîchement cotés comme Rivian Automobile Inc. (NASDAQ : RIVN), les véhicules électriques sont passés d’une crise existentielle imposée aux grandes sociétés pétrolières à une disparition soudaine. Depuis le début de l'année, le premier a chuté de 29 %, tandis que le second a perdu plus de 44 % de sa valeur marchande, s'accrochant désespérément à sa pertinence après des débuts très attendus.

Pour couronner le tout, l'industrie des combustibles fossiles a été l'un des surprenants gagnants de la nouvelle année, avec la référence du segment ETF pétrolier aux États-Unis (NYSEARCA : USO) rapportant 13 % depuis le début de l'année. En comparaison, l’indice plus large S&P 500 est en baisse de près de 8 % alors que les investisseurs abandonnent les actifs à risque.

Bien entendu, l’explication habituelle du retour soudain aux carburants à base de carbone est la crise qui se prépare en Europe de l’Est. Si les tensions dégénèrent en conflit armé, l’action pourrait déclencher de graves perturbations dans la chaîne d’approvisionnement énergétique mondiale. Même si cette circonstance est cyniquement de bon augure pour la promotion de Obsidienne Énergie Ltd. (NYSEAMERICAN : OBE), ce n’est pas le seul facteur à surveiller.

Qu’est-ce que l’énergie obsidienne ?

Producteur de pétrole et de gaz de taille intermédiaire, Obsidian Energy dispose d'un portefeuille bien équilibré qui génère 25,000 XNUMX barils équivalent pétrole (BOE) par jour. Basée à Calgary, au Canada, Obsidian opérait auparavant sous le nom de Penn West Petroleum.

Actuellement, la société gère trois projets au Canada : Alberta Viking (développement de pétrole léger), Cardium (développement de puits de pétrole léger) et Peace River (actif de production de base). Même si Obsidian était autrefois coté à la Bourse de New York, la dévastation initiale de la crise du COVID-19 a forcé l'entreprise énergétique à se retirer de la cote le 1er avril 2020. Cependant, la résurgence de la demande d’« or noir » a maintenant ravivé une séquelle américaine.

Quelle est la date d’introduction en bourse d’Obsidian Energy ?

Bien qu'Obsidian Energy suscite à nouveau l'intérêt des investisseurs basés aux États-Unis, la nouvelle cotation – qui fera ses débuts à la bourse américaine NYSE le 31 janvier 2022 – n'est pas techniquement une offre publique initiale (IPO). Selon la définition la plus stricte du terme, une introduction en bourse représente la toute première fois qu'une entreprise privée distribue ses actions à des fins d'investissement public (de détail).

Cette description ne correspond pas à Obsidian. Alors que la direction a subi une radiation de la cote du NYSE, les actions de la société énergétique ont continué à se négocier sur le marché de gré à gré (OTC) (familièrement connu sous le nom de feuilles roses), ainsi que sur sa Bourse d'origine de Toronto. Cependant, l’un des plus gros problèmes des actions de gré à gré est le manque de visibilité, car les transactions s’effectuent via des réseaux de courtiers et non via des teneurs de marché intermédiaires.

En outre, les problèmes de liquidité entravent les sociétés ouvertes qui négocient sur les feuilles roses, car relativement peu d'intérêts sont disponibles entre les contreparties pour faciliter les transactions. Pour compenser le risque accru, les investisseurs participant au marché OTC peuvent être confrontés à des écarts acheteur-vendeur élevés, ce qui réduit la rentabilité.

Face aux difficultés liées à cette forme d’investissement décentralisée, de nombreux participants abandonnent tout simplement. Par conséquent, une inscription à une bourse réelle représente une étape importante pour une entreprise publique ; par conséquent, à certains égards, l'obsidienne jouit d'une IPO.

De plus, la société énergétique bénéficie d’un excellent timing. Pour commencer, ses débuts aux États-Unis sur le Calendrier des introductions en bourse est fortuitement peu concurrentiel. Seules deux autres sociétés sont cotées le même jour et toutes deux sont des sociétés d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), ce qui signifie que les participants ne connaîtront pas leurs objectifs de fusion inversée avant un certain temps.

