Eurex, une bourse internationale de produits dérivés et membre du groupe Deutsche Börse, a annoncé lundi le lancement d'un service de compensation centralisé, Eurex Clearing, pour les swaps de devises livrables et les devises OTC. Le lancement intervient après une longue phase de test de la plateforme.
Les membres compensateurs du réseau comprennent des géants bancaires comme Commerzbank, JPMorgan et Morgan Stanley, qui ont également participé aux tests. De plus, la plateforme garantit le règlement dans CLSClearedFX.
« La compensation centrale et le règlement garanti pour les swaps de devises dans CLSClearedFX constituent une première mondiale. Nous sommes heureux d'avoir lancé ce projet en collaboration avec CLS pour offrir des avantages en matière de capital, de liquidité et de règlement, offrant ainsi une résilience accrue au marché », a déclaré Erik Müller, PDG d'Eurex Clearing.
Un service de change nécessaire
L'annonce officielle précise que les transactions sur la plateforme de compensation seront compensées et réglées sur une base nette, ce qui réduit considérablement les exigences de fonds propres dans le cadre de la SA-CCR.
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Eurex est un acteur établi dans le secteur de la compensation de devises OTC. Il correspond à FX Spot, FX Forward et FX Swap sur l'unité mondiale FX de Deutsche Börse, 360T et rapporte un augmentation des indicateurs commerciaux clés pour plusieurs mois. La société lance actuellement la compensation à terme non livrable (NDF) prévue pour le second semestre 2021.
La nouvelle plateforme offrira des services de compensation pour les produits FX livrables et non livrables.
« L'ajout d'Eurex Clearing à CLSClearedFX, notre service de règlement pour les devises compensées et les produits dérivés, démontre les avantages que nous pouvons offrir aux acteurs du marché en collaborant avec d'autres infrastructures de marché pour atténuer davantage le risque systémique », Keith Tippell, responsable mondial des produits chez CLS, ajoutée.
"Les swaps de devises jouent un rôle important dans les flux de capitaux sur les marchés internationaux", a ajouté Charles Bristow, responsable des taux, du financement des titres à revenu fixe et du trading de portefeuilles de crédit chez JPMorgan. « Le passage à un modèle compensé de manière centralisée est un moment important pour la classe d’actifs car il réduit la complexité, améliore l’efficacité et augmente la résilience du marché. »
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