Deuxièmement, un ensemble unique de catalyseurs a déclenché une hausse significative des stocks pétroliers. Outre les tensions entre l'Ukraine et la Russie, Reuters a rapporté que « les menaces pesant sur les infrastructures des Émirats arabes unis et les difficultés de l’OPEP+ à atteindre son objectif d’augmentation mensuelle de la production » ont renforcé la demande substantielle de combustibles fossiles.

La cassette fournit toutes les preuves dont vous avez besoin. Des géants de premier ordre Chevron Corp. (NYSE : CVX) et Exxon Mobil Corp. (NYSE : XOM) sont en hausse de 9.5 % et 18.5 % sur une base cumulée, respectivement, démentant les implications négatives d'un marché par ailleurs en baisse. Aussi, intérêt renouvelé pour les consommateurs quotidiens qui se réapproprient leur vie a véritablement catapulté déplacement en véhicule depuis le marasme de 2020, soutenant ainsi la dynamique des stocks pétroliers.

Le plus choquant de tous, c'est que l'action OBE est une véritable fusée, générant un rendement de 65.5 % depuis le début de l'année et sortant de la liste des meilleurs penny stocks de la manière la plus dramatique qu'on puisse imaginer.

Historique financier d’Obsidian Energy

Parmi les titres les plus alarmants de la nouvelle normalité, rares sont ceux qui peuvent rivaliser avec l’audace des les prix du pétrole tombent en dessous de zéro pour la première fois dans l'histoire. Essentiellement, au cours de cette période fatidique d’avril 2020, les commerçants payaient les gens pour qu’ils acceptent le pétrole, et non l’inverse.

Au cours de ce mois également, les kilomètres parcourus par les véhicules ont chuté de 42 % par rapport aux niveaux observés en février 2020, tandis que passagers-miles aériens payants cratérisés par un nombre incrédule de 96 % au cours de la même période. Pour parler franchement, le pétrole brut représentait la classe d’actifs la moins souhaitable, ce qui fragilisait inévitablement les finances des entreprises énergétiques basées sur le carbone.

Obsidian Energy ne faisait pas exception, avec Chiffre d’affaires annuel 2020 de 223.7 millions de dollars une baisse de près de 30 % par rapport à l’année précédente. Cependant, la résurgence de l'activité personnelle et commerciale a présenté un retour en arrière pour les spéculateurs, Obsidian ayant généré 271.7 millions de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2021. En tant que telle, la société n'a besoin que d'un modeste chiffre d'affaires au quatrième trimestre pour battre les résultats des deux. 2018 et 2019.

Plus encourageant encore, sur la base des 12 derniers mois (TTM), Obsidian a enregistré un bénéfice net de 319.3 millions de dollars, inversant une série de pertes consécutives remontant à 2013. De plus, au cours des deux derniers trimestres, la société est devenue flux de trésorerie disponible positif.

Malgré une trajectoire rassurante pour une initiative de redressement, Obsidian n’est pas sortie complètement indemne des flammes du COVID-19. Après deux années d'efforts pour réduire à zéro la dette à long terme, la direction a désormais accumulé plus de 313 millions de dollars sur ce poste de passif particulier.

Pour être honnête, l'entreprise a assumé ce fardeau pendant une période de des taux d’intérêt incroyablement bas. Néanmoins, avec des liquidités relativement très limitées (3.2 millions de dollars), la direction ne peut pas se permettre trop de faux pas (ou même de circonstances malheureuses) à l'avenir.

Potentiel énergétique de l'obsidienne

En guise de transition naturelle, l’une des plus grandes préoccupations concernant les actions d’OBE est la disparition des conditions favorables à l’industrie pétrolière et gazière. Par exemple, les pays occidentaux et la Russie pourraient éventuellement négocier une solution viable, rétablissant ainsi les flux normaux de la chaîne d’approvisionnement énergétique. En outre, les politiques monétaires bellicistes annoncées par la Réserve fédérale pourraient apaiser les craintes inflationnistes, entraînant ainsi l’industrie des combustibles fossiles.

Même s’il ne faut pas ignorer les risques élevés auxquels sont confrontées les actions d’OBE, l’adage selon lequel les véhicules électriques sont l’avenir a probablement été suspendu. Plus précisément, l'âge moyen des véhicules sur les routes américaines augmenté à un record de 12.1 ans selon Le Wall Street Journal. Cette statistique implique que les conducteurs conservent leur voiture plus longtemps, ce qui signifie que lorsqu'elle finit par céder, les propriétaires n'auront peut-être pas d'autre choix que de remplacer leur voiture.

Combinez cependant ce catalyseur avec flambée des prix des véhicules d'occasion, et vous vous retrouvez dans une situation où de nombreux consommateurs ont été contraints de payer un supplément très élevé. Ainsi, pour que de tels achats aient un sens financier, les conducteurs doivent prolonger la durée de vie de leur voiture nouvellement acquise au-delà de ce qui est normal.

Traduction? La demande qui aurait été transférée aux véhicules électriques est probablement en retard sur plusieurs années, ce qui pourrait cyniquement renforcer les actions d’OBE et ses semblables.

Comment acheter des actions IPO (OBE) d’Obsidian Energy

Les personnes intéressées par OBE doivent acquérir des actions à l'ouverture, ce qui nécessite de connaître comment acheter des actions. Vous trouverez ci-dessous un guide rapide.

Étape 1 : Choisissez une maison de courtage.

Avec la meilleurs courtiers En lice pour votre entreprise dans des conditions similaires, optez pour la plateforme qui répond parfaitement à vos besoins.

Étape 2 : Décidez du nombre de partages que vous souhaitez.

Les introductions en bourse sont risquées, y compris les uplistings. Par conséquent, si vous vous engagez, faites-le avec un nombre de partages équilibré.

Étape 3 : Choisissez votre type de commande.

Avant de négocier, apprenez ces concepts de marché.

• Offre: La meilleure offre de l'acheteur pour une action.
• Demandez: Le prix acceptable le plus bas du vendeur.
• Spread: La différence entre le prix bid-ask, le spread indique le risque de marché car c'est aussi la marge bénéficiaire pour les teneurs de marché.
• Ordre limite: Demandes d'achat ou de vente à un prix prédéterminé, les ordres limités offrent une transparence mais aucune garantie d'exécution.
• Ordre du marché: Les commandes du marché garantissent l'exécution, mais uniquement au rythme actuel.
• Ordre stop-loss : Les ordres stop-loss quittent automatiquement votre position à un prix prédéterminé ou à un prix inférieur.
• Ordre stop-limit : Les ordres stop-limit ne laissent que des positions à un prix spécifié, mais ils comportent également des risques de non-exécution.

Étape 4: Exécutez votre transaction.

Suivez ces étapes pour exécuter un ordre au marché :

1. Sélectionnez votre type d'action (achat ou vente).
2. Saisissez les actions que vous souhaitez acquérir (ou vendre).
3. Appuyez sur le bouton Acheter (ou Vendre).

Suivez la même séquence pour les ordres limités (mais incluez votre prix d'exécution).

Restrictions OBE pour les investisseurs particuliers

Examiner les règles de la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) sur personnes restreintes avant de participer à une introduction en bourse. Ne vous engagez pas si vous avez des informations privilégiées.

OBE pré-IPO

Malheureusement, aucune opportunité pré-IPO n'est disponible pour les actions OBE.

Une résurgence alimentée par l’arriéré

Bien que l’industrie pétrolière fasse son retour, les critiques pourraient souligner la nature éphémère de ses catalyseurs de hausse. Cependant, l’appréciation des voitures d’occasion combinée à une base de consommateurs prise en otage par des manèges vieillissants pourrait se traduire par un retard dans le déploiement des véhicules électriques, bénéficiant ainsi potentiellement au stock OBE